本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜(详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》,公告编号:2014-067)。
公司控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司于2014年10月31日运用部分闲置募集资金2577万元购买保本型短期银行理财产品。现就相关事项公告如下:
一、购买银行理财产品的主要内容:
公司名称:广州大洋文化连锁店有限公司
1.产品名称:中国工商银行法人人民币理财产品(127天)14GZ006B,为保本浮动收益型。
2.认购理财产品资金金额:人民币贰仟伍佰柒拾柒万元整。
3.理财产品期限:2014年11月3日至2015年3月9日,共127天。
4.理财产品投资方向:该产品拟投资10%-90%的同业存款、货币类资产投资等高流动性资产。
5.收益计算方式:理财产品收益=理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,预期收益率(年)为4.70%。
6.本金及收益的支付为到期后一次性支付。
7.公司无权提前赎回本理财产品。
8.公司与工商银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1.进行短期银行理财产品投资主要面临的风险有:
(1)投资风险。尽管短期银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)资金存放与使用风险;
(3)相关人员操作和道德风险。
2.拟采取的风险控制措施
(1)针对投资风险,拟采取措施如下:
公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
在选择投资时机和投资品种时,财务部负责编制投资分析报告,必要时外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告,提交公司银行理财产品管理委员会批准后方可进行。公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
公司持有的保本型银行理财产品等金融资产,不能用于质押。
(2)针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
①建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全;
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
(3)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
①实行岗位分离操作,投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立;
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息;
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。
公司已制定《广东广州日报传媒股份有限公司委托银行理财实施细则》,并将加强市场分析和品种调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险,规范运作。
(4)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1.公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
2.通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1.使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
本公告日前十二个月内公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用募集资金购买银行理财产品的情况如下:
序号 | 投资主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 产品
类型 | 披露日期
公告编号 | 是否
到期 |
1 | 广州大洋文化连锁店有限公司 | 工商银行工银理财共赢3号保本型2014年第299期 | 542 | 保本保收益型 | 2014年9月26日
编号:2014-072 | 未到期 |
2 | 广州大洋文化连锁店有限公司 | 工商银行法人人民币理财产品(109天)14GZ003B | 5440 | 保本浮动收益型 | 2014年10月11日
编号:2014-074 | 未到期 |
2.使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况
本公告日前十二个月内公司及公司全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况如下:
序号 | 投资主体 | 理财产品 | 金额
(万元) | 产品
类型 | 披露日期
公告编号 | 是否
到期 |
1 | 广东广报投资有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171130283期 | 4200 | 保本保收益型 | 2013年11月14日
编号:2013-062 | 2013年12月27日到期,投资收益:247397.26元 |
2 | 广东广报投资有限公司 | 交通银行”蕴通财富?日增利”集合理财计划2171130520期 | 3900 | 保本保收益型 | 2014年1月4日
编号:2014-002 | 2014年2月12日到期,投资收益:235068.49元 |
3 | 广州大洋广告有限公司 | 交通银行”蕴通财富?日增利”集合理财计划2171130520期 | 3300 | 保本保收益型 | 2014年1月4日
编号:2014-002 | 2014年2月12日到期,投资收益:198904.11元 |
4 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 建设银行利得盈保本型理财产品2013年第227期 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2014年1月4日
编号:2014-002 | 2014年2月24日到期,投资收益:229041.10元 |
5 | 广州日报新媒体有限公司 | 建设银行利得盈2013年第231期人民币保本理财 | 3500 | 保本浮动收益型 | 2014年1月4日
编号:2014-002 | 2014年2月21日到期,投资收益:254109.59元 |
6 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140195期 | 4300 | 保本固定收益型 | 2014年1月30日
编号:2014-006 | 2014年3月3日到期,投资收益:207342.47元 |
7 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 建设银行”乾元保本型理财产品2013年330期” | 3000 | 保本固定收益型 | 2014年1月4日
编号:2014-002 | 2014年3月31日到期,投资收益:433972.60元 |
8 | 广东广报投资有限公司 | 蕴通财富?日增利”集合理财计划2171140268期 | 3900 | 保本保收益型 | 2014年2月18日
编号:2014-009 | 2014年4月8日到期,投资收益:277487.67元 |
9 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140644期 | 2500 | 保本固定收益型 | 2014年4月5日
编号:2014-024 | 2014年5月6日到期,投资收益:120547.95元 |
10 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140271期 | 2000 | 保本固定收益型 | 2014年2月26日
编号:2014-012 | 2014年6月23日到期,投资收益:352602.74元 |
11 | 广州大洋广告有限公司 | 交通银行”蕴通财富?日增利”集合理财计划2171140271期 | 3300 | 保本保收益型 | 2014年2月26日
编号:2014-012 | 2014年6月23日到期,投资收益:581794.52元 |
12 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | 交通银行蕴通财富日增利理财计划2171140356期 | 4300 | 保本固定收益型 | 2014年3月6日
编号:2014-013 | 2014年6月23日到期,投资收益:712739.73元 |
13 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 中国工商银行法人人民币理财产品(85天)14GZ028A | 3000 | 保本浮动收益型 | 2014年4月3日
编号:2014-023 | 2014年6月24日到期,投资收益:391232.88元 |
14 | 广州日报新媒体有限公司 | 广州银行公司红棉理财—35天人民币债券计划 | 2500 | 保本浮动收益型 | 2014年6月18日
编号:2014-045 | 2014年7月22日到期,投资收益:103349.55元 |
15 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 中国工商银行法人客户90天增利人民币理财产品 | 2000 | 保本浮动收益型 | 2014年10月8日
编号:2014-073 | 未到期 |
16 | 广州市交互式信息网络有限公司 | 中国工商银行法人客户40天增利人民币理财产品 | 1000 | 保本浮动收益型 | 2014年10月8日
编号:2014-073 | 未到期 |
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第六次会议决议;
3.独立董事对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月三十一日