§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司董事徐德复先生、王永武先生、张德林先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

■

公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

单位：元；币种：人民币

■

扣除非经常性损益项目和金额：

■

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

单位：元；币种：人民币

■

说明：

１、货币资金减少主要是偿还到期票据所致。

２、其他流动资产及商誉增加主要是合并范围变化所致。

３、应付利息增加主要是计提非公开定向债务融资工具利息所致。

４、长期借款增加主要是由于公司调整债务结构，增加长期借款所致。

５、应付债券增加主要是本期完成３０亿非公开定向债务融资工具所致。

（二）利润表项目

单位：元；币种：人民币

■

主要变动项目说明：

１、管理费用增加主要是合并范围增加所致。

２、投资收益增加主要是由于吉林银行按权益法核算增加投资收益，以及东北证券股权投资收益大幅增加所致。

３、所得税费用减少主要是由于本期公司子公司盈利较上年同期减少，计提所得税减少所致。

４、少数股东损益减少是由于公司控股子公司本期实现净利润减少所致。

（三）现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

■

说明：

１、经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

２、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期无对外投资活动所致。

３、筹资活动产生的现金流量净额增加要是公司本期完成３０亿非公开定向债务融资工具所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

１、设立吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司

２０１３年１月２１日，亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了２０１３年第３次总裁办公会，会议审议通过了关于设立吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司的事宜。

根据公司医药产业发展的需要，同意公司出资人民币１，０００万元设立吉林亚泰集团医药投资有限公司。吉林亚泰集团医药投资有限公司经营范围：利用自有资金对医药产业进行投资及管理，注册资本为人民币１，０００万元，注册地址为吉林省长春市。

根据公司商贸产业发展的需要，同意公司出资人民币１，０００万元设立吉林亚泰集团商业投资有限公司。吉林亚泰集团商业投资有限公司经营范围：利用自有资金对商贸产业进行投资及管理，注册资本为人民币１，０００万元，注册地址为吉林省长春市。

２０１３年２月７日，吉林亚泰集团医药投资有限公司、吉林亚泰集团商业投资有限公司工商注册手续均已办理完毕。

２、对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资

２０１３年２月２５日，公司２０１３年第二次临时董事会审议通过了关于对科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司增资的议案（详见２０１３年２月２６日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》）。

目前，科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司工商变更手续已办理完毕。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

２０１２年，公司向东北证券分别签署了《关于认购东北证券股份有限公司新增股份自愿锁定的承诺函》、《关于避免同业竞争的说明和承诺》、《关于减少及规范关联交易的承诺》和《关于避免占用资金的承诺函》，报告期内公司均遵守了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

■

证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１３－０１８号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

第九届第八次董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届第八次董事会会议于２０１３年４月２５日在公司总部会议室举行，会议通知于２０１３年４ 月１５日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事１４名，实到董事１１名，董事徐德复先生、王永武先生、张德林先生分别委托董事孙晓峰先生、孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了公司２０１３年第一季度报告；

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了关于注册发行不超过１０亿元非公开定向债务融资工具的议案：

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和公司的实际需要，同意公司申请注册发行非公开定向债务融资工具，具体情况如下：

１、发行金额：拟委托中国光大银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，额度不超过１０亿元人民币（含１０亿元），并在此发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内择机一次或分次、部分或全部发行。

２、发行期限：不超过３年（含３年）。

３、发行利率：不超过同期贷款基准利率上浮２０％。

４、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。

５、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。

６、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

根据公司经营需要，同意公司继续向中国光大银行股份有限公司长春分行申请敞口２．８亿元综合授信，期限１年；继续向招商银行股份有限公司长春分行申请综合授信３亿元，以公司持有的东北证券股份有限公司３，３５０万股股权质押，期限３年。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信１亿元提供质押担保，担保物为公司持有的东北证券股份有限公司１，１５０万股股权。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１５８，６８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９９．８９％，其中对控股子公司担保金额为８１１，５８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的６９．９７％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２９．９２％。上述担保尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十七日

证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１３－０１９号

吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司

●根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信１亿元提供质押担保，担保物为公司持有的东北证券股份有限公司１，１５０万股股权。

●上述担保无反担保。

●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１５８，６８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９９．８９％，其中对控股子公司担保金额为８１１，５８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的６９．９７％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２９．９２％。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公司长春分行申请的综合授信１亿元提供质押担保，担保物为公司持有的东北证券股份有限公司１，１５０万股股权。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１５８，６８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９９．８９％，其中对控股子公司担保金额为８１１，５８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的６９．９７％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２９．９２％。

二、被担保人基本情况

吉林亚泰明城水泥有限公司

注册地：吉林省磐石市

法定代表人：徐德复

经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

截止２０１２年１２月３１日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为３，５２０，２１５，８２２．７１元，总负债为２，４０３，１６８，６６４．０９元，净资产为 １，１１７，０４７，１５８．６２ 元，２０１２年实现营业收入７５５，５８８，５６５．９６元，净利润２２，３５２，６０６．５７元（以上数据已经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，１５８，６８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的９９．８９％，其中对控股子公司担保金额为８１１，５８５万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的６９．９７％；对控股子公司之外的其它担保金额为３４７，１００万元，占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２９．９２％。

五、备查文件

公司第九届第八次董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一三年四月二十七日

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减（％）
总资产	４６，５５５，８６７，６６７．０７	４３，２５０，４８２，５７５．５７	７．６４
所有者权益（或股东权益）	８，０５１，０６２，９７７．１８	８，０３９，３５１，９６４．０７	０．１５
归属于上市公司股东的每股净资产	４．２５	４．２４	０．１５
	年初至报告期期末 （１－３月）		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２，４５７，４５５，３６５．６９		－４１８．４９
每股经营活动产生的现金流量净额	－１．３０		－４１８．４９
	报告期 （１－３月）	年初至报告期期末（１－３月）	本报告期比 上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润	５９，５２５，３８５．６４	５９，５２５，３８５．６４	－４４．７８
基本每股收益	０．０３	０．０３	－４４．７８
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．０２	０．０２	－５８．４４
稀释每股收益	０．０３	０．０３	－４４．７８
加权平均净资产收益率％	０．７４	０．７４	降低０．６３个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率％	０．５３	０．５３	降低０．７７个百分点

公司负责人姓名	宋尚龙
主管会计工作负责人姓名	刘树森
会计机构负责人姓名	彭雪松

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （１－３月）
非流动资产处置损益	７７５，６３０．７３
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２４，０３０，９３９．７０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	６，２０２，０７２．４８
所得税影响额	－７，７６９，４８８．８１
少数股东权益影响额（税后）	－６，１３６，０５０．５４
合 计	１７，１０３，１０３．５６

报告期末股东总数（户）	２１１，５８８户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长春市人民政府国有资产监督管理委员会		２９５，０８８，６１６	人民币普通股
吉林金塔投资股份有限公司		３０，９００，８１６	人民币普通股
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		２３，６００，０００	人民币普通股
辽源市财政局		２２，９１１，６００	人民币普通股
吉林济业工贸集团有限公司		２０，９３１，４０５	人民币普通股
唐山冀东水泥股份有限公司		２０，４８４，９３０	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金		１２，６４９，２９１	人民币普通股
华融证券股份有限公司		１２，３１６，６１７	人民币普通股
长春市元通汽车零部件制造有限公司		１０，６００，２６６	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪		１０，０００，０００	人民币普通股

项 目	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	增减额	增减比例（％）
货币资金	４，３７０，１００，２１９．７０	６，３０１，１６３，０１０．６０	－１，９３１，０６２，７９０．９０	－３０．６５
其他流动资产	５，３４４，１１８，７０６．０４	２，１７３，６０８，４１６．２６	３，１７０，５１０，２８９．７８	１４５．８６
商誉	１，５４９，３３９，１８５．２６	７１３，４６２，１５０．２２	８３５，８７７，０３５．０４	１１７．１６
应付利息	１６２，１８２，８７１．０５	１１１，００９，６４０．８２	５１，１７３，２３０．２３	４６．１０
长期借款	７，２２１，２０３，７９１．０５	３，７４３，８２４，４８１．０５	３，４７７，３７９，３１０．００	９２．８８
应付债券	６，３８０，１１８，２１９．１７	３，３７７，５６８，２１９．１７	３，００２，５５０，０００．００	８８．９０

项 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减额	增减比例（％）
管理费用	２３９，２２４，９７５．１５	１６２，２１６，１８２．７９	７７，００８，７９２．３６	４７．４７
投资收益	１３５，２８３，１３４．３４	１５，０５６，３２０．００	１２０，２２６，８１４．３４	７９８．５１
所得税费用	５１，４６４，５９８．６１	８５，０７１，７１７．６３	－３３，６０７，１１９．０２	－３９．５０
少数股东损益	３，５０６，２０１．８４	３７，１２０，６８４．３３	－３３，６１４，４８２．４９	－９０．５５

项 目	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	增减额	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２，４５７，４５５，３６５．６９	－４７３，９６０，０６４．２４	－１，９８３，４９５，３０１．４５	－４１８．４９
投资活动产生的现金流量净额	－２０８，５７８，７７３．０８	－３６７，２５１，５０２．６３	１５８，６７２，７２９．５５	４３．２１
筹资活动产生的现金流量净额	２，８１２，３３８，８４７．８７	－３５，８５４，５９７．５８	２，８４８，１９３，４４５．４５	７９４３．７３