公告送出日期:2014年9月2日
1.1 公告基本信息
基金名称 | 信诚月月定期支付债券型证券投资基金 |
基金简称 | 信诚月月定期支付债券 |
基金主代码 | 000405 |
基金管理人名称 | 信诚基金管理有限公司 |
公告依据 | 《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2014年9月5日 |
暂停赎回起始日 | 2014年9月5日 |
暂停转换转入起始日 | 2014年9月5日 |
暂停转换转出起始日 | 2014年9月5日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2014年9月5日 |
暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的原因说明 | 根据《信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《信诚月月定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定, 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。为保证本基金定期支付的平稳运作,基金管理人于本基金定期支付基准日(即,2014年9月5日)及定期支付基准日下一工作日(即,2014年9月9日)两天暂停本基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理。 |
2 其他需要提示的事项
(1) 2014年9月10日,本公司将恢复办理信诚月月定期支付债券型证券投资基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务,届时将不再另行公告;
(2) 本基金通过每月定期自动赎回基金份额的方式向基金份额持有人定期支付现金。
定期支付不等同于分红。投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
(3) 如有任何疑问,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xcfunds.com进行查询。
风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014年9月2日