１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

２０１２年，一方面公司持续推进矿区的勘探、基建工作，挖掘与主营业务相关的产品及以往占贸易结构主要部分的产品的贸易业务，启动金谷源珠宝品牌的创建和推广；另一方面公司逐项解决各项债务及担保问题，遗留问题取得进展，优化资产负债结构，提升资产质量，为公司的发展减轻负担。鉴于资本市场环境等原因，公司未实施非公开发行方案，但公司仍将通过各种渠道进行融资来保障金矿及其他矿业的勘探工作。

主营业务上，公司主要开展了三个方面的工作：

一是做好现有矿产资源的进一步勘探、论证工作，筹建矿产投产前的各项准备工作。

二是对控股子公司“金谷源首饰贸易公司”进行转型，启动“金谷源珠宝”品牌的推广，进行自营和加盟店的筹建。

三是解决原陶瓷资产的遗留问题，在与邯郸市峰峰政府的积极沟通下，公司于２０１２年５月１８日收到了邯郸市峰峰政府的回函，决定将本公司、玉源瓷业有限公司所占的土地挂牌开发，解决职工遗留问题和其他历史遗留问题，目前处理方案正在商讨中。

鉴于资本市场环境等原因，公司未实施非公开发行方案，资金未得到充分有效的补充。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

无

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无证券代码：０００４０８ 证券简称：金谷源 公告编号：２０１３－０３

金谷源控股股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十七次会议通知及文件于２０１３年４月１９日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于２０１３年４月２４日在北京市朝阳区华严北里甲１号健翔山庄Ｂ６公司四层会议室召开。本次会议应出席董事８名，实际出席会议董事８名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《２０１２年年度董事会工作报告》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

（二）审议通过了《２０１２年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

（三）审议通过了《２０１２年年度财务决算报告》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

（四）审议通过了《２０１２年年度利润分配预案》；

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

经中磊会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润４８３．９９万元，归属于母公司所有者的净利润为４６１．２１万元。经公司董事会研究决定，２０１２年利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

（五）审议通过了《２０１２年内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的附件。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

（六）审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及其摘要》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

（七）审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案须提交公司２０１２年度股东大会审议，召开时间另行通知。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十七日

代码：０００４０８ 证券简称：金谷源 公告编号：２０１３－０４

金谷源控股股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１３年４月１９日以书面或传真形式送达给各位监事并于２０１３年４月２４日在公司接待室召开，应到监事３人，实到３人。会议由公司监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的结果一致通过了如下决议：

（一）审议通过了《２０１２ 年年度监事会工作报告》；

（二）审议通过了《２０１２年年度报告全文及摘要》；

监事会认为：公司２０１２年年度财务报告已经中磊会计师事务所有限公司审计，２０１２年年度报告及报告摘要能充分反映了公司本报告期的财务状况、公司治理情况，信息完整真实。

（三）审议通过了《２０１２ 年年度财务决算报告》；

（四）审议通过了《２０１２ 年年度利润分配预案》；

（五）审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度较完善，能满足公司目前生产经营的需要，但仍存在完善的空间，公司组织机构完整，内控项目组已成立，保证了公司内部控制重点活动和执行的有效性。《二〇一二年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。

（六）审议通过了《２０１３年第一季度报告》

（七）审议通过了《关于会计差错更正的议案》

以上（一）、（二）、（三）、（四）项议案将提交公司股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十七日

金谷源控股股份有限公司

关于会计差错更正的独立意见

公司的子公司金谷源首饰贸易有限公司２０１１年度所得税汇算清缴表中可结转以后年度弥补的亏损数重新计算了该公司的２０１１年度所得税费用，导致２０１１年度的所得税费用计算错误。

金谷源已按《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对上述会计差错采用追溯重述法更正，２０１１年度的所得税费用减少１，４２１，７１３．５６ 元，应交税费减少１，４２１，７１３．５６ 元，净利润增加１，４２１，７１３．５６ 元，归属于母公司的净利润增加１，２７９，５４２．２０ 元，少数股东损益增加１４２，１７１．３６ 元。

作为公司的独立董事，我们认为：

上述会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意上述会计差错更正的处理。

金谷源控股股份有限公司独立董事

二〇一三年四月二十四日

代码：０００４０８ 证券简称：金谷源 公告编号：２０１３－０６

金谷源控股股份有限公司

关于会计差错更正公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９号－财务信息的更正及相关披露》、深交所《关于做好上市公司 ２０１２年年度报告工作的通知》等法律法规、部门规章的相关要求，现将公司前期会计差错进行更正说明，该事项已经年审会计师事务所审计。

一、会计差错的原因和处理

公司的子公司金谷源首饰贸易有限公司２０１１年度所得税汇算清缴表中可结转以后年度弥补的亏损数重新计算了该公司的２０１１年度所得税费用，导致２０１１年度的所得税费用计算错误。

二、会计政策变更、前期重要会计差错更正追溯调整对公司２０１１年度合并财务报表的影响

金谷源已按《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对上述会计差错采用追溯重述法更正，２０１１年度的所得税费用减少１，４２１，７１３．５６ 元，应交税费减少１，４２１，７１３．５６ 元，净利润增加１，４２１，７１３．５６ 元，归属于母公司的净利润增加１，２７９，５４２．２０ 元，少数股东损益增加１４２，１７１．３６ 元。

数据追溯调整后主要会计指标及财务指标对比表如下：

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三、 公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了专项说明。

公司董事会认为：

本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司独立董事认为：

上述会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意上述会计差错更正的处理。

公司监事会认为：

公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。同意对以前年度的会计数据进行追溯调整。

金谷源控股股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年四月二十七日

股票简称	金谷源	股票代码		０００４０８
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张春生
电话	０１０－６２０２１６８６
传真	０１０－６２０１６５１５
电子信箱	ＤＳＨ０００４０８＠１２６．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年		本年比上年增减（％）	２０１０年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	３３，２５３，３１２．６１	２１８，９３２，０２３．１３	２１８，９３２，０２３．１３	－８４．８１％	２２３，１１６，３９３．８５	２２３，１１６，３９３．８５
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，６１２，０６０．４３	７，３４８，５３５．１１	８，６２８，０７７．３１	－４６．５５％	３４，７５７，４４８．４１	３４，７５７，４４８．４１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６４３５６２１．０５	７，７５６，００８．３０	９，０３５，５５０．５０	－８．２７％	５６０，４３４．４０	５３４，８３４．４０
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１，７０８，７６９．３６	１６，８５７，８５２．８０	１６，８５７，８５２．８０	－３０．５４％	６，２３７，４３２．１６	６，２３７，４３２．１６
基本每股收益（元／股）	０．０１８３	０．０２９１	０．０３４２	－４６．４９％	０．１３８	０．１３８
稀释每股收益（元／股）	０．０１８３	０．０２９１	０．０３４２	－４６．４９％	０．１３８	０．１３８
加权平均净资产收益率（％）	４．８％	４．６２％	５．５％	－０．７％	２４．４９％	２４．４９％
	２０１２年末	２０１１年末		本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	４５１，０３５，４４２．６８	４２７，８７６，０８６．１０	４２７，８７６，０８６．１０	５．４１％	４４０，９７５，８８４．１３	４４０，９７５，８８４．１３
归属于上市公司股东的净资产（元）	１７３，０４３，４７７．１０	１６７，１５１，８７４．４６	１６８，４３１，４１６．６６	２．７４％	１５９，８０３，３３９．３５	１５９，８０３，３３９．３５

报告期股东总数		３３，６２３		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	２９，６２３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	２１．４８％	５４，１８７，６７０		冻结	４９，６８０，０００
丁闵	境内自然人	０．７７％	１，９３５，３５８
陈虎	境内自然人	０．４３％	１，０８７，７００
王景峰	境内自然人	０．４１％	１，０２４，７００
王珍	境内自然人	０．４％	１，０１０，８２０
楼晓羽	境内自然人	０．３８％	９６３，３２１
凌凤仙	境内自然人	０．３３％	８２２，８９３
吴刘菊兰	境内自然人	０．３２％	８００，０００
＂山西信托有限责任公司－丰收十七号＂	其他	０．２８％	７１８，０９０
＂广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户＂	其他	０．２７％	６７０，０７０
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知除第一大股东的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

	２０１２年	２０１１年		本年比上年增减（％）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	３３，２５３，３１２．６１	２１８，９３２，０２３．１３	２１８，９３２，０２３．１３	－８４．８１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	４，６１２，０６０．４３	７，３４８，５３５．１１	８，６２８，０７７．３１	－４６．５５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６，４３５，６２１．０５	７，７５６，００８．３０	９，０３５，５５０．５０	－２８．２７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１，７０８，７６９．３６	１６，８５７，８５２．８０	１６，８５７，８５２．８０	－３０．５４％
基本每股收益（元／股）	０．０１８３	０．０２９１	０．０３４２	－４６．４９％
稀释每股收益（元／股）	０．０１８３	０．０２９１	０．０３４２	－４６．４９％
净资产收益率（％）	３．７７％	４．６２％	５．５％	－１．７３％
	２０１２年末	２０１１年末		本年末比上年末增减（％）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	４５１，０３５，４４２．６８	４２７，８７６，０８６．１０	４２７，８７６，０８６．１０	５．４１％
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	１７３，０４３，４７７．１０	１６７，１５１，８７４．４６	１６８，４３１，４１６．６６	２．７４％