依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。
一、汇添富理财28天债券型证券投资基金持有人大会会议情况?
汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会已于2014年9月16日在上海召开。出席本次大会的汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人(或其代理人)所代表份额共计70,248,882.44份,占权益登记日基金总份额98,088,074.43份的71.62%,达到全部有效凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%),满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
会议审议了《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“本次大会议案”),并由出席大会且有表决权的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决。汇添富理财28天债券型证券投资基金托管人交通银行股份有限公司授权代表对基金份额持有人大会表决意见的计票进行了监督,上海市东方公证处公证员对基金份额持有人大会过程及结果进行了公证;上海市通力律师事务所律师就基金份额持有人大会过程及结果发表了见证意见。
表决结果为:70,248,882.44份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100%,达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》获得通过。
经汇添富理财28天债券型证券投资基金托管人交通银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:
项目 | 金额(单位:元) |
律师费 | 50,000 |
公证费 | 5,000 |
合计 | 55,000 |
本次基金份额持有人大会费用由基金管理人承担。
二、汇添富理财28天债券型证券投资基金持有人大会决议的生效
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令【第104号】)的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2014年9月16日表决通过了《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。
基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。
三、《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》终止的后续安排
本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将从2014年9月18日起进入清算期。基金管理人将按照本《基金合同》约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
四、备查文件
1、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》
2、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告》
3、《汇添富基金管理股份有限公司关于召开汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告》
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年9月17日
关于汇添富理财28天债券型证券投资基金
清算期停止办理申购赎回业务的公告
汇添富理财28天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会已于2014年9月16日召开。会议表决通过了《关于终止汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。持有人大会的表决结果及决议生效的公告详见刊登在2014年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 (www.99fund.com)上的《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财28天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据持有人大会通过的议案及方案说明,2014年9月18日起,本基金进入财产清算期,停止办理申购、赎回业务。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年9月17日
汇添富环保行业股票型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2014年9月17日
1. 公告基本信息
基金名称 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富环保行业股票 |
基金主代码 | 000696 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2014年9月16日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。 |
2. 基金募集情况
基金名称 | 证监许可【2014】526号 |
基金募集期间 | 自 2014年8月18日
至 2014年9月12日 止 |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2014年9月16日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 18,783 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 2,079,596,421.80 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 1,008,939.28 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 2,079,596,421.80 |
利息结转的份额 | 1,008,939.28 |
合计 | 2,080,605,361.08 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - |
其他需要说明的事项 | - |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 66,433.02 |
占基金总份额比例 | 0.0032% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2014年9月16日 |
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3. 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2014年9月17日