工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2014年8月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.icbccs.com.cn)发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放申购、赎回业务的公告》、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额办理定期份额折算业务的提示性公告》和《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额(150128)交易风险提示公告》。基金管理人已向深圳证券交易所申请增利B于2014年9月4日至2014年9月9日实施停牌,并拟于2014年9月10日复牌。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2014年9月4日
关于调整工银瑞信薪金货币市场
基金B类大额申购限制金额的公告
公告送出日期:2014年9月4日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信薪金货币市场基金 |
基金简称 | 工银薪金货币 |
基金主代码 | 000528 |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信薪金货币市场基金基金合同》、《工银瑞信薪金货币市场基金招募说明书》的相关规定。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - |
调整大额申购限制金额起始日 | 2014年9月4日 |
暂停转换转入起始日 | - |
暂停大额转换转入起始日 | - |
暂停赎回起始日 | - |
暂停转换转出起始日 | - |
暂停定期定额投资起始日 | - |
限制申购金额(单位:人民币元) | 50,000,000.00 |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护投资者利益 |
下属分级基金的基金简称 | 工银薪金货币A | 工银薪金货币B |
下属分级基金的交易代码 | 000528 | 000716 |
该分级基金是否暂停大额申购 | - | 是 |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | - | 50,000,000.00 |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | - | - |
注:1、自2014年9月4日起,工银瑞信薪金货币市场基金B类大额申购限制金额调整为5000万元,恢复正常申购的具体时间将另行公告;
2、工银瑞信薪金货币市场基金A类2014年9月4日至9月5日将暂停申购,详见本基金管理人2014年9月2日在指定信息披露媒体上刊登的《关于工银瑞信薪金货币市场基金A类2014年中秋节假期暂停申购业务的公告》。工银薪金货币市场基金A类自2014年9月9日起,申购、定期定额申购业务限制金额仍为3000万元。
2 其他需要提示的事项
1、自2014年9月4日起,对工银瑞信薪金货币市场基金B类单日单个基金账户单笔或多笔累计高于5000万元的申购业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于5000万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理;
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分
基金持有的长期停牌股票估值方法调整的
公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自2014年9月2日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“长亮科技 300348”按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一四年九月四日