关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008年38号公告),以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称方法)内容和有关要求,华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008 年9 月17 日发布了《华富基金管理有限公司关于长期停牌股票等无市价投资品种调整估值方法的公告》,说明本公司于2008 年9 月16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
2013 年7 月 23 日,本公司旗下基金持有的股票“奥飞动漫”(股票代码002292)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2013 年9 月18 日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2013年9月23日
华富货币市场基金“国庆”
假期前暂停申购及转入业务的公告
公告送出日期:2013年9月23日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华富货币市场基金 |
| 基金简称 | 华富货币 |
| 基金主代码 | 410002 |
| 基金管理人名称 | 华富基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《华富货币市场基金基金合同》和《华富货币市场基金招募说明书》 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年9月27日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2013年9月26日 |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护投资人的利益 |
注:在本基金暂停申购和转入期间,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。
2 其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688,400-700-8001或登陆网站www.hffund.com获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2013年9月23日
华富货币市场基金“国庆”
假期结束恢复申购及转入业务的公告
公告送出日期:2013年9月23日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 华富货币市场基金 |
| 基金简称 | 华富货币 |
| 基金主代码 | 410002 |
| 基金管理人名称 | 华富基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据《华富货币市场基金基金合同》和《华富货币市场基金招募说明书》 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年10月8日 |
| 恢复转换转入日 | 2013年10月8日 |
| 恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 恢复基金的正常运行 |
2 其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:021-50619688,400-700-8001或登陆网站www. hffund.com获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2013年9月23日