第A17版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年09月04日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
易方达基金管理有限公司
关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2014年9月3日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“尚荣医疗(证券代码:002551)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值;对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,在其当日份额净值的基础上,考虑其持有的“华策影视(证券代码:300133)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响,并按此调整因素进行估值。

待“尚荣医疗”复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将对此股票采用当日收盘价格进行估值;待“华策影视”复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本公司将对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,恢复采用其估值日当日的份额净值进行估值。届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年9月4日

易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲

精选股票型证券投资基金2014年9月9日

暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年9月4日

1.公告基本信息

基金名称易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称易方达亚洲精选股票(QDII)
基金主代码118001
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
公告依据根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2014年9月9日
 暂停赎回起始日2014年9月9日
 暂停定期定额投资起始日2014年9月9日
 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明2014年9月9日为香港证券交易所非交易日。

恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2014年9月10日
恢复赎回日2014年9月10日
恢复定期定额投资日2014年9月10日
恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明2014年9月10日为香港证券交易所交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

  2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年9月4日

易方达基金管理有限公司关于增加浦发银行为易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告

根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售协议,本公司自2014年9月4日起增加浦发银行为易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类份额基金代码:000265,C类份额基金代码:000266)的销售机构。

特别提示:本基金发行时间为2014年8月18日至2014年9月5日。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.浦发银行

注册地址:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:高天、姚磊

联系电话:021-61618888

客户服务电话:95528

传真:021-63604196

网址:www.spdb.com.cn

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2014年9月4日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved