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信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告 |
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信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了国机汽车股份有限公司(股票简称:国机汽车,代码:600335)非公开发行股票的认购。国机汽车股份有限公司已于2014年8月29日发布《国机汽车股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2014年8月29日,本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 | 认购数量(股) | 总成本(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售期 | 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 76,374 | 1,221,984.00 | 1.62% | 1,222,747.74 | 1.62% | 限售期12个月,预计上市流通时间为2015年8月27日。 |
特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一四年八月三十日
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