本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2014年1月22日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用人民币7.98亿元（本金及利息）及适时产生的利息购买保本型银行理财产品，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项。

　2014年7月17日，公司与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称：招商银行天津分行）签署结构性存款合同，使用41,000万元购买了结构性存款产品。详情请参见2014年7月22日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　日前，41,000万元结构性存款已到期（本金及利息共41,336.99万元，均已回到公司账户）。为提高资金的收益，在符合国家法规及保证投资资金安全、不影响募集资金使用的情况下，公司将继续使用到期本金及利息购买保本型银行理财产品。

　经与招商银行天津分行协商，公司向其继续购买结构性存款产品，产品为保本浮动收益型产品。

　一、存款金额及存款期限

　产品名称：招商银行结构性存款

　产品类型：结构性存款

　购买金额：人民币 41,000 万元

　存款期限：47天

　起息日：2014年9月17日

　到息日：2014年11月03日

　申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。

　提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

　二、存款利率

　预期年化收益率： 2.5%-4.8%

　本金及利息支付：存款到期日，招商银行向存款人归还100%存款本金和应得的利息。

　特此公告

　华北高速公路股份有限公司董事会

　二〇一四年九月二十三日