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国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告 |
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国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告 估值日期: 2014年10月31日 公告送出日期:2014年11月1日 基金名称 | 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国金通用鑫安保本 | 基金主代码 | 000749 | 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 | 基金管理人代码 | 50690000 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20070000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 1,450,669,573.80 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.005 |
国金通用基金管理有限公司 2014年11月01日
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