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2014年09月24日 星期三 上一期  下一期
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关于国寿安保货币市场基金2014年国庆假期前
暂停通过代销机构申购业务的公告
公告送出日期:2014年09月24日

1、公告基本信息

基金名称国寿安保货币市场基金
基金简称国寿安保货币
基金主代码000505
基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司
公告依据证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)及沪深证券交易所休市安排,国庆节10月1日(星期三)至10月7日(星期二)为节假日休市,10月8日(星期三)起照常开市。另外,9月28日(星期日)、10月11日(星期六)为周末休市。
暂停通过代销机构申购日2014年9月29日
暂停通过代销机构申购的原因说明为保护国寿安保货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《国寿安保货币市场基金基金合同》相关规定,本基金管理人决定于2014年9月29日暂停本基金通过代销机构的申购业务。
下属分级基金的基金简称国寿安保货币A国寿安保货币B
下属分级基金的交易代码000505000506
该分级基金是否暂停申购

2、其他需要提示的事项

(1)投资者2014年9月29日通过直销机构可以照常办理本基金申购及转换转入业务,2014年9月29日15:00之后提交的申请视为下一交易日提交的申请;

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2014年9月30日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2014年10月8日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2014年9月30日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2014年10月8日)起不享受本基金的分配权益;

(3)本基金暂停通过代销机构申购业务期间,本基金赎回等其他业务仍照常办理;

(4)假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;

(5)若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;

(6)自2014年9月30日起本基金恢复通过代销机构办理申购业务,届时将不再另行公告;

(7)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-258-258,或登录本公司网站www.gsfunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2014年9月24日

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