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关于国泰国证食品饮料行业指数分级
证券投资基金新增销售渠道的公告 |
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根据国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司签署的销售协议，以下销售渠道从2014年9月19日起销售本基金管理人正在发售中的国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（基金代码：160222）。具体公告如下： 一、投资者可以通过以下销售渠道办理相关业务 （1）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn （2）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：王常青 联系人：魏明 电话：010-85130588 传真：010-65182261 客服电话：95587 网址：www.csc108.com （3）齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （4）中国中投证券有限责任公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 法定代表人：龙增来 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 客服电话：400-600-8008 网址：www.china-invs.cn （5）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 联系电话：010-66045152 客服电话：010-66045678 网址：http://www.txsec.com 二、本基金管理人联系方式 客户服务热线400-888-8688，021-31089000 公司网站：www.gtfund.com 三、重要提示 投资者如需查阅国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的发行文件（《发售公告》、《招募说明书》和《基金合同摘要》等）可登录本基金管理人公司网站或查询2014年9月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅 读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一四年九月十八日 国泰基金管理有限公司 关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金参加了海润光伏科技股份有限公司海润光伏（600401）非公开发行A股的认购。海润光伏科技股份有限公司已于2014年9月16日发布《海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基金获配海润光伏科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： | 基金名称 | 获配数量
（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 | | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 7,400,000 | 57,128,000.00 | 2.42% | 57,202,000.00 | 2.42% | 12 个月 | | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 11,580,000.00 | 1.02% | 11,595,000.00 | 1.02% | 12 个月 | | 国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） | 1,500,000 | 11,580,000.00 | 1.68% | 11,595,000.00 | 1.68% | 12 个月 | | 国泰成长优选股票型证券投资基金 | 300,000 | 2,316,000.00 | 1.55% | 2,319,000.00 | 1.55% | 12 个月 | | 国泰金鑫股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 23,160,000.00 | 0.71% | 23,190,000.00 | 0.71% | 12 个月 | | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 7,000,000 | 54,040,000.00 | 1.73% | 54,110,000.00 | 1.73% | 12 个月 | | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 38,600,000.00 | 0.75% | 38,650,000.00 | 0.75% | 12 个月 | | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 600,000 | 4,632,000.00 | 0.32% | 4,638,000.00 | 0.32% | 12 个月 | | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 500,000 | 3,860,000.00 | 0.33% | 3,865,000.00 | 0.33% | 12 个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2014年9月16日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执行。 投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2014 年9 月18 日
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