数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-9-26

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.662 0.24% 1.6580

2 159901 易方达深证100ETF 2.956 0.07% 2.9540

3 510180 华安上证180ETF 2.13 0.18% 2.1262

4 159902 华夏中小板ETF 2.563 -0.12% 2.5660

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.882 -0.11% 1.8840

6 510060 工银上证央企50ETF 1.107 -0.06% 1.1077

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.676 0.30% 0.6740

8 159903 南方深证成指ETF 0.851 -0.04% 0.8513

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.652 -0.28% 1.6566

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.614 0.17% 2.6096

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.482 -0.44% 2.4930

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.863 -0.80% 0.8700

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.191 0.00% 1.1910

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.337 0.12% 0.3366

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.09 -1.55% 2.1230

16 159905 工银深证红利ETF 0.736 -0.19% 0.7374

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.329 0.34% 2.3210

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.563 -0.51% 1.5710

19 510150 招商上证消费80ETF 2.908 -1.09% 2.9400

20 159906 大成深证成长40ETF 0.728 -1.22% 0.7370

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.975 -1.75% 3.0280

22 510210 富国上证综指ETF 2.558 -0.23% 2.5640

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.328 -0.09% 3.3311

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.929 0.11% 0.9280

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.977 -0.80% 1.9930

26 159907 广发中小板300ETF 1.126 -0.04% 1.1265

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.762 -1.72% 0.7753

28 510270 中银上证国企100ETF 0.719 0.84% 0.7130

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.758 -1.11% 3.8000

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.847 -0.47% 0.8510

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.982 0.00% 0.9820

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.36 -0.11% 3.3638

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.581 -2.26% 1.6175

34 510290 南方上证380ETF 1.14 0.21% 1.1376

35 159912 汇添富深证300ETF 0.99 -0.08% 0.9908

36 159915 易方达创业板ETF 1.472 0.12% 1.4702

37 159913 交银深证300价值ETF 1.025 0.69% 1.0180

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.198 3.81% 1.1540

39 159918 嘉实中创400ETF 1.625 -0.53% 1.6337

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.655 -0.43% 0.6578

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.48 0.00% 2.4800

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.544 -0.08% 2.5461

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.092 -0.09% 1.0930

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.996 -0.65% 1.0025

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.102 0.17% 1.1001

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.01 1.92% 0.9910

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.483 -0.47% 1.4900

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.34 2.76% 1.3040

49 510330 华夏沪深300ETF 2.488 -0.14% 2.4915

50 510500 南方中证500ETF 1.357 -0.04% 1.3576

51 159922 嘉实中证500ETF 4.831 -0.45% 4.8527

52 159923 大成中证100ETF 0.89 -0.45% 0.8940

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.968 0.10% 0.9670

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 100.46 -1.05% 101.5220

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.989 0.09% 0.9881

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.116 -0.04% 1.1165

57 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.81 -0.07% 0.8106

58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.118 -0.09% 1.1190

59 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.956 -0.03% 0.9563

60 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.935 -0.13% 0.9362

61 510510 广发中证500ETF 1.359 -0.17% 1.3613

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.758 -0.79% 1.7720

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.024 -0.29% 1.0270

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 100.1 -1.68% 101.8090

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.176 0.01% 1.1759

67 511210 博时上证企债30ETF 104.496 -0.47% 104.9886

68 518880 华安黄金易ETF 2.429 -0.25% 2.4350

69 518800 国泰黄金ETF 2.436 1.29% 2.4050

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.444 -1.05% 2.4700

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.952 -0.27% 0.9546

72 159930 汇添富中证能源ETF 0.906 -0.23% 0.9081

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.087 -0.55% 1.0930

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.052 -0.34% 1.0556

75 159932 大成中证500深市ETF 1.36 -1.38% 1.3790

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.993 -0.11% 0.9941

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.912 -0.73% 0.9187

78 510680 万家上证380ETF 1.175 -0.56% 1.1816

79 159934 易方达黄金ETF 2.42 -0.02% 2.4206

80 512110 华安中证细分地产ETF 1.151 -2.70% 1.1830

81 512120 华安中证细分医药ETF 1.017 -1.17% 1.0290

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.269 -0.31% 1.2729

84 510520 诺安中证500ETF 1.203 -0.67% 1.2111

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.179 -0.54% 1.1854

86 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.107 -0.24% 1.1097

87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1 -0.05% 1.1006

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.072 -0.14% 1.0735

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.135 -0.09% 1.1360

90 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.015 0.05% 1.0145

91 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.071 -0.13% 1.0724

92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.04 -0.14% 1.0415

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

94 159937 博时黄金ETF 2.46 0.00% 2.4599

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.101 -0.65% 1.1082

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.304 -0.66% 1.3126

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.948 -0.66% 1.9610

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.85 -0.52% 1.8597

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.015 -0.98% 1.0250

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.736 -0.94% 0.7430

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.576 -0.82% 1.5890

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.137 -1.31% 2.1654

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.025 -0.50% 1.0302

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.563 -0.73% 1.5745

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.022 -1.24% 1.0348

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.552 -0.92% 0.5571

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.749 -0.79% 0.7550

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.026 -1.18% 1.0382

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.829 -0.96% 0.8370

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.885 -0.80% 0.8921

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.153 -0.77% 1.1620

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.893 -1.51% 0.9067

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.074 -0.58% 1.0803

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.916 -0.97% 0.9250

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.809 -0.98% 0.8170

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.745 -1.06% 0.7530

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.756 -1.31% 0.7660

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.885 -1.01% 0.8940

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.301 -1.74% 1.3240

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.861 -7.02% 0.9260

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.895 -1.21% 0.9060

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.355 -0.95% 1.3680

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.71 0.71% 0.7050

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.723 -1.09% 0.7310

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.67 -0.59% 0.6740

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.808 1.74% 0.7942

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.979 -0.91% 0.9880

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.811 0.50% 0.8070

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.875 3.18% 0.8480

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.139 1.15% 1.1260

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.812 -2.87% 0.8360

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.665 3.10% 0.6450

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 1 0.40% 0.9960

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.861 -0.51% 0.8654

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.96 -1.54% 0.9750

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.516 0.78% 1.5042

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.923 -1.12% 0.9335

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.375 -0.65% 1.3840

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.549 0.19% 1.5460

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.159 6.02% 1.0932

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.26 0.40% 1.2550

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.567 -0.87% 0.5720

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.4 -1.69% 1.4240

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.968 -0.62% 0.9740

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.396 4.18% 1.3400

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.055 -0.28% 1.0580

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.048 -0.77% 1.0561

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.051 -2.23% 1.0750

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.869 -1.25% 0.8800

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.803 -0.88% 1.8190

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.519 3.40% 1.4690

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.016 -6.01% 1.0810

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.215 -0.74% 1.2240

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.046 -1.41% 1.0610

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.677 -0.67% 0.6816

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.34 30.20% 1.0292

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.059 -0.19% 1.0610

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.171 -2.34% 1.1990

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.079 2.56% 1.0521

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.009 -0.30% 1.0120

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.165 -0.74% 1.1737

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1 -0.50% 1.0050

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.065 -4.57% 1.1160

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.948 -2.17% 0.9690

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.064 -0.56% 1.0700

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.002 -4.02% 1.0440

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.05 -1.22% 1.0630

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.147 -0.09% 1.1480

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.054 -0.59% 1.0603

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.077 -0.46% 1.0820

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.076 -0.28% 1.0790

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.03 -0.87% 1.0390

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.08 -0.37% 1.0840

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.054 -0.38% 1.0580

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.089 1.59% 1.0720

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.07 -0.09% 1.0710

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.06 -0.09% 1.0610

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.073 0.09% 1.0720

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.162 -0.85% 1.1720

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.987 -0.60% 0.9930

104 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.039 -0.57% 1.0450

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.829 -0.24% 0.8310

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.866 -0.23% 0.8680

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.14 -0.78% 1.1490

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.024 -0.68% 1.0310

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.162 0.09% 1.1610

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.27 -0.47% 1.2760

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.043 -0.29% 1.0460

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.955 -4.79% 1.0030

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.072 7.09% 1.0010

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.022 -6.58% 1.0940

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.895 6.04% 0.8440

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.149 -2.01% 1.1726

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.575 -0.51% 1.5830

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.939 -10.06% 1.0440

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.528 21.66% 0.4340

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.725 -27.75% 1.0034

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.368 284.94% 0.0956

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.848 0.24% 0.8460

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.028 -1.06% 1.0390

13 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.881 -3.40% 0.9120

14 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.067 1.81% 1.0480

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.977 -0.41% 0.9810

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.02 -2.67% 1.0480

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.313 -0.91% 1.3250

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.119 6.47% 1.0510

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.119 6.83% 1.0475

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.46 0.36% 1.4547

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.121 0.00% 1.1210

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.02 -2.67% 1.0480

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.045 -0.29% 1.0480

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.073 -0.74% 1.0810

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.062 2.31% 1.0380

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.245 -0.48% 1.2510

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.029 -1.77% 1.0475

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.369 0.34% 1.3643

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.827 10.41% 0.7490

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.955 -8.79% 1.0470

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.965 -6.58% 1.0330

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.215 3.93% 1.1690

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.041 0.68% 1.0340

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.47 -1.74% 1.4960

35 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.018 -2.86% 1.0480

36 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.165 1.30% 1.1500

37 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.15 -1.03% 1.1620

38 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.279 -0.54% 1.2860

39 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.652 1.20% 0.6443

40 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.024 -2.28% 1.0479

41 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.856 14.75% 0.7460

42 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.92 -11.88% 1.0440

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.03 0.46% 1.0253

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.107 -1.78% 1.1271

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.027 0.39% 1.0230

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.85 -1.85% 0.8660

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.029 -1.80% 1.0479

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.395 -1.78% 1.4203

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.042 -0.57% 1.0480

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.88 -0.23% 0.8820

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.566 -1.74% 0.5760

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.045 -0.29% 1.0480

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.245 4.00% 1.1971

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.993 -5.24% 1.0479

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.132 0.27% 1.1290

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.465 -1.88% 1.4930

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.54 -0.52% 1.5480

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.038 -0.95% 1.0480

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.32 8.02% 1.2220

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.945 -9.48% 1.0440

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.012 -11.92% 1.1490

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.15 14.66% 1.0030

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.115 11.36% 1.0013

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.191 -14.83% 1.3983

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.937 -10.25% 1.0440

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.206 8.06% 1.1160

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.028 1.25% 1.0153

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.872 -3.87% 0.9071

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.977 -8.09% 1.0630

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.146 9.04% 1.0510

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.787 -14.82% 0.9239

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.17 10.87% 1.0553

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.995 -5.06% 1.0480

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.833 7.35% 0.7760

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.099 4.87% 1.0480

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.187 4.21% 1.1390

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.024 -4.74% 1.0750

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.034 2.48% 1.0090

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 1.025 -2.29% 1.0490

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.063 1.53% 1.0470

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.069 1.69% 1.0512

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.062 -3.05% 1.0954

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.001 8.45% 0.9230

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.951 -9.34% 1.0490

85 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.103 0.27% 1.1000

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

86 150152 富国创业板指数分级(A级) 1.027 -2.00% 1.0480

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.219 -6.88% 1.3090

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.076 2.18% 1.0530

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.225 9.38% 1.1200

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.948 -9.54% 1.0480

91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.166 1.57% 1.1480

92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 1 -4.40% 1.0460

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.908 -12.06% 1.0325

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.427 9.93% 1.2981

95 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.995 5.22% 1.8960

96 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.907 -11.77% 1.0280

97 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.519 7.27% 1.4160

98 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.899 -12.21% 1.0240

99 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.377 8.43% 1.2700

100 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.902 -11.91% 1.0240

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.894 -12.33% 1.0197

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.456 7.97% 1.3485

103 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.504 9.12% 1.3783

104 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.887 -12.24% 1.0107

105 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.157 11.46% 1.0380

106 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.881 -12.25% 1.0040

109 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.88 -12.18% 1.0020

110 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.117 11.03% 1.0060

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.904 -11.83% 1.0253

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.171 61.79% 0.7238

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.527 16.56% 1.3100

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.94 -9.00% 1.0330

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.024 1.29% 1.0110

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.037 -5.21% 1.0940

9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.144 3.34% 1.1070

10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.046 -1.32% 1.0600

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.189 18.66% 1.0020

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.956 -8.87% 1.0490

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.945 -7.62% 1.0230

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.241 12.21% 1.1060

31 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.08 3.95% 1.0390

32 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.979 -2.97% 1.0090

封闭式基金

1 184699 长盛同盛封闭 1.093 -5.39% 1.1553

2 500015 富国汉兴封闭 1.003 -5.30% 1.0591

3 184701 大成景福封闭 1 -5.12% 1.0540

4 500038 融通通乾封闭 1.018 -12.65% 1.1654

5 184728 宝盈鸿阳封闭 0.892 -11.64% 1.0095

6 500056 易方达科瑞封闭 0.954 -16.81% 1.1468

7 184721 嘉实丰和封闭 0.978 -14.96% 1.1500

8 184722 长城久嘉封闭 0.792 -15.91% 0.9419

9 500058 银河银丰封闭 0.842 -16.39% 1.0070

10 161713 招商信用添利债券封闭 1.022 -2.76% 1.0510

12 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.185 -5.20% 1.2500

14 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.118 -3.12% 1.1540

16 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.488 -6.83% 1.5970

18 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.25 -7.28% 1.3482

22 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.438 -1.10% 1.4540

23 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.323 -1.64% 1.3450

27 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.139 -0.61% 1.1460

28 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.421 -1.04% 1.4360

29 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.196 -2.53% 1.2270

32 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.325 -1.29% 1.3423

35 163819 中银信用增利债券封闭 1.109 -2.12% 1.1330

36 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.485 -3.51% 1.5390

39 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -3.23% 1.2080

42 161019 富国新天锋定期开放债券 1.002 -1.76% 1.0200

43 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.938 -4.29% 0.9800

47 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.025 -3.30% 1.0600

50 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.081 -5.18% 1.1400

51 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.02 -5.29% 1.0770

52 164810 工银纯债定期开放债券 1.025 -3.67% 1.0640

55 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.738 -15.07% 0.8690

56 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.02 -3.23% 1.0540

57 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.029 -6.62% 1.1020

59 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.009 -5.17% 1.0640

60 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.038 -5.55% 1.0990

70 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.987 -6.24% 1.0527

74 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.945 -5.12% 0.9960

76 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.85 -6.39% 0.9080

78 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.038 -5.98% 1.1040

81 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.969 -0.31% 0.9720

83 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.979 -4.02% 1.0200

87 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.931 -3.82% 0.9680

89 161911 万家强化收益定期开放债券 1.002 -5.83% 1.0640

93 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.047 -3.86% 1.0890

94 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.008 -5.88% 1.0710

96 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.022 -2.20% 1.0450

98 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.115 -2.87% 1.1480

101 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.012 -4.89% 1.0640

102 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.076 -3.06% 1.1100

105 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.149 -1.12% 1.1620

108 164814 工银双债增强债券封闭 0.994 -7.10% 1.0700

111 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.26 10.33% 1.1420

122 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.121 -8.27% 1.2220

128 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.246 -3.41% 1.2900