数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-8-8

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.637 0.00% 1.6370

2 159901 易方达深证100ETF 0.568 0.25% 0.5666

3 510180 华安上证180ETF 2.093 0.07% 2.0915

4 159902 华夏中小板ETF 2.326 -0.09% 2.3280

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.79 -0.17% 1.7930

6 510060 工银上证央企50ETF 1.059 -0.11% 1.0602

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.652 0.15% 0.6510

8 159903 南方深证成指ETF 0.83 -0.16% 0.8313

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.61 0.06% 1.6090

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.392 -0.32% 2.3996

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.451 -0.08% 2.4530

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.868 1.88% 0.8520

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.129 -0.27% 1.1320

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.324 0.34% 0.3229

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.101 -0.99% 2.1220

16 159905 工银深证红利ETF 0.722 0.15% 0.7209

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.198 1.01% 2.1760

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.479 -0.20% 1.4820

19 510150 招商上证消费80ETF 2.75 -0.11% 2.7530

20 159906 大成深证成长40ETF 0.692 -2.26% 0.7080

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.694 -1.46% 2.7340

22 510210 富国上证综指ETF 2.357 -1.71% 2.3980

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.31 -0.08% 3.3127

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.824 0.24% 0.8220

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.815 -0.98% 1.8330

26 159907 广发中小板300ETF 1.014 0.10% 1.0130

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.73 -0.16% 0.7312

28 510270 中银上证国企100ETF 0.68 -1.02% 0.6870

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.545 -1.85% 3.6120

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.806 -0.63% 0.8111

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.963 0.00% 0.9630

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.1 -0.14% 3.1044

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.521 -2.61% 1.5617

34 159912 汇添富深证300ETF 0.928 -0.20% 0.9299

35 510290 南方上证380ETF 1.008 -0.16% 1.0096

36 159915 易方达创业板ETF 1.347 0.07% 1.3460

37 159913 交银深证300价值ETF 0.94 -3.09% 0.9700

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.051 -0.28% 1.0540

39 159918 嘉实中创400ETF 1.444 0.08% 1.4428

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.624 0.02% 0.6239

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.373 -0.05% 2.3742

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.434 -0.08% 2.4359

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.007 -0.10% 1.0080

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.028 0.12% 1.0268

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.123 -0.14% 1.1246

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.946 -1.05% 0.9560

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.319 -0.23% 1.3220

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.179 -1.01% 1.1910

49 510330 华夏沪深300ETF 2.38 -0.01% 2.3803

50 159922 嘉实中证500ETF 4.318 -0.43% 4.3367

51 510500 南方中证500ETF 1.21 -0.17% 1.2120

52 159923 大成中证100ETF 0.874 -0.34% 0.8770

53 159925 南方开元沪深300ETF 0.925 -0.02% 0.9252

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 99.902 -0.30% 100.2010

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.946 0.04% 0.9456

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.908 -0.13% 0.9092

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.958 -0.10% 0.9590

58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.769 -0.01% 0.7691

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.063 -0.02% 1.0632

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.056 -0.02% 1.0562

61 510510 广发中证500ETF 1.214 -0.17% 1.2161

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.7 -1.33% 1.7230

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.272 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.95 -0.11% 0.9510

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 99.754 -0.64% 100.3940

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.085 0.03% 1.0847

67 511210 博时上证企债30ETF 103.5 -0.11% 103.6152

68 518880 华安黄金易ETF 2.616 0.00% 2.6160

69 518800 国泰黄金ETF 2.594 0.36% 2.5846

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.357 -0.33% 2.3648

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.937 -0.40% 0.9408

72 159930 汇添富中证能源ETF 0.857 -0.55% 0.8617

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.025 -0.37% 1.0288

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.001 -0.51% 1.0061

75 159932 大成中证500深市ETF 1.236 -1.51% 1.2550

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 0.985 -0.54% 0.9903

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.88 0.09% 0.8792

78 510680 万家上证380ETF 1.055 0.32% 1.0516

79 159934 易方达黄金ETF 2.614 0.50% 2.6011

80 512110 华安中证细分地产ETF 1.139 -0.44% 1.1440

81 512120 华安中证细分医药ETF 0.953 -1.85% 0.9710

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.062 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.136 -0.55% 1.1423

84 510520 诺安中证500ETF 1.074 -0.48% 1.0792

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.076 -0.72% 1.0838

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.04 -0.28% 1.0429

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.058 -0.59% 1.0643

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.058 -0.18% 1.0599

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.107 0.13% 1.1056

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.995 -0.57% 1.0007

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.228 -0.74% 1.2372

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.89 -0.63% 1.9020

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.731 -0.96% 1.7477

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.971 -0.61% 0.9770

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.725 -0.96% 0.7320

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.396 -1.20% 1.4130

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.93 -0.64% 1.9424

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.97 -0.58% 0.9757

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.457 -1.17% 1.4742

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 0.965 -0.80% 0.9728

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.521 -0.69% 0.5246

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.695 -0.57% 0.6990

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.965 -0.53% 0.9701

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.809 -0.49% 0.8130

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.817 -1.04% 0.8256

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.083 -0.91% 1.0930

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.841 -0.74% 0.8473

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.06 -0.94% 1.0701

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.876 -0.79% 0.8830

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.793 -0.63% 0.7980

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.706 -0.98% 0.7130

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.731 -1.08% 0.7390

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.801 -0.87% 0.8080

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.246 0.65% 1.2380

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.866 -0.69% 0.8720

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.83 -0.84% 0.8370

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.298 -0.38% 1.3030

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.708 2.16% 0.6930

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.72 2.56% 0.7020

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.74 0.45% 0.7367

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.659 -0.71% 0.6637

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.879 -0.90% 0.8870

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.758 -1.43% 0.7690

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.94 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.817 0.28% 0.8147

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.178 4.71% 1.1250

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.788 -1.38% 0.7990

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.64 1.43% 0.6310

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.931 -0.43% 0.9350

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.78 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.827 -0.92% 0.8347

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.837 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.909 -0.22% 0.9110

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.875 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.374 3.50% 1.3275

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.772 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.868 -1.33% 0.8797

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.266 -0.94% 1.2780

50 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.699 -- --

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.448 -0.14% 1.4500

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.076 -0.35% 1.0798

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.139 -2.32% 1.1660

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.557 -0.36% 0.5590

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.39 6.11% 1.3100

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.71 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.698 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.898 -0.22% 0.9000

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.185 -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.235 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.259 3.45% 1.2170

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.032 -0.48% 1.0370

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.095 6.17% 1.0314

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.01 0.80% 1.0020

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.753 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.832 -1.42% 0.8440

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.41 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.661 -0.30% 1.6660

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.292 -1.60% 1.3130

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.994 -0.90% 1.0030

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.156 -1.28% 1.1710

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.053 -1.59% 1.0700

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.65 -0.54% 0.6535

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1 -1.53% 1.0155

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.077 2.47% 1.0510

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.15 0.79% 1.1410

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.11 7.34% 1.0341

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.929 -1.06% 0.9390

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.046 -0.66% 1.0530

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.992 -0.60% 0.9980

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.016 -4.51% 1.0640

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.921 -1.50% 0.9350

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 1.21 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.053 -0.19% 1.0550

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.022 -0.10% 1.0230

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.013 -2.03% 1.0340

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.071 -2.55% 1.0990

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 0.946 -0.66% 0.9523

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.046 -0.48% 1.0510

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.028 -0.48% 1.0330

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.001 -2.05% 1.0220

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.073 0.28% 1.0700

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.035 -0.48% 1.0400

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.044 -0.10% 1.0450

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.051 -0.19% 1.0530

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.043 -0.86% 1.0520

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.052 -0.19% 1.0540

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.063 -0.93% 1.0730

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.928 -0.64% 0.9340

105 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.021 -0.58% 1.0270

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.815 -0.37% 0.8180

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.859 -0.35% 0.8620

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.136 0.00% 1.1360

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.003 -0.69% 1.0100

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.132 -0.18% 1.1340

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.028 6.97% 0.9610

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.931 -3.12% 0.9610

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1 -7.83% 1.0850

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.869 5.59% 0.8230

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.49 0.00% 1.4900

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.085 -1.69% 1.1037

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.514 32.47% 0.3880

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.924 -10.81% 1.0360

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.712 -27.48% 0.9818

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.357 281.41% 0.0936

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.732 5.17% 0.6960

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.96 -6.89% 1.0310

13 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.866 2.00% 0.8490

14 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.014 -2.41% 1.0390

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.065 21.58% 0.8760

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.99 -4.72% 1.0390

17 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.235 3.61% 1.1920

18 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.065 2.21% 1.0420

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.02 -1.80% 1.0387

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.266 1.79% 1.2437

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.133 15.49% 0.9810

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.023 -1.54% 1.0390

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.015 -2.31% 1.0390

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.051 -0.28% 1.0540

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.014 -1.55% 1.0300

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.087 1.78% 1.0680

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.046 0.70% 1.0387

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.215 4.79% 1.1595

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.916 -11.84% 1.0390

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.807 16.45% 0.6930

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.92 -10.24% 1.0250

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.168 17.39% 0.9950

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.068 4.20% 1.0250

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.171 -3.78% 1.2170

35 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2.088 -0.48% 2.0980

36 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.064 4.21% 1.0210

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.962 -7.41% 1.0390

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.148 -0.52% 1.1540

39 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.98 -5.70% 1.0392

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.977 42.01% 0.6880

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.639 9.27% 0.5848

42 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.896 -13.51% 1.0360

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.99 5.79% 0.9358

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 0.996 -2.03% 1.0166

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.772 -1.91% 0.7870

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.025 1.08% 1.0140

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.02 -1.85% 1.0392

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.47 23.55% 1.1898

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.03 -0.87% 1.0390

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.877 7.08% 0.8190

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.562 11.29% 0.5050

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.016 -2.21% 1.0390

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.329 23.54% 1.0758

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.969 -6.76% 1.0392

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.427 10.96% 1.2860

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.2 7.14% 1.1200

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.017 -2.12% 1.0390

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.274 -1.77% 1.2970

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.909 -12.26% 1.0360

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.296 18.25% 1.0960

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.918 -10.79% 1.0290

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.124 5.74% 1.0630

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.179 11.03% 1.0619

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.143 -3.75% 1.1875

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.899 -13.22% 1.0360

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.156 12.89% 1.0240

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.039 3.20% 1.0068

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.822 -2.33% 0.8416

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.088 4.41% 1.0420

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.9 -6.25% 0.9600

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.133 8.40% 1.0452

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.799 -9.74% 0.8852

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.965 -7.12% 1.0390

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.905 25.87% 0.7190

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.025 -1.35% 1.0390

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.158 8.12% 1.0710

77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.994 9.71% 0.9060

78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.998 -6.38% 1.0660

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.97 -6.73% 1.0400

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 0.999 6.28% 0.9400

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.015 2.48% 0.9904

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.043 0.12% 1.0418

83 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.922 -11.35% 1.0400

84 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.021 13.19% 0.9020

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.972 -6.45% 1.0390

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.038 10.78% 0.9370

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.048 0.38% 1.0440

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.076 -1.65% 1.0940

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.238 10.63% 1.1190

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.921 -11.36% 1.0390

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.964 -7.13% 1.0380

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.13 6.20% 1.0640

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.359 15.51% 1.1765

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.886 -13.52% 1.0245

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.887 -13.04% 1.0200

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.56 12.23% 1.3900

97 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.333 12.02% 1.1900

98 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.879 -13.48% 1.0160

99 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.339 12.71% 1.1880

100 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.877 -13.68% 1.0160

101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.273 12.13% 1.1353

102 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.873 -13.71% 1.0117

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.906 -11.05% 1.0186

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.265 84.64% 0.6851

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.95 -7.50% 1.0270

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.49 16.41% 1.2800

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.034 2.78% 1.0060

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.08 5.99% 1.0190

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.028 -2.47% 1.0540

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.127 5.33% 1.0700

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.961 -7.68% 1.0410

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.043 19.34% 0.8740

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.907 -10.64% 1.0150

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.274 23.09% 1.0350

封闭式基金

1 500011 国泰金鑫封闭 0.998 -8.64% 1.0924

2 184699 长盛同盛封闭 1.003 -4.94% 1.0551

3 184701 大成景福封闭 0.912 -5.35% 0.9635

4 500015 富国汉兴封闭 0.94 -4.56% 0.9849

5 500038 融通通乾封闭 0.97 -12.24% 1.1053

6 184728 宝盈鸿阳封闭 0.789 -12.85% 0.9053

7 500056 易方达科瑞封闭 0.927 -13.65% 1.0736

8 184721 嘉实丰和封闭 0.907 -14.16% 1.0566

9 184722 长城久嘉封闭 0.75 -15.14% 0.8838

10 500058 银河银丰封闭 0.797 -15.48% 0.9430

11 161713 招商信用添利债券封闭 0.99 -3.51% 1.0260

14 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.14 -7.01% 1.2260

15 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.408 -6.75% 1.5100

16 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.108 -3.40% 1.1470

20 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.186 -8.80% 1.3005

22 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.142 -0.44% 1.1470

23 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.612 -2.13% 1.6470

24 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.037 -0.19% 1.0390

25 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.381 -2.26% 1.4130

29 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.28 -2.96% 1.3190

31 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.129 -0.88% 1.1390

32 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.287 -3.09% 1.3280

36 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.168 -3.63% 1.2120

37 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.257 -4.05% 1.3100

42 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.428 -4.42% 1.4940

44 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -1.60% 1.1880

47 161019 富国新天锋定期开放债券 0.993 -2.65% 1.0200

50 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.926 -4.44% 0.9690

51 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.01 -3.07% 1.0420

53 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.052 -5.65% 1.1150

56 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -5.66% 1.0600

57 164810 工银纯债定期开放债券 1.012 -3.89% 1.0530

59 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.702 -12.90% 0.8060

61 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.992 -4.34% 1.0370

62 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.01 -7.08% 1.0870

64 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.98 -5.95% 1.0420

65 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.006 -5.54% 1.0650

74 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 0.958 -5.28% 1.0114

79 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 0.907 -5.62% 0.9610

80 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.805 -7.26% 0.8680

83 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.005 -6.51% 1.0750

87 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.899 -4.77% 0.9440

88 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.925 -8.14% 1.0070

92 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.9 -4.86% 0.9460

94 161911 万家强化收益定期开放债券 0.985 -7.29% 1.0624

98 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.005 -5.01% 1.0580

99 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.952 -7.84% 1.0330

102 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.021 -1.73% 1.0390

103 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.099 -0.27% 1.1020

106 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 0.99 -4.90% 1.0410

107 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.038 -1.89% 1.0580

112 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.1 -2.31% 1.1260

113 164814 工银双债增强债券封闭 0.973 -6.89% 1.0450

117 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.019 -7.95% 1.1070

125 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.085 -8.21% 1.1820

131 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.164 -3.40% 1.2050