公告送出日期:2014年9月25日
1.1 公告基本信息
基金名称 | 诺安货币市场基金 |
基金简称 | 诺安货币 |
基金主代码 | 320002 |
基金管理人名称 | 诺安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 | 根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2014年10月1日至10月7日休市,10月8日起照常开市),保护基金份额持有人的利益。 |
下属分级基金的基金简称 | 诺安货币A | 诺安货币B |
下属分级基金的基金代码 | 320002 | 320019 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
本基金于2014年9月29日及9月30日暂停申购及转换转入业务,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2014年10月8日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。
本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请查看本公司2008年8月2日发布于中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站上的公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。
请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月二十五日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票立思辰(300010)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2014年9月24日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票-立思辰(股票代码:300010)采用“指数收益法”进行估值。
2014年9月24日,经本公司计算并由基金托管人复核,立思辰采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 | 基金资产净值变化的比例 |
诺安股票证券投资基金 | 0.27% |
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 | 0.02% |
自立思辰复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月二十五日
诺安天天宝货币市场基金国庆节前暂停申购及转换转入业务公告
公告送出日期:2014年9月25日
1.1 公告基本信息
基金名称 | 诺安天天宝货币市场基金 |
基金简称 | 诺安天天宝货币 |
基金主代码 | 000559 |
基金管理人名称 | 诺安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺安天天宝货币市场基金基金合同》、《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》等相关文件的规定。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月29日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年9月29日 |
暂停申购、转换转入的原因说明 | 根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》以及沪深证券交易所的休市安排(2014年10月1日至10月7日休市,10月8日起照常开市),保护基金份额持有人的利益。 |
下属分级基金的基金简称 | 诺安天天宝货币A | 诺安天天宝货币E | 诺安天天宝货币B | 诺安天天宝货币C |
下属分级基金的基金代码 | 000559 | 000625 | 000560 | 000818 |
该分级基金是否暂停申购、转换转入 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
本基金于2014年9月29日及9月30日暂停申购及转换转入业务,本基金的赎回、转换转出、定期定额投资及其他业务仍正常办理。自2014年10月8日起,本基金的所有销售网点恢复办理基金的申购业务及转换转入业务,届时将不再另行公告。
本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对本基金的大额申购业务进行限制,详情请查看本公司2014年4月29日发布于中国证券报及本公司网站上的公告-《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金限制大额申购业务的公告》。
请投资人及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一四年九月二十五日