第B035版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年08月21日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
唐山港集团股份有限公司

 一、 重要提示

 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

 1.2 公司简介

 ■

 ■

 二、 主要财务数据和股东变化

 2.1 主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

 单位:股

 ■

 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

 □适用 √不适用

 三、 管理层讨论与分析

 3.1 公司报告期内经营情况

 1、概述

 2014年上半年,我国经济运行总体平稳,结构调整稳步进行,转型升级势头良好,国内生产总值同比增长7.4%,港口运输生产实现稳步增长。全国规模以上港口完成货物吞吐量54.9亿吨,同比增长5.2%,增速较去年同期下降4.7个百分点。其中,沿海港口完成38.4亿吨,增长6.7%,增速较去年同期下降4.9个百分点。

 沿海港口外贸货物吞吐量完成16.1亿吨,增长7.9%,但外贸结构出现明显的变化,货种之间“冷热互换”,铁矿石、粮食吞吐量超预期增长,而煤炭增长缓慢。据海关数据显示,上半年我国进口铁矿石、原油、大豆分别达到4.6亿吨、1.5亿吨、3420.7万吨,分别同比增长19.1%、10.2%、24.4%,而进口煤炭1.6亿吨,同比增长仅0.9%。主要原因有以下几点:一是由于上半年政府基础设施投资保持良好态势,对进口工业原材料形成利好;二是国外矿山产能扩张,供大于求,铁矿石、大豆等大宗商品价格持续下滑,价格优于国内,进口量快速上升;三是国外煤炭价格虽然逐步下降,但与国内价格相比优势不足,进口增速放缓。沿海港口内贸吞吐量完成22.3亿吨,增长了3.9%,增速不及外贸的一半,主要是由于房地产投资高位回落,矿建材料、钢材运输量出现负增长,致使内贸吞吐量增速大幅回落。

 2014年下半年,国家把稳增长放在更突出的位置,在实施稳健的货币政策的同时,进行了定向降准,流动性充足为经济平稳增长开道。同时,短期内大宗商品价格不太可能大幅上升,对工业原材料需求形成支撑,下半年港口吞吐量有望继续保持稳定增长。

 2、报告期公司经营及业绩回顾分析

 2014年上半年,公司把握市场态势和发展机遇,坚持稳中求进的工作总基调,按照年初工作部署,大力开展“提质转型年”活动,做优装卸服务品牌,做强综合物流板块,抓好重点项目建设,加强企业内部管理,强化运营管理创新,持续提升治理水平。公司圆满完成上半年的工作目标,实现了良好的经营业绩。

 一是公司货物吞吐量保持稳定增长。报告期内,公司完成货物运量6791.11万吨,同比增长6.08%,其中矿石完成运量3309.97万吨,同比增长17.14%;钢材和煤炭分别完成运量841.61万吨和2103.48万吨,同比基本持平,外贸钢材亮点突出,完成172.06万吨,同比增长177.1%;其他货种完成运量536.06万吨,同比增长7.18%,矿渣粉等货种增长迅速。公司运量的增长主要得益于公司腹地的钢铁、焦化企业产能保持稳定,开工率保持在90%~95%的高位,产量实现平稳增长;公司在细分市场的基础上实行差异化营销策略,完善大客户沟通机制与政策管理体系,提高了市场开发和维护能力,确保支柱型货源稳中有增;重点培育镍矿、水渣两个千万吨级货种,加大铝矾土、锰矿、石油焦、液化品等小货种的培育开发力度;同时,进一步发挥20万吨级专业化矿石泊位的优势,继续实行挖潜增效,通过提高信息化水平、完善装卸工艺、提高装卸效率,打造服务品牌,进一步提高了市场份额,使运量保持平稳增长。

 二是公司效益持续增长。报告期内,公司实现营业收入26.14亿元,同比增长12.78%;实现利润总额7.45亿元,同比增长13.48%;归属于母公司股东的净利润5.08亿元,同比增长11.18%;实现每股收益0.25元,同比增长13.64%。效益的增长一方面源于公司吞吐量的增长,尤其是20万吨级专业化矿石泊位运量同比增长突出;另一方面受益于公司创新管理模式、持续挖潜增效对成本的节约。公司创新绩效考核模式,完善预算管控体制,增强管理水平,提升了进出港组织效率,提高了设备运转水平,使得生产作业安全、协调、高效。

 三是重点项目建设进展顺利。36#-40#专业化煤炭泊位码头主体、地基处理、辅建区等工程基本完工,目前处于设备安装阶段。

 四是大力推进转型升级,综合物流业务作为新的利润增长点实现快速增长,实现利润总额5400.42万元,同比增长306.19%。

 下半年,公司将继续落实“提质转型年”的各项措施,深化绩效考核,强化信息化支撑,优化集团财务管控,强化集团资金统筹管理,增加资金运营效益。夯实港口装卸主业,加快拓展综合物流业务,加快推进36#-40#专业煤炭泊位项目等重点项目的建设工作,稳中求进、稳中有为、稳中提质,确保完成全年经营目标。

 3.2主营业务分析

 1. 财务报表相关科目变动分析表

 单位:元 币种:人民币

 ■

 2. 其它

 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 单位:元 币种:人民币

 ■

 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

 公司2013年度非公开发行A股股票方案已经公司四届八次董事会审议通过,并经2013年第一次临时股东大会审议通过。2014年4月18日,公司召开四届十六次董事会审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等议案,对2013年3月公告的非公开发行A股股票方案进行了调整,调整非公开发行股票方案已获河北省国资委批复,并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。调整后的非公开发行股票方案详见2014年4月19日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告》和《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》(修正案)。

 (3)经营计划进展说明

 报告期内,公司完成吞吐量6791.11万吨,完成全年计划的50%;实现营业收入26.14亿元,完成全年计划的52.28%;实现利润总额7.45亿元,完成全年计划的57.31%。公司进一步深化绩效考核和财务管控工作,逐步提高信息化水平,港口物流、金融板块的建设进程加快,公司发展质量和效益得到提升。

 (一)行业、产品或地区经营情况分析

 1. 主营业务分行业、分产品情况

 单位:元 币种:人民币

 ■

 (二) 核心竞争力分析

 唐山港集团主导京唐港区建设、发展和经营,业务规模占港区的80%以上,形成了以煤炭、铁矿石、钢铁为主,液化产品、水渣、汽车、木材、粮食、机械设备为辅的多元化货种格局,在我国煤炭、铁矿石和钢铁等货物运输中占有重要地位。

 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面:一是良好的自然条件和区位优势,公司位于环渤海经济圈的中心地带,距渤海湾出海口最近之点,宜建港自然海岸线长达19公里,陆域广阔,工程地质条件良好,后方陆域有100多平方公里开阔平坦的盐碱荒地可供开发利用,具有发展外向型临港工业的地域优势;二是便利的交通运输网络,铁路、公路集疏运条件优越,公司通过唐港铁路、迁曹铁路与大秦线、京山线、京秦线等国铁干线相连,运距优势明显,具备“矿石-煤炭”钟摆式运输的组织优势,通过唐港高速、沿海高速与唐津、京沈等国家高速网连接,交通网络完善,集疏港体系发达高效;三是拥有优良的经济腹地,货源充足,腹地辐射唐山地区、河北大部分地区以及山西、内蒙、陕西、甘肃、宁夏、新疆等中西部地区;四是完善的港口服务设施和功能,公司拥有散杂、件杂、多用途、煤炭、水泥、液化专用等各种功能的泊位,各类仓储、铁路、导助航、辅建设施齐全,货物堆存能力位居全国港口前列;五是具有特色的经营管理模式,公司深化质量、安全、预算、绩效考核、信息化五大管理体系,同时,创新沿海港口界的经营模式,引进民间资本,形成协力作业模式,降低了公司因经营规模扩大带来的成本增加风险;六是实行差异化营销策略,关注各类型客户的需求,注重服务质量,打造了多个港口装卸服务品牌。

 四、 涉及财务报告的相关事项

 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

 2014年,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号--职工薪酬》、《企业会计准则第30号--财务报表列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报表》、《企业会计准则第39号--公允价值计量》、《企业会计准则第40号--合营安排》、《企业会计准则第2号--长期股权投资》和《企业会计准则第41号--在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

 依据上述准则,公司对原会计政策进行了相应修订,自2014年7月1日开始执行。2014年8月20日,公司召开四届十九次董事会和四届十六次监事会,审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

 董事会认为,修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》。

 董事长:孙文仲

 唐山港集团股份有限公司

 2014年 8 月20 日

 

 证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-032

 唐山港集团股份有限公司

 第四届十九次董事会会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、董事会会议召开情况

 2014年8月20日,唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯的方式召开四届十九次董事会。会议通知已于2014年8月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事15名,实出席董事15名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。

 二、董事会会议审议情况

 (一)审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。

 表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

 具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司2014年半年度报告》(全文及摘要)。

 (二)审议通过了《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

 公司独立董事的独立意见:公司2014年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对《关于2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》表示同意。

 表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

 具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》。

 (三)审议通过了《关于修订<唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案》。

 表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

 具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司内部控制管理办法》。

 (四)审议通过了《关于提请董事会授权公司经营层利用结余资金开展收益稳定的资金运营的议案》。

 董事会同意公司利用集团结余资金开展资金运营,投资类型包括:

 (一)根据资金使用安排,进行期限不超过6个月的短期存款理财。

 (二)在确保无风险和不影响公司偿债能力的前提下,择机购买银行发行的保本型理财产品。

 投资资金额度不超过人民币5亿元(含5亿元),在额度范围内,资金可以滚动使用,董事会授权公司经营层行使该项投资的决策权与具体执行。本次投资不涉及关联交易,不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

 本次董事会授权期限为自决议通过之日起12个月有效。

 公司独立董事的独立意见:在不影响公司正常现金流、营运资金以及公司偿债能力的基础上,公司利用结余资金开展资金运营,能进一步提高资金使用效率和收益水平,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易,不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。同意公司使用不超过5亿元(含5亿元)结余资金开展资金运营。

 表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

 (五)审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

 公司独立董事的独立意见:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。我们认为,修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

 表决情况:15票同意,0票反对,0票弃权。

 具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》。

 (六)审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》。

 公司独立董事的独立意见:公司《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。该议案的决策程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。2014年度日常关联交易预计事项补充涉及的关联交易内容符合公司实际经营需要,遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

 表决情况:此议案为关联交易,关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉4人回避了表决,扣除关联董事的表决,非关联董事共11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

 具体内容详见公司2014年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告》。

 特此公告。

 唐山港集团股份有限公司

 董 事 会

 二〇一四年八月二十日

 证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-036

 唐山港集团股份有限公司

 日常关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 ? 2014年半年度补充预计的日常关联交易事项已经公司四届十九次董事会会议审议通过,不需要提交股东大会审议;

 ? 2014年半年度补充预计的日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、油料销售等,能够使公司和关联方充分地利用现有资源,实现优势互补,这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的,不损害上市公司及关联方利益,且对本公司主业的独立性无影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

 一、日常关联交易基本情况

 (一)日常关联交易履行的审议程序

 2014年8月20日,唐山港集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开四届十九次董事会会议,审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》,关联董事孙文仲、宣国宝、孟玉梅、张志辉四人回避表决。

 公司独立董事就公司日常关联交易事项发表了事前审查意见和独立意见。

 (二)2014年上半年日常关联交易的预计和执行情况

 单位:元

 ■

 ■

 (三)本次日常关联交易预计事项补充

 ■

 二、关联方介绍和关联关系

 (一)关联方的基本情况

 1、唐山港国际集装箱码头有限公司

 住所: 河北省唐山海港开发区

 法定代表人:张志辉

 注册资本:243,839,400元人民币

 经营范围:船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸;空重集装箱和进出口货物的储存,保管和运输;码头内进出口集装箱的拆装箱业务;受委托的洗箱业务;集装箱内地储存和货运站的经营(道路运输经营许可证有效期至2016年9月25日);集装箱码头设施的建设、经营。

 2、唐山北方煤炭储运有限公司

 住所:唐山海港开发区西港区内

 法定代表人:张宏涛

 注册资本:16,180,000元人民币

 经营范围:煤炭批发(经营至2016年5月26日止)及仓储服务;日用百货批发、零售;装卸服务(人力)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***。

 3、上海合德国际货物运输代理有限公司

 住所:上海市霍山路201号3幢302室

 法定代表人:李文勇

 注册资本:人民币550万元

 经营范围:海上、航空、陆路国际货物运输代理业务,货物专用运输(集装箱A),代理出入境检验检疫报检,道路货物运输代理,商务咨询(除经纪),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),销售日用百货,建筑装潢材料,工艺礼品,五金交电,金属材料,家具,办公用品,化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),通信设备(除卫星地面接收装置),电线电缆,仪器仪表,机电设备,橡胶制品,服装鞋帽,化妆品,电子产品,汽摩配件。

 (二)与上市公司的关联关系

 1、唐山港国际集装箱码头有限公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制,该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

 2、唐山北方煤炭储运有限公司为公司联营企业,公司持有其32.25%的股权,公司存在董事、高级管理人员担任该公司董事的情况,该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

 3、上海合德国际货物运输代理有限公司与本公司受同一控股股东及最终控制方控制,该关联方符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

 上述关联方资信情况良好,以往的交易均能正常结算。2014年半年度补充预计的日常关联交易事项涉及关联方经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况,具有良好的履约能力。

 三、关联交易主要内容和定价政策

 1、公司关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,不损害公司股东利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会对公司未来财务状况、经营成果有不利影响。

 2、持续性关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

 3、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的,参照市场价格确定。

 4、关联交易项目没有国家定价或国家指导价格,同时也没有市场价格的,按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

 四、关联交易目的和对上市公司的影响

 2014年半年度补充预计的日常关联交易事项主要涉及场地租赁、物流服务、油料销售等,能够使公司和关联方充分地利用现有资源,实现优势互补,这些交易均在遵循市场定价原则情况下进行的,不损害上市公司及关联方利益,且对本公司主业的独立性无影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

 公司全资子公司与集装箱公司、合德公司由于生产经营业务的需要,产生了收取加油款等关联交易。

 公司控股子公司与北储公司由于货物堆存等业务需要,产生了支付堆场仓储费用和收取场地租赁费的关联交易。

 公司控股子公司与合德公司由于生产经营业务的需要,产生了收取海运费等关联交易。

 特此公告。

 唐山港集团股份有限公司

 董 事 会

 二〇一四年八月二十日

 证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-034

 唐山港集团股份有限公司

 董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 唐山港集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定编制了关于2010年6月首次公开发行股票募集资金2014年上半年的存放与使用情况报告。

 公司持续督导保荐机构中国银河证券股份有限公司已于2012年4月10日就2010年6月首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余资金永久补充流动资金出具了核查意见,目前公司首次公开发行股票募集资金账户余额均为该项目的未付工程款项,将继续用于该项目。公司2011年8月非公开发行股票募集资金账户也已于2013年2月注销完毕。中国银河证券股份有限公司已于2013年4月9日出具了《关于唐山港集团股份有限公司持续督导保荐总结报告书》,确认公司募集资金使用和管理规范,不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

 一、 2010年首次公开发行股票募集资金情况

 (一)募集资金基本情况

 1、募集资金金额及到位时间

 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]656号)核准,本公司获准公开发行人民币普通股(A股)20,000万股,每股发行价格为人民币8.2元,共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币48,868,941.00元后,实际募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009A9029-7号验资报告。

 募集资金存入专户的时间为2010年6月23日,初始存放金额为1,606,200,000.00元(存放金额未扣除部分发行费用15,068,941.00元)。

 2、募集资金使用情况

 截至2014年6月30日累计使用募集资金1,550,307,419.33元,其中各项目使用情况及金额如下:

 ■

 注1:按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案,公司募集资金用于“唐山港京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程”,该项目拟以募集资金投入102,305万元,若募集资金满足项目投资需要后有剩余,则剩余资金将用于补充流动资金。2010年7月,本公司将募集资金净额中超过募集资金投资项目需求102,305万元的部分,即56,808.11万元用于补充公司流动资金。该事项已于2010年7月12日对外公告。

 注2: 2012年4月10日,公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元(含截至2011年12月31日的利息收入816.07万元)永久补充流动资金。

 3、募集资金期末余额

 截至2014年6月30日,公司募集资金账户(账号为0403013329221028195)期末余额为42,120,897.92元(其中含银行存款利息净额1,297,259.56元)。

 (二)募集资金管理情况

 1、募集资金的管理情况

 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

 2010年7月,公司与2010年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年3月,公司聘任中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)承接公司2010年度首次公开发行股票的持续督导工作,银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督,行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专户。

 2、 募集资金专户存储情况

 截至 2014年6月 30日,募集资金具体存放情况如下:

 ■

 (三)本年度募集资金实际使用情况

 募集资金的实际使用情况参见附件《2010年首次公开发行股票募集资金使用情况表》。

 (四)变更募集资金投资项目的资金使用情况

 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

 二、 募集资金使用及披露中存在的问题

 本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

 特此公告。

 唐山港集团股份有限公司

 董 事 会

 二〇一四年八月二十日

 附件:2010年首次公开发行股票募集资金使用情况表

 单位:人民币万元

 ■

 注:首次公开发行股票招股说明书承诺的效益情况如下:唐山港京唐港区20#~22#通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货560万吨/年,达产年3年,达产率为70%、85%、100%,第一年营业收入为12,597万元,第二年15,296万元,第三年达产及以后年度为每年17,996万元。

 公司2010年4-12月、2011年、2012年、2013年、2014年上半年实现吞吐量分别为596万吨、1,053万吨、971万吨、1,112万吨、466.51万吨,实现营业收入分别为12,337万元、22,006万元、23,950万元、23,981万元、9,652.67万元。

 证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-035

 唐山港集团股份有限公司

 关于变更公司会计政策的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 本次会计政策变更,是公司落实2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。

 本次会计政策变更不会对公司2013年度以及本年度中期报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。

 一、会计政策变更概述

 2014年,财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求,上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

 依据上述准则,公司对原会计政策进行了相应修订,自2014年7月1日开始执行。2014年8月20日,公司召开四届十九次董事会,审议并全票通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

 二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响

 1、长期股权投资

 《企业会计准则第2号——长期股权投资》规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量,投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求,修订了有关长期股权投资的会计政策,同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,拟作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

 ■

 上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对唐山港2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

 2、财务报表列报

 《企业会计准则第30号-财务报表列报》要求企业将利润表中“其他综合收益项目”分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类进行列报等。该准则的采用对2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

 3、职工薪酬

 《企业会计准则第9号-职工薪酬》明确了有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量。本公司根据该准则要求对现有的职工薪酬会计政策进行了重新梳理,并做了适当的修改。该准则的修订对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

 4、合并范围

 《企业会计准则第33号—合并财务报表》明确了合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定,并对控制的定义进行了修改。本公司已根据修订后的准则对本公司财务报表合并范围进行了重新评估,同时修订了相应的会计政策。本公司认为该修订的会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

 5、公允价值计量

 《企业会计准则第39号—公允价值计量》对公允价值计量建立了统一的框架,对与公允价值相关的披露做出了要求。本公司已按照该项准则对相应的会计政策进行了修订,该会计准则的采用对本集团2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

 6、合营安排

 《企业会计准则第40号—合营安排》规范了合营安排的认定、分类以及各参与方在合营安排中权益等的会计处理。本公司根据该准则要求,修订了有关合营安排的会计政策,该会计准则的采用对本公司2013年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

 7、在其他主体中权益的披露

 《企业会计准则第41号—— 在其他主体中权益的披露》生效后,本公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整(有关未纳入合并财务报表范围的结构化主体的披露要求除外)。

 三、独立董事、监事会的结论性意见

 独立董事意见:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。我们认为,修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

 监事会意见:修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

 四、上网公告附件

 (一)独立董事关于四届十九次董事会审议有关事项的独立意见;

 (二)四届十九次董事会会议决议公告;

 (三)四届十六次监事会会议决议公告。

 特此公告。

 唐山港集团股份有限公司

 董 事 会

 二〇一四年八月二十日

 证券代码:601000 证券简称:唐山港 公告编号:临2014-033

 唐山港集团股份有限公司

 第四届十六次监事会会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、监事会会议召开情况

 2014年8月20日,唐山港集团股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯的方式召开四届十六次监事会。会议通知已于2014年8月14日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事12名,实出席监事12名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席王首相先生召集并主持。

 二、监事会会议审议情况

 (一)审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》。

 经审查,监事会认为:公司《2014年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年1-6月生产经营情况和财务状况;在审议公司《2014年半年度报告》并提出本审核意见前,未发现参与公司《2014年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 表决情况:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

 (二)审议通过了《董事会关于公司2014年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

 经审查,监事会认为:公司在报告期内对募集资金的使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金管理的法规规定,以及公司《募集资金管理制度》的具体要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形,同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

 表决情况:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

 (三)审议通过了《关于提请董事会授权公司经营层利用结余资金开展收益稳定的资金运营的议案》。

 经审查,监事会认为:在不影响公司正常现金流、营运资金以及公司偿债能力的基础上,公司利用结余资金开展资金运营,能进一步提高资金使用效率和收益水平,不会对公司经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易,不涉及使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。该事项决策程序合法合规,同意公司使用不超过5亿元(含5亿元)结余资金开展资金运营。

 表决情况:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

 (四)审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

 经审查,监事会认为:修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

 表决情况:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

 (五)审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计事项补充的议案》。

 经审查,监事会认为:公司2014年度关联交易补充事项客观、公允、合理,符合关联交易规则,关联交易内容不会损害公司以及非关联股东的利益。

 表决情况:同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

 特此公告。

 唐山港集团股份有限公司监事会

 二〇一四年八月二十日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved