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2013年08月03日 星期六
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东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期：２０１３年８月２日
公告送出日期：２０１３年８月３日
基金名称
东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称
东方利群混合
基金主代码
４０００２２
前端交易代码
４０００２２
后端交易代码
——
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
５０３９００００
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
２００２００００
基金资产净值（单位：人民币元）
３４３，１０１，５６１．１６
基金份额净值（单位：人民币元）
１．００１０
注：本基金基金合同于２０１３年７月１７日生效。
东方基金管理有限责任公司
２０１３年８月３日
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