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2014年10月10日 星期五 上一期  下一期
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新华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售
有限公司申购费率优惠活动的公告

新华基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加杭州数米基金销售

有限公司申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2014年10月10日

为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,向广大投资者提供更好的服务,新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年10月13日起,投资者通过杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)官方淘宝店(fund123.taobao.com)成功办理参加费率优惠基金的申购业务的,可享受前端申购费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、 适用基金

编号基金代码基金名称
1519087新华优选分红混合型证券投资基金
2519089新华优选成长股票型证券投资基金
3519091新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
4519093新华钻石品质企业股票型证券投资基金
5519095新华行业周期轮换股票型证券投资基金
6519097新华中小市值优选股票型证券投资基金
7519099新华灵活主题股票型证券投资基金
8519150新华优选消费股票型证券投资基金
9A类:519152;C类:519153新华纯债添利债券型发起式证券投资基金
10519156新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
11519158新华趋势领航股票型证券投资基金
12519165新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
13519167新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
14A类519160;C类519161新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
15A类519162;C类519163新华信用增益债券型证券投资基金
16A类164303;B类150161新华惠鑫分级债券型证券投资基金
17000434新华壹诺宝货币市场基金
18164304新华中证环保产业指数分级证券投资基金

从2014年10月13日起,投资人通过数米基金官方淘宝店成功办理上述列表中参加费率优惠的基金申购业务的,其前端申购费率为0.3%;原申购费率等于或低于0.3%的,仍按原费率执行。

如本公司新增通过数米基金代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动,本公司将不再另行公告。

二、投资人可通过以下途径咨询详情

1、新华基金管理有限公司

网站:www.ncfund.com.cn

客户服务电话:400-819-8866(免长途话费)

2、杭州数米基金销售有限公司

网站:www.fund123.cn

客户服务电话:400-0766-123

本次活动具体规则由数米基金负责解释,投资人在数米基金办理相关业务应遵循其具体规定。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

新华基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

新华基金管理有限公司

二○一四年十月十日

新华财富金30天理财债券型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期:2014年10月10日

1.公告基本信息

基金名称新华财富金30天理财债券型证券投资基金
基金简称新华财富金30天理财债券
基金主代码000819
基金管理人名称新华基金管理有限公司
公告依据证券投资基金信息披露管理办法
基金经理变更类型增聘基金经理
新任基金经理姓名姚秋
共同管理本基金的其他基金经理姓名贲兴振

2.新任基金经理的相关信息

基金名称姚秋
任职日期2014年10月9日
证券从业年限1
证券投资管理从业年限1
过往从业经历经济学博士、注册金融分析师,历任中国建设银行北京分行投资银行部债券投资研究员、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理有限公司,现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
000610新华阿里一号保本混合型证券投资基金2014年7月18日 
 519167新华鑫安保本一号混合型证券投资基金2014年8月7日 
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格-
国籍中国
学历、学位博士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

新华基金管理有限公司

关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的原则和有关要求,且根据同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2014年10月9日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下:

基金名称持有的长期停牌股票名称股票代码对前一估值日基金资产净值的影响
新华灵活主题股票型证券投资基金山东黄金6005470.28%

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2014年10月10日

新华优选分红混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2014年10月10日

1.公告基本信息

基金名称新华优选分红混合型证券投资基金
基金简称新华优选分红混合
基金主代码519087
基金交易代码519087(前端)519088(后端)
基金合同生效日2005年9月16日
基金管理人名称新华基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2014年10月9日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:)1.0620
基准日基金可供分配利润(单位:)587,086,120.88
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:)88,279,263.25
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.50
有关年度分红次数的说明本次分红为2014年第二次分红

2.与分红相关的其他信息

基金名称2014年10月13日
除息日2014年10月13日
现金红利发放日2014年10月15日
分红对象权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额净值基准日为2014年10月13日,基金份额登记过户日为2014年10月14日。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

(2)因净值变化导致基金收益分配后基金份额资产净值低于面值,公司届时将另行发布临时公告,对收益分配方案进行调整。

(3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(4008198866,010-68730888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008198866或010-68730888、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

5、权益分派期间(2014年10月13日至10月15日)注册登记机构不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

6、欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866、010-68730888,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。

新华中证环保产业指数分级证券投资基金

关于在网上交易及部分代销机构开通定投业务

并参与网上交易费率优惠活动的公告

公告送出日期:2014年10月10日

新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2014年10月13日起开通本公司旗下新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:164304)在本公司网上交易及部分代销机构的定投业务并参与网上交易费率优惠活动。

从2014年10月13日起,投资者可通过杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)及上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)办理本基金的开户、申购、赎回、定投等业务,具体业务规则请参考各销售机构的相关规定。

1.公告基本信息

基金名称新华中证环保产业指数分级证券投资基金
基金简称新华中证环保产业指数分级
基金主代码164304
基金运作方式契约性开放式
基金合同生效日2014年9月11日
基金管理人名称新华基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》和《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》
定期定额投资起始日2014年10月13日

2.适用机构

2.1本公司直销渠道:新华基金网上交易

2.2代销机构:杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司及上海天天基金销售有限公司。

3.日常业务的办理时间

本基金为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。开放日直销业务办理时间为9:30-15:00;代销业务办理时间由于各代销机构系统及业务安排等原因,应以各代销机构的具体规定时间为准。

4.定期定额投资业务

投资者可通过本公司网上交易系统及上述代销机构办理本基金的定投业务。

5.申购及定期定额申购费率优惠

投资者通过本公司网上交易系统及上述代销机构办理本基金的申购或定投业务,享有一定费率优惠折扣,优惠后费率不低于 0.6%;原申购费率等于低于 0.6%的,仍按原费率执行。具体为:

5.1新华直销申购及定期定额申购费率优惠

(1)申购费率优惠

投资者使用中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、支付宝基金专户或通过网上交易网下汇款方式购买本基金,享受申购费率四折优惠;投资者使用招商银行储蓄卡、中国建设银行借记卡购买本基金,享受申购费率八折优惠。

(2)定投费率优惠

投资者使用中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡以及支付宝基金专户购买本基金,享受申购费率四折优惠;投资者使用中国建设银行借记卡购买本基金,享受申购费率五折优惠;投资者使用招商银行储蓄卡购买本基金,享受申购费率八折优惠。

(3)若基金招募说明书中规定的申购费率适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有上述费率优惠。

(4)本公司可根据有关规定对上述费率进行调整,并进行公告。

5.2代销机构申购及定期定额申购费率优惠

本基金在上述各代销机构申购及定投业务优惠费率为四折。具体定投业务细则以上述各代销机构定投业务相关规则为准。

6.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

6.1本公司网上交易业务详情:

客户服务电话:400-819-8866

网址:http://www.ncfund.com.cn

6.2上述代销机构业务详情:

(1)杭州数米基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

(2)深圳众禄基金销售有限公司

客服电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

(3)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

(4)上海天天基金销售有限公司

客服电话:400-1818-188

网址:http://www.1234567.com.cn

7.风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用本公司网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是相关账号和密码。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2014年10月10日

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