估值日期：２０１３－０８－０２

公告送出日期：２０１３－０８－０３

基金名称	国金通用沪深３００指数分级证券投资基金
基金简称	国金３００
基金主代码	１６７６０１
基金管理人	国金通用基金管理有限公司
基金管理人代码	５０６９００００
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
基金托管人代码	２００７００００
基金资产净值	３３０，３９０，２２１．８７
基金份额净值（单位：人民币元）	１．０２２

基金份额累计净值（单位：人民币元）	１．０２２
下属两级基金的基金简称	国金３００Ａ	国金３００Ｂ
下属两级基金的交易代码	１５０１４０	１５０１４１
下属两级基金的份额参考净值（单位：人民币元）	１．００１	１．０４４
下属两级基金的份额累计参考净值（单位：人民币元）	１．００１	１．０４４
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明	－

注： －

国金通用基金管理有限公司

２０１３年８月３日