证券代码:002358 证券简称:森源电气 公告编号:2014-049
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产表项目类变动说明
1、应收票据比上年减少75.91%,主要是本期票据业务结算减少所致。
2、应收账款比上年增加31.99%,主要是公司为应对宏观经济的影响,对部分优质客户放宽了信用政策所致。
3、预付款项比上年增加44.98%,主要是随着公司募投项目建设进度加快,生产设备及工程预付款增加所致。
4、其他应收款比上年增加51.06%,主要是投标保证金增加所致。
5、在建工程比上年增加179.09%,主要是公司募投项目建设所致。
6、预收款项比上年减少38.06%,主要是公司本年收到的预付货款减少所致。
7、短期借款比上年增加62.63%,主要是公司因经营需要,银行借款增加所致。
8、应交税费比上年减少73.59%,主要是本期缴纳税费增加所致。
9、其他应付款比上年减少68.98%,主要是子公司支付往来款项所致。
二、利润表项目变动说明
1、营业税金及附加比上年同期增加58.12,%,主要是本期流转税增加所致。
2、销售费用比去年同期增加38.21%,主要是公司为拓展产品市场,费用增加所致。
3、财务费用比去年同期减少31.15%,主要是本期公司募集资金转定期存款产生利息收入增加所致。
4、管理费用比上年同期增加56.75%,主要是本期研发费用增加所致。
三、现金流量表项目变动说明
1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加88.63%,主要是公司本期收到的政府补贴及返回的投标保证金增加所致。
2、支付的各项税费比上年同期增加98.14%,主要是本期支付流转税增加所致。
3、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加162.21%,主要是本期研发费用及销售费用等增加所致。
4、经营活动现金流量净额比上年同期减少169.37%,主要是本期支付的各项税费及其他与经营活动的现金增加所致。
5、投资活动现金流入小计比上年同期增加13913.52%,主要是本期公司理财产品到期收回资金所致。
6、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加240.07%,主要是公司募投项目建设所致。
7、投资活动现金流出小计比上年同期增加923.39%,主要是本期公司募投项目建设及用闲置募集资金购买理财产品到期所致。
8、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少270.91%,主要是本期公司募投项目建设及用闲置募集资金购买理财产品导致投资活动现金流出小计比上年同期大幅增加所致。
9、筹资活动现金流入小计比上年同期减少38.68%及筹资活动产生的现金流量金额比上年减少67.97%,主要是公司上年非公开发行股票募集资金所致。
10、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少108.27%,主要是公司上年非公开发行股票募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2014年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。