本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司暂时闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,根据公司第五届董事会第八次会议决议(公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(Http://www.sse.com.cn)上),公司于2014年9月18日购买了5亿元农业银行“汇利丰”2014年第4243期对公定制人民币理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称:农业银行“汇利丰”2014年第4243期对公定制人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资及收益币种:人民币
4、产品风险评级:低风险
5、购买理财产品金额:5亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率:4.60%年或2.60%年
7、产品期限:39天,自2014年9月19日起息至2014年10月28日止。
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与中国农业银行无关联关系。
10、风险提示:
本理财产品有投资风险,由中国农业银行为投资人提供到期本金担保,但不保证理财收益。
二、风险防范措施
《赣粤高速投资理财业务管理制度》对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》,在不影响公司主营业务的正常发展,确保公司经营资金需求的前提下,利用暂时闲置自有资金购买理财产品。
三、对公司的影响
在确保生产经营需要的前提下, 公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品, 不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益, 能获得一定的投资效益,符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内公司利用闲置资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内,公司共购买银行理财产品金额为58.005亿元,其中尚未到期的银行理财产品余额为5.000亿元。
五、公告日前已到期理财产品的实际收益情况
序号 | 产品名称 | 预期收益率 | 实际收益率 | 投资收益
(万元) |
1 | 农业银行“汇利丰”2014年第2404期对公定制人民币理财产品 | 5.00%或2.60% | 5.00% | 109.6 |
2 | 农业银行“汇利丰”2014年第2612期对公定制人民币理财产品 | 4.90%或2.60% | 4.90% | 169.2 |
3 | 招商银行“点金公司理财之鼎鼎成金67205号理财计划” | 5.00% | 5.00% | 90.6 |
4 | 农业银行“汇利丰”2014年第3303期对公定制人民币理财产品 | 4.60%或2.60% | 4.60% | 83.2 |
5 | 农业银行“汇利丰”2014年第3410期对公定制人民币理财产品 | 4.60%或2.60% | 4.60% | 121.0 |
6 | 招商银行点金黄金赢52177号理财计划 | 4.50%或4.20% | 4.20% | 82.8 |
7 | 农业银行“汇利丰”2014年第3624期对公定制人民币理财产品 | 4.60%或2.60% | 4.60% | 55.5 |
注:未在本表中列示的其他公告日前已到期理财产品,其实际收益情况详见公司已披露的《2013年年度报告》和《2014年半年度报告》。
六、备查文件
(一)《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》;
(二)《农业银行投资理财业务凭证》及其附件。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年9月20日