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2014年03月05日 星期三 上一期  下一期
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富国恒利分级债券型证券投资基金
之恒利A份额折算方案的公告

富国恒利分级债券型证券投资基金

之恒利A份额折算方案的公告

根据《富国恒利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《富国恒利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,富国恒利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自基金合同生效之日起,运作每3个月开放一次,开放日为基金合同生效日的季度对日。基金管理人将在每个开放日对富国恒利A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算日

本次富国恒利A的基金份额折算日与其开放日为同一个工作日,即2014年3月7日。

二、折算对象

折算日登记在册的富国恒利A所有份额。

三、折算方式

在折算日日终,富国恒利A的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的富国恒利A的份额数将按照折算比例相应增减。

富国恒利A的基金份额折算公式如下:

富国恒利A的折算比例=折算日折算前的富国恒利A基金份额净值/1.000

富国恒利A经折算后的份额数=折算前富国恒利A的份额数×富国恒利A的折算比例

富国恒利A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

富国恒利A在开放日的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后8位,由此计算得到的富国恒利A的折算比例将保留到小数点后8位。除保留位数因素影响外,基金份额折算对富国恒利A持有人的权益无实质性影响。在实施基金份额折算后,折算日折算前富国恒利A基金份额净值、富国恒利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一四年三月五日

关于富国医疗保健行业股票型证券投资基金暂停大额申购、定投及转换转入业务的公告

2014年03月05日

1 公告基本信息

基金名称富国医疗保健行业股票型证券投资基金
基金简称富国医疗保健行业股票
基金主代码000220
基金管理人名称富国基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》、《富国医疗保健行业股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2014年03月05日
暂停大额转换转入起始日2014年03月05日
限制申购金额(单位:元 )300,000.00
限制转换转入金额(单位:元 )300,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。

2 其他需要提示的事项

1、本基金的所有销售机构(包括代销机构及本基金的直销网点)自2014年03月05日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过30万元(不含30万元)的申购、定投、转换转入业务申请。如单个基金账户日累计申请金额超过30万元,则将根据单笔申请金额由高至低进行排序确认,直至累计确认金额大于30万元。在暂停本基金的大额申购、定投和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2、关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014年03月05日

汉盛证券投资基金停牌提示性公告

汉盛证券投资基金将自2014年3月6日起至2014年4月8日24:00止以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议汉盛证券投资基金转型有关事项。关于基金转型的具体安排详见2014年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及富国基金管理有限公司网站(http:/www.fullgoal.com.cn)发布的《富国基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开汉盛证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。

为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,汉盛证券投资基金于2014年3月6日开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效后申请复牌,届时将另行公告。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2014年3月5日

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