一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１２年，国际金融危机的影响持续恶化，世界经济形势错综复杂。我国经济增长下行压力继续加大，产能过剩的矛盾更加突出。在这种外部形势异常艰难的情况下，公司董事会认真履行《公司章程》所赋予的各项权利，忠于职守、勤勉尽责，扎实做好生产经营等各项工作，继续保持了企业的平稳运行。２０１２年，公司实现商品产值１１０亿元，营业收入８３．１９亿元，归属于母公司所有者的净利润０．２９亿元，新增订货１０７．８亿元。

积极推进转型升级。按照“专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化”原则，开展了生产过程流程再造规划论证工作，在热加工系统实现“五化”方面取得了思路上的突破，完成了电极棒垂直铸机、铸造型砂自动冷却回收系统等规划项目的论证，并相继启动实施。完成了新型立式喷淬装置以及６０余台大小机床等设备的安装、调试及搬迁工作，建成了循环水处理系统、铸件树脂砂系统、自动化立体库仓储系统，提高了一重的装备实力。热加工锻造生产专业化、营销管理等信息化应用先后投入使用。制定修订公司级业务流程，汇编成《流程手册》并发布执行。完善了以经济增加值（ＥＶＡ）为中心的绩效考核体系。

转变生产组织方式。加强生产组织管理，加大了月度评比中交货期所占的权重，并对出口产品、批量化产品实行专项考核；及时做好各单位的任务平衡工作，保证了全年产出。积极推进专业化生产，轴承座、卷筒轴等专业化生产线运转正常，电铲的生产组织取得较大成绩，同比增长近６倍；全年出产加氢反应器同比增长１２８％，产出量创造了世界之最。充分利用公司内部资源，着力缩减外协、外委、外包量，节省了大量资金。改革分配方式，试行铁屑称重法、设备包保法和装配包干法，调动了员工积极性，提高了生产效率。

全力抓好经营订货。营销系统加大经营订货力度，及时调整营销策略，全年新增订货１０７．８亿元，实现销售回款７３亿元。在营销事业部设立了市场管理部，对公司经营活动进行统筹管理，并加强合同审批，有效规避合同风险。发挥冶金成套产品的技术和市场优势，囊括了国内全部冷、热连轧大项目，在有色金属轧制设备市场上也取得新的收获。工程总承包取得较好成绩，相继承揽了冷、热连轧等多个总承包项目。石化容器产品订货取得新进展，成功签订了公司第一份乙二醇项目制造合同。继续开发新产品市场，卧式辊磨机获得首台（套）市场机会。大力开拓国际市场，与美国、墨西哥、印尼等国的企业建立联系。

努力推动科技进步。技术创新体系进一步完善，体系构架和机构设置基本完成。科研新产品开发工作积极推进，保证了世界最大的７１５吨特大钢锭成功浇注，卧式辊磨机、伺服压力机投向市场，海水淡化、城市生活垃圾处理等项目正在积极开展首台（套）工程化工作，ＣＡＰ１４００核电锻件、热轧复合板等重点科研项目正在推进中，７００℃转子材料、高铁轴系材料等基础研发课题取得阶段性成果。“ＣＡＰ１４００压力容器”、专项课题等获得国家立项，“ＡＰ１０００主管道研制”、“核电关键设备超大型关键锻件研制”、“国家８６３计划巨型重载锻造操作机”等项目通过验收。全年获省部级以上科技进步奖５项，其中“大型合金钢锭及铸锻件缺陷与组织控制”成果获国家科技进步二等奖。

全面夯实管理基础。制定并披露《公司内控建设和评价工作方案》，启动公司内部控制体系建设评价及审计工作。强化财务管理，满足资金需求。大力实施降本增效，通过多种措施，减少采购支出，降低了库存。清理工业副产品、闲置资产实现收入２６２９万元。加强质量管理，产品质量同比有了一定的提高，公司产品质量体系进一步完善，完成了核电产品蒸发器取证、奥地利辊道ＣＥ认证等取证认证工作，全面实行民品、核电、加氢产品的ＮＣＲ网上审理。强化人力资源管理，开展岗位定员核定和全员竞聘上岗工作，形成了全员竞聘上岗的竞争机制。审计部试用诉讼及非诉讼手段，为公司清理呆滞账款；牵头有关单位做好停缓合同的清算和损失求偿工作。

１、主营业务分析

（１）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

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（２）收入

１）驱动业务收入变化的因素分析

受全球经济形势的影响，国内经济增长乏力，下游行业发展不容乐观。公司主导产品订单不足，订货价格下降，导致公司本年产销量及营业收入较同期有所下滑。

２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要从事重型机械制造业务，为冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。产品以国内重型机械制造为主，主要包括：冶金设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件、锻压设备、矿山设备等。２０１２年由于冶金市场的低迷及国务院暂停新建核电项目审批的影响，公司本年度销售收入较上年有一定幅度的下滑。２０１２年共实现营业收入８３．２亿元，同比减少４．３亿元，降幅４．９％。冶金成套产品占本年营业收入的２７．４％。受下游产业低迷的影响，公司冶金成套产品产量、销量均有所下滑，本年收入较上年减少０．７亿元；核能设备产品占本年营业收入的６．６％。受国家核电项目暂停的影响，公司核能设备产品产量、销量均有所下滑，本年收入较上年减少６．５亿元；重型压力容器占本年营业收入的３６．６％。在石化企业生产规模向大型化发展的背景下，公司石化设备产量、销量较上年均有所增加，本年收入较上年增加４．５亿元；大型铸锻件占本年营业收入的１１．４％。受冶金、船舶市场低迷及电站建设放缓的影响，市场竞争激烈，公司大型铸锻件的订货价格下降较快，公司大型铸锻件收入较上年减少５．０亿元；锻压设备、矿山设备及其他产品共计占本年营业收入的１８％，较上年共计增加营业收入３．４亿元。

３）主要销售客户的情况

报告期内，公司向前５名客户销售金额合计２７．３８亿，占营业收入的３２．９２％。

（３）成本

１）成本分析表

单位：万元 币种：人民币

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２） 主要供应商情况

报告期内，公司向前五名供应商采购总额为３．９９亿元，占公司全部采购总额的９．０１％。

（４）费用

单位：万元 币种：人民币

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２０１２年本公司财务费用为４．４１亿元，比２０１１年增加７５．４４％，主要原因是公司上市后偿还了大量借款，使得２０１１年财务费用较少。另外，２０１１年１２月及本年９月各发行公司债券２５亿元，使得计提利息增加所致。

２０１２年本公司所得税费用为０．５５亿元，比２０１１年减少４２．９６％，主要原因是利润总额减少及递延所得税资产变化影响所致。

（５）研发支出

单位：万元 币种：人民币

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（６）现金流

单位：万元 币种：人民币

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２０１２年公司经营活动产生的现金流量净额为－１８．７４亿元，同比减少２．３０亿元，主要是受国内经济增长乏力，下游产业发展持续低迷的影响，销售回款减少所致。

２０１２年公司投资活动产生的现金流量净额为７．７１亿元，同比增加３１．０５亿元，主要原因一是公司为增加收益，去年年末将暂时闲置的２０亿元资金，办理了定期存款理财业务，本年到期收回，导致投资活动现金流入同比增加２０亿元，二是本年新增理财业务８．５亿元，导致投资活动现金流出同比减少１１．５亿元。

２０１２年公司筹资活动产生的现金流量净额为２０．４７亿元，同比减少１２．３２亿元，主要是公司根据生产经营所需，加大了资金管控力度，银行借款增量同比降幅较大。

（７）其它

１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

２０１２年公司利润总额０．８２亿元，同比减少４．４７亿元，利润总额下降主要是受销售收入减少和综合毛利率下降影响所致，共计减少利润４．５０亿元。一是受全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓等因素影响，公司下游行业投资需求不足，公司主导产品订货量及价格均有所下滑，导致公司营业收入同比减少４．３１亿元，按同期毛利率２２．８５％计算，减少利润０．９９亿元；二是受产品价格下降、投料周期内原材料、能源价格的上涨及收入规模下降消化固定性费用能力减弱的影响，公司毛利率同比减少４．２２个百分点，按本期收入８３．２０亿元计算，减少利润３．５１亿元。

２）发展战略和经营计划进展说明

公司２０１１年度报告披露的２０１２年经营计划为：商品产值１２５亿元，销售收入１００亿元，利润５．５亿元，新签订货合同１８０亿元。由于受宏观经济环境影响，２０１２年公司实现商品产值１１０亿元，营业收入８３．１９亿元，净利润０．２９亿元，新增订货１０７．８亿元。

２、行业、产品或地区经营情况分析

（１） 营业收入分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

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分行业说明：

设计和运输业务与本公司机械制造业务密切相关，它们均是为完成机械制造而提供的配套服务。不同产品对设计和运输的要求不同，设计、运输业务收入和利润变化，主要是由于产品结构变化引起的。

分产品说明：

从收入构成分析，受钢铁市场低迷影响，冶金成套设备、大型铸锻件的收入较同期有所下降；受日本福岛核事故影响，核能设备收入降幅较大。随着国家淘汰落后产能力度的加大，及核电项目审批的解禁，预计未来将逐步好转。重型压力容器销售额的增加弥补了其他产品收入的减少，使得公司总体收入较同期降幅不大。

冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件四类产品不但构成了收入的主体部分，还提供了８０％以上的毛利额，其中核能设备、重型压力容器等产品毛利率较高，为公司的盈利能力提供了有力支撑。现将这四类产品毛利情况分析如下：

冶金成套设备：公司是钢厂全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢厂工程总承包能力和业绩。受金融危机和国家宏观调控政策的影响，冶金成套产品市场大幅收缩，导致市场竞争更加激烈，订货价格大幅下降，同时由于材料价格的上涨，使得产品利润空间受到挤压，近几年的毛利率都呈下降趋势。

核能设备：通过近几年的发展，公司已经成为国内最大的核电锻件生产企业，９０％以上的国产核电锻件、８０％以上的国产核反应堆压力容器由公司生产，受核电项目暂停审批的影响，本年收入同比降低５４．２６％，该类产品的价格相对稳定，盈利能力一直较强，虽然受生产成本上升的影响，毛利率下降幅度较大，但仍保持较高的盈利能力。

重型压力容器：公司是国内最大的重型压力容器设备制造商，也是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器９０％为本公司生产。２０１２年随着其他板块产品盈利能力的大幅下降，公司超半数的毛利额由重型压力容器提供。

大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。２０１２年大型铸锻件受市场竞争及通胀压力影响，订货价格偏低，生产成本上升，使其盈利能力下降较快。

（２）营业收入分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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从地区分布上看，我公司主要是以国内业务为主，近年来伴随着国际市场的成功开拓，重型压力容器、冶金成套等主打产品，已经具备和国际一流公司同台竞争的实力，预计今后国际市场份额将逐渐扩大。

３、 资产、负债情况分析

（１）资产负债情况分析表

单位：万元

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同比变化较大项目分析：

货币资金：截至２０１２年１２月３１日，账面金额３８．７１亿元，占总资产１０．７％，同比增长３６．８１％，主要原因是为增加公司收益，同期将暂时闲置的２０亿元资金，办理了定期存款理财业务，导致同比增幅较大。

应收账款：截至２０１２年１２月３１日，账面价值１１３．２９亿元，占总资产３１．３１％，同比增长１９．５３％，低于同期增幅４．９４个百分点。增加的主要原因是受市场环境影响，客户迟滞付款所致。

其他流动资产：截至２０１２年１２月３１日，账面价值８．５４亿元，占总资产２．３６％，同比降低５７．２８％，主要原因为增加公司收益，本年将暂时闲置的８．５亿元办理了定期存款理财业务，而同期办理了２０亿元的定期存款理财业务。

长期应收款：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为零，同比降低１００％，主要原因是长期应收债权到期后转入应收账款进行了核算。

长期股权投资：截至２０１２年１２月３１日，账面价值为０．１５亿元，占总资产０．０４％，同比降低３３．４８％，主要原因是公司本年合并范围发生变化导致。

固定资产、在建工程：截至２０１２年１２月３１日，固定资产、在建工程账面价值分别为７１．４亿元和９．６２亿元，占总资产比重分别为１９．７３％、２．６６％，固定资产增幅１３．０３％，在建工程降幅２６．０９％，变化主要原因为部分基建技改项目完工转入固定资产所致。

应付票据：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为７．５７亿元，占总资产的２．０９％，同比降低４１．５％，主要原因是公司根据生产所需加大了采购控制力度，减少资金支出所致。

应交税费：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为０．０１亿元，同比增加０．８８亿元，主要原因是同期进项税留抵金额较大，而本年陆续进行了抵扣。

应付利息：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为０．５２亿元，占总资产的０．１４％，同比增加１，０５７．０１％，主要原因是２０１１年１２月及本年９月分别发行了公司债券２５亿元，导致计提的利息较大所致。

一年内到期非流动负债：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为零，同比降低１００％，主要原因是公司借款到期，偿还了借款。

长期借款：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为４．２亿元，占总资产的１．１６％，同比增加２，０００％，主要原因是公司本年新增了低利率的设备出口卖方信贷借款４亿元所致。

应付债券：截至２０１２年１２月３１日，账面余额为４９．７８亿元，占总资产的１３．７６％，同比增加１００．１２％，主要原因是为缓解资金压力，本年９月份发行了公司债券２５亿元所致。？？

４、核心竞争力分析

大型铸锻件制造能力构筑了公司的核心竞争力，不仅是现有主导产品的成长基础，也是企业今后进入新领域、实施相关多元化的优势所在，更是公司从制造水平上相比其他竞争对手最直接的竞争优势。目前，公司具有一次性提供 ７００ 吨以上钢水、最大钢锭 ６００ 吨、最大铸件５００吨、最大锻件４００吨的生产能力，综合制造能力世界一流。

新产品研发能力关乎制造企业的生死存亡，是企业核心竞争力中的第一关键要素。公司拥有国家级技术创新平台，国家级企业技术中心和行业唯一的重型技术装备国家工程研究中心、国家能源重大装备材料研究所、国家重型锻压装备及工艺平台。具备业内领先的新产品、新工艺和新材料的开发能力、设备系统集成能力。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

（１）行业竞争格局

装备制造业是世界各国争夺的战略制高点，当前世界装备制造业的基本格局没有发生根本变化，美、日、德等主要发达国家的重型装备制造企业技术能力强、规模大、等级高，同时资本雄厚、产品覆盖领域宽、竞争实力强，这些国家在高端产品、关键核心技术等方面仍处于领先地位。同时，部分发达国家出现了“再工业化”和重归实体经济的趋势，并积极在新能源、新材料、节能环保等重要领域进行布局，科技创新和产业化制高点的竞争将进一步加剧。近来年，国内重型装备制造产业已经形成了比较完整的产业体系，产业规模位居世界前列。齐齐哈尔、哈尔滨、沈阳、上海、洛阳、西安、德阳等地已建成一批特色明显、配套能力强的装备制造业基地。西部地区装备制造业基础较为薄弱，产业链不完整，发展相对滞后；中部地区制造能力较强，但配套体系不完备，质量效益有待提高；东部和东北地区装备制造业基础雄厚，但企业系统集成、全程服务能力较弱，亟待提升综合竞争力。本公司的控股股东——中国第一重型机械集团公司和二重、东电、哈电是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的５３户国有重点骨干企业，在本行业中历史悠久，各企业按照成立时期的业务规划，一直承担着重型装备制造业振兴和发展的历史责任。

（２）行业发展趋势

近十几年来，随着世界高新技术惊人的发展，人类进行的工程越来越庞大，对所采用的设备不仅提出了越来越高的质量要求，而且设备的服役条件趋于极端化。这些极端服役大型复杂装备及其构件的制造依赖于巨型重载装备制造能力与水平的出现与提升，这也使装备制造业呈现出高技术化、工程总包化、环保化和产业集群化的发展趋势。近１０年来，我国高端装备制造业已形成一定的产业规模。整体技术水平有所提升，围绕国民经济各行业的迫切要求，开发出了一大批具有知识产权的高端装备。但我国装备制造业面临着中低端产品产能过剩、高端产品研发能力和产业化能力较弱等问题，这已经导致了行业同质化恶心竞争。

２０１２年，我国装备制造业增加值同比增长８．２％，明显低于全部规模以上工业，受固定资产投资增速放缓和出口持续下滑的影响，中国装备工业整体运行仍未摆脱下行压力。从机械联合会重点联系企业订单情况看，中国装备制造业累计新签订单２０１２年已呈现负增长局面，其中工程机械、船舶、机床、载重汽车、发电设备订单下滑最为明显。中国装备制造业机遇与挑战并存，企业发展仍将面临诸多挑战。

２、公司发展战略

经过不懈努力，把一重建设成为一个以强大的技术研发、设计、核心制造能力为支撑的，为用户提供世界先进水平的能源装备、工业装备、环保装备、装备基础材料的供应商，并最终发展成为具有国际知名品牌、拥有核心制造能力的世界一流重大技术装备供应商。国际知名品牌是指：产品具有自主知识产权；产品质量稳定可靠；占据较大的国际市场份额；在国内外市场享有广泛的知名度、满意度和美誉度。核心制造能力是指：装备基础材料的核心制造技术及制造能力；成套产品的核心技术及关键、重要件制造能力；拥有保障国家经济和国防安全所需重大技术装备的核心制造能力。世界一流是指：在全世界装备制造业综合排序中位列前茅。供应商是指：为用户提供全面的解决方案；具有强大的工程总承包能力；为用户提供自主研发和制造的成套装备与优质服务。

３、经营计划

２０１３年，在综合分析内外部形势的基础上，公司提出了“提高改革创新能力、持续推进转型升级”的总体要求，并确定了全年主要经济指标：商品产值１２０亿元，主营业务收入８０亿元，确保实现盈利。今年公司的总体工作思路是：继续突破传统思维定势，全面落实转型升级要求，以改革创新为动力，以“八个并重转变”为道路，以增收节支为抓手，务必确保各种支出大幅减少、务必确保质量损失大幅降低、务必确保按期交货取得进展，坚定信念，战胜挑战，为公司实现持续健康发展不懈努力。

根据今年的总体要求和工作思路，将重点做好以下工作：

（１）持续推进转型升级

转型升级就是要实现“八个并重转变”，其中最根本的是从制造向制造服务转变，形成全面系统解决方案的能力；最迫切的是从装备制造向其他领域延伸转变，大幅度提高一重的产值和盈利能力；最重要的是对工艺流程实现再造，解决一重生存和发展问题。要全面提升系统解决方案的能力，继续加大工程总承包力度，大力提高技术和服务水平，积极引进相关人才，发挥引进人才和现有人才的作用。要尽快实现商业模式上的突破，采取合资、合作等方式，积极建立和运营工厂，形成新的经济增长点，今年要在卧式辊磨机的商业模式上实现突破。同时，还要发挥大连国贸、国外子公司的作用，进一步扩大贸易范围和领域。要加快流程再造，把现代化大生产方式和一重的实际相结合，将“专业化、自动化、信息化、流水化、绿色化”融入公司的生产流程之中，拿出一套当今全球最先进的装备工业生产流程，从根本上提高效率、稳定质量、降低成本。另外，要强化绩效考核，不断完善生产、质量、成本、管理等绩效考核体系，增加考核的量化指标，提高考核的适用性和实效性。

（２）切实降低各项成本

成立公司降本增效领导小组和工作小组，对降本增效工作进行统一组织、协调和考核。强化全面预算管理，全面压缩可控费用、部门费用，通过降本增效增加当期利润。继续加大货款催收和清欠力度，减少坏账计提准备金额。从源头上落实降成本要求，组织成立设计、工艺成本节约审查小组，对每项产品的设计成本逐项审查，每项工艺逐一落实是否符合降成本要求。加大物资采购计划和内容的控制力度，进一步提高物资质量合格率，降低２０１１年以前购进积压库存物资，采取修旧利废等措施节约资金支出。切实降低质量损失，直接内部损失控制在指标范围以内。进一步节约外购能源费用，降低大修、日常维修以及备件费用等。同时，做好降本增效的检查落实工作。

（３）坚决完成生产任务

要加强生产组织，按照１２０亿元产值目标合理安排全年出产计划，并全力履行好“计划、指导、协调、考核”职能。要强化项目管理，实行项目经理负责制，组织工艺方案评审，解决生产制造难题，推进项目生产进度。要提高生产效率，继续按照专业化生产组织原则，巩固现有结构件、卷筒轴、热加工等专业化生产线；做好能力分析平衡工作，减少外协量；继续推进铁屑称重、焊材计量、铸件按质等分配机制改革，调动员工生产的积极性。要保证按期交货，继续实行合同履约率考核评比，强化按期交货的责任意识；技术准备、原材料供应和毛坯生产，以及所有产品的生产过程都要按照期量标准进行考核，缩短制造周期；利用信息化手段掌控生产过程，加大项目跟踪检查力度，确保产品按节点运行。

（４）充分挖掘市场潜力

营销系统要积极采取措施，经营订货需先行满足实现２０１３年商品产值目标的需要，并在此基础上争取更多的订单。同时，保证实现销售回款１００亿元。要将市场创新点着眼于工程总承包、建立和运营工厂方面，选择重点产品、重点用户进行突破，并在全球范围内开展贸易活动，寻求更加广阔的发展空间。要创新经营方式方法，挖掘市场潜力，关注民营企业发展，注重收集项目信息，做好项目跟踪。要采取积极的营销策略和有效的推介手段，打开新产品市场，扩大公司产品覆盖面。加强城市生活垃圾焚烧设备、海水淡化设备的市场推介工作，积极推广核电转子、超纯转子等高附加值产品。要完善网络营销方式，深入开展产品销售代理工作，继续扩大代理队伍，并加强对代理商资质、经营业绩和操作方式等方面的审查。要强化售后服务，进一步提高快速反应能力和售后服务质量。同时，推进合同风险防控工作，缩小授权范围，加大对合同评审内容、程序的监督检查力度。

（５）着力加强技术管理

技术规划方面，积极推进技术创新体系建设，重点加强研发平台、人才队伍、体制机制、组织结构的建设；全面推进“四大基地”全新制造流程再造论证工作，抓紧按计划实施，确保完成新型浇注系统等方案论证，实现重型装备生产工艺技术的革命性突破。科研新产品开发方面，完成３ＭＷ永磁直驱风电机组开发设计，具备整机样机试制条件；完成多级多段煤气化系统中试全部工作，具备工程化条件；完成海水淡化中试系统建设并运行。积极推进海水淡化、蒸汽发生器等已具备工程化条件的科技成果市场化。主动研究国家相关产业政策，积极申报项目，争取国家政策和资金支持。技术改造方面，抓紧实施公司冷、热加工工艺流程再造已确定的项目，并完成６０００吨水压机及２００吨·米操作机调试、８０吨电炉液压系统改造工作，完成电极棒垂直铸机、大连大型石化容器制造基地联合厂房钢结构工程项目等建设工作。信息化建设方面，优化已建成信息系统的应用，深化和完善物流信息化；建设设计与工艺知识库平台；开展明细表系统改造基础性工作；开发固定资产及其投资等管理系统；依托天津研发大楼，建设第二数据中心，提高系统运行效率；公司级主要业务流程要实现信息化。

（６）全面强化基础管理

财务管理方面，认真研究财政、税收政策，合理调配资金，降低财务费用；建立资金管理平台系统，提升资金集中管控能力；改进内部关联交易结算体系，建立内部价格联动机制；加大各项指标的考核力度，提高资金使用效率，并全面推进财务管理信息化工作。质量管理方面，推进质量体系建设，落实质量责任，各种考核指标在２０１２年基础上再提升５０％；加大对专项、核电等重点产品的质量监督力度；完成ＡＳＭＥ产品等取证换证工作；大型锻件草状波不合格品率控制在２．５％以下、废品率控制在３．５％以下。人力资源方面，加大“三项制度”改革力度，尤其是薪酬分配改革要全面推进。加强员工动态管理，强化待岗员工的技能培训。安技环保方面，确保全年无责任死亡事故，无重大火灾及重大交通责任事故，千人负伤率控制在２％。以内；无重大环境污染事件，二氧化硫、化学需氧量较“十一五”末下降５％，氮氧化物、氨氮较“十一五”末下降６％。审计工作方面，开展好常规审计工作，强化预算执行审计，确保各项预算支出受控、可控；通过审计监督、风险管控，保障国有资产保值增值；法律手段催收货款不低于５０００万元。

４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

在宏观经济形势复杂多变的情况下，公司坚持谨慎的投资理念，保持适度的投资规模。经中国证券监督管理委员会核准，２０１２年９月，公司发行了２０１２ 年中国第一重型机械股份公司公司债券（第一期），发行规模为２５ 亿元，募集资金当中５ 亿元用于偿还银行贷款，剩余２０ 亿元用于补充流动资金。公司的主营业务资金来源主要是自有资金及销售回款，２０１３ 年，公司将继续对资金的使用进行合理调度和统筹安排，根据生产经营和业务发展所需，预计会有一定的银行融资需求。

５、可能面对的风险

（１）战略风险分析

我公司所在的重型装备制造业属典型的资金、技术密集型行业，企业必须投入资金开展研发现代化热加工设备、特大型高精度数控设备等，同时该行业涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高，未来重机企业的竞争领域不仅会在各自已经占据的优势产品上激烈展开，还将主要集中在核电、水电、风电大型铸锻件、煤化工大型容器、风电设备、海洋工程成套设备等方面上演激烈的竞争，并且未来市场需求的重点将是全面系统的解决方案，而竞争趋势将由单体设备向成套化和工程化发展。由于投入高，就需要企业紧跟社会发展需要和行业技术发展趋势，科学制定发展规划，把握行业发展方向，不断推进企业转型升级。

（２）财务风险分析

本公司经营活动产生的现金流量近几年净现金流出较大，主要由于近年来受宏观经济形势和国家货币政策影响，各行业资金普遍趋紧，本公司销售产品时客户要求以银行承兑汇票结算的业务量在增加，使得资金回款周期延长，应收票据和应收账款余额增长明显。如果未来现金流量情况出现恶化情况，将可能对本公司的运营和业绩产生一定的压力。

（３）运营风险分析

１）新产品开发及技术创新面临着挑战

公司一直致力于调整和优化产品结构，加大科研新产品开发力度。近些年来，研发投入大幅提高，研发体系进一步健全、专职研发人员大量增加，研发成果不断涌现。但是与公司发展的要求相比，与国际同行业先进企业相比，仍然存在一定差距，自主创新、特别是原始创新能力仍有待进一步加强。

２）生产制造成本过快上涨造成的挑战

当前，我国已进入土地、原材料、劳动力等生产要素成本持续上升阶段，资源环境约束和成本压力增大。同时，随着国内通胀压力预期的提高，能源等原材料价格可能出现快速上涨，这些因素都使公司生产制造成本不断上升。

３）产品质量仍是公司需要解决的重中之重

公司一直秉承“过程控制，持续改进”的质量理念，但每年公司仍发生一定数量的“三包损失”费用，不仅给客户带来不良的影响，也给公司带来不可挽回的经济损失；２０１２年，公司继续加大产品质量的控制力度，将此项风险列为公司重要风险进行控制。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司原持有一重集团苏州重工有限公司５％的股权，２０１２年９月７日，公司与其控股股东孙永飞达成协议，将其所欠公司本息合计５，６０９．６２万元折合成一重集团苏州重工有限公司７２．４８％ 的股权转让给本公司，转让后公司合计持有一重集团苏州重工有限公司７７．４８％的股权，完成工商变更登记的日期为２０１２年９月７日，系本公司实际取得控制权的日期，本年度纳入本公司合并范围。

中国第一重型机械股份公司

董事长：吴生富

２０１３年４月２３日

证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：临２０１３－－０１１

中国第一重型机械股份公司第二届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知及会议资料于２０１３年４月１３日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于２０１３年４月２３日在北京召开。会议应到董事９人，实到９人，其中董事刘登云、乌若思因工作原因不能到现场出席本次会议，分别委托董事马克、王岭代为出席，并行使表决权。出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下决议：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度董事会工作报告》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度财务决算报告》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１３年度财务预算报告》

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ２０１２年公司合并口径实现净利润０．２９亿元，公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以２０１２年１２月３１日公司股本总额６５．３８亿股为基数，按照２０１２年公司合并口径当年可供分配利润的３０％进行分配，拟每１０股派发现金股利０．０１３元（含税），共计派发现金股利０．０８亿元，实施后剩余累计可供分配利润４．７８亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１３年第一季度报告》

表决结果：赞成９ 票，反对０票，弃权０票。

七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘请２０１３年度审计机构的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司２０１３年度日常关联交易的议案》

２０１３年预计关联交易的基本情况如下：

公司２０１３年与关联方的关联交易为与中国第一重型机械集团公司（以下称“一重集团”）发生的关联交易，关联标的物为一重集团资产，２０１３年度预计金额为９８．１６万元。

为满足公司生产经营的需要，公司与一重集团于２００９年７月在齐齐哈尔市富拉尔基区签署了房屋租赁合同，向其租赁位于大连甘井子棉港路１号房屋，租赁面积６７３０．８５平方米，北京市海淀区羊坊店东路１９号１号１段８层８０６－８０９房屋，租赁面积６００．１１平方米，富拉尔基区红宝石办事处建华西街２号房屋，占地面积５５３９．０１平方米。合同约定房屋租赁期从２００９年７月１２日开始，并于２０１２年７月１２日届满，房屋租金每年９８．１６万元。

《房屋租赁协议》约定在符合有关法律法规及证券监管机构要求的情况下，经双方同意，协议有效期可以延长或续期３年。上述《房屋租赁协议》到期后，经公司与一重集团商议，双方同意将《房屋租赁协议》续期３年，新合同约定：资产的租期从２０１２年７月１３日开始，并在２０１５年７月１３日届满，房屋租金为每年９８．１６万元。

与公司存在关联交易的关联方为中国第一重型机械集团公司，本公司之控股股东，注册资本７８，９４１．５０万元，现注册地为齐齐哈尔市富拉尔基区铁西，经营范围为：重型机械制造、铸锻焊新产品开发、产品售后安装调试服务；冶金工程设计；耐火建筑材料生产、机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品，承包境外机械行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品的出口和相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表的进口。

公司在业务经营过程中，需租赁使用一重集团所拥有的部分房屋，主要为员工公寓等，年租金为９８．１６万元，交易价格参照市场价格，并经双方协商，按不高于市场价格确定，该项关联交易是合规和公允的，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

本项议案经公司独立董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议；关联董事吴生富、赵立新回避表决，其他非关联董事一致通过。

表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票，回避２票。

九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（２０１２年度）》

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；此议案需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票；此报告需提请公司２０１２年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成９ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

十三、审议并通过了《关于召开中国第一重型机械股份公司２０１２年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：临２０１３－－０１２

中国第一重型机械股份公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知及会议资料于２０１３年４月１３日通过电子邮件方式发给公司所有监事，会议于２０１３年４月２３日在北京召开。会议应到监事５人，实到５人，其中监事许崇勇因工作原因不能到现场出席本次会议，委托监事李子凌代为出席，并行使表决权。出席本次会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度监事会工作报告》

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度财务决算报告》

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１３年度财务预算报告》

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年年度报告及其摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的２０１２ 年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司２０１２年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的相关规定；公司２０１２年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该报告提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１２年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， ２０１２年公司合并口径实现净利润０．２９亿元，公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑，以２０１２年１２月３１日公司股本总额６５．３８亿股为基数，按照２０１２年公司合并口径当年可供分配利润的３０％进行分配，拟每１０股派发现金股利０．０１３元（含税），共计派发现金股利０．０８亿元，实施后剩余累计可供分配利润４．７８亿元。本年度不实施资本公积金转增股本，留存利润用于生产经营周转。

此议案表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票；同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司２０１３第一季度报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的２０１３ 年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司２０１３年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定；公司２０１３年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《中国第一重型机械股份公司２０１２年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况，同意《中国第一重型机械股份公司２０１２年度公司内部控制自我评价报告》。

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（２０１２年度）》。

此报告表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司监事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：临２０１３－－０１４

中国第一重型机械股份公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告（２０１２年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称 “公司”、“本公司”）编制了截至 ２０１２年 １２月 ３１日的 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

１．实际募集资金金额及资金到位时间。

根据本公司 ２００９ 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２０１０〕７９ 号），公司于 ２０１０ 年 １ 月 ２９ 日至 ２０１０ 年２月１日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份２０亿股，每股发行价５．７０元，募集资金总额 １，１４０，０００．００ 万元，扣除发行费用 １９，７８８．０６ 万元，本次实际募集资金净额为 １，１２０，２１１．９４ 万元。

上述募集资金已于 ２０１０ 年２月４日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字［２０１０］第 ０１９ 号）。

２．截止 ２０１２ 年 １２月 ３１ 日募集资金余额为１０１，９７２．８９万元，明细见下表：

■

二、募集资金管理情况

按照上海证劵交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到位后，与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

２０１０年２月４日募集到位资金１，１２２，８２０万元，全部存入中国银行富拉尔基支行，募投专户账号为２５２８ ５８１５ ７８８ ８０９ １００１，２０１２年１２月３１日募投专户余额６５，７７９．３４万元。

２０１０年３月公司将募集资金专户资金１０８，７６３．０２万元，做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行大连开发区分行，专户账号为２２０４ ４３０８ ０９５ ００１ （新账号２８３０ ５６３１ ２６６８） ，２０１２年１２月３１日专户余额 ２９１．６８万元。为加强募集资金管理，２０１２年 ８ 月，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户，账号为 １７０２ １５９３ ９５４８，将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金 ４２，４９３万元转入该专户专项管理，２０１２年１２月３１日专户余额４２，６３１．１８万元。

２０１０年１１月、２０１１年９月和２０１２年４月公司分别将募集资金专户资金２０，０００．００万元、１０，０３４．０７万元和１５，０００．００万元，做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为２７９１ ６０２７ ０１２８ ，２０１２年１２月３１日专户余额３３９．６１万元。

三、２０１２年募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见附表）。 除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

２．募投项目先期投入及置换情况。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 ６８．８９ 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》，同意公司用 ２１．１１ 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 ４７．７８ 亿元。

２０１２年１１月２３日公司２０１２ 年第一次临时股东大会决议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为１５亿元，使用期限不超过６个月，到期即归还到募集资金账户。

３．节余募集资金的使用情况。

截止２０１２年１２月３１日，公司尚有对应项目的募集资金余额２５１，９７２．８９万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

４．募集资金使用的其他情况。

本公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的资金使用。

附表 ：募集资金使用情况对照表

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附表

募投资金使用情况对照表

单位：中国第一重型机械股份公司 ２０１２年１２月３１日 单位：万元

■

证券代码：６０１１０６ 证券简称：中国一重 公告编号：临２０１３－－０１３

中国第一重型机械股份公司

关于召开公司２０１２年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）定于２０１３年５月２２日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区召开中国第一重型机械股份公司２０１２年年度股东大会，会议有关事项如下：

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年５月２２日（星期三）下午１５：００

●股权登记日：２０１３年５月１５日

●会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号中国一重宾馆

●会议方式：现场会议与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

（一）召开会议的基本情况

１、会议召开时间

（１）现场会议时间：２０１３年５月２２日（星期三）下午１５：００

（２）网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票时间为２０１３年５月２１日下午１５：００至２０１３年５月２２日下午１５：００。

２、会议方式：现场会议和网络投票相结合

３、会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号中国一重宾馆

４、股权登记日：２０１３年５月１５日

５、会议召集人：公司董事会

６、股东表决方式：现场投票表决和网络投票表决相结合

７、参加会议人员：

（１）公司董事、监事、高级管理人员；

（２）截至２０１３年５月１５日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。符合上述条件的股东，有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。

（二）会议审议议案

本次会议审议的议案：

议案一：《中国第一重型机械股份公司２０１２年度董事会工作报告》；

议案二：《中国第一重型机械股份公司２０１２年度监事会工作报告》；

议案三：《中国第一重型机械股份公司２０１２年度财务决算报告》；

议案四：《中国第一重型机械股份公司２０１３年度财务预算报告》；

议案五：《中国第一重型机械股份公司２０１２年年度报告及其摘要》；

议案六：《中国第一重型机械股份公司２０１２年度利润分配预案》；

议案七：《中国第一重型机械股份公司关于聘请２０１３年度审计机构的议案》；

议案八：《中国第一重型机械股份公司关于修改＜公司章程＞的议案》；

议案九：《中国第一重型机械股份公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬的报告》

会议资料详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（三）股东参加会议方法

１、股东大会登记：拟出席会议的个人股东，请持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，于规定时间到指定地点办理参会登记手续。

２、登记时间：２０１３年５月２２日下午１４：００－１４：４５。为保证会议正常表决，２０１３年５月２２日下午１４：４５以后大会不再接受股东登记及表决。

３、登记地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号中国一重宾馆。

（四）投资者参加网络投票程序事项

１、本次股东大会网络投票起止时间为２０１３年５月２１日下午１５：００至２０１３年５月２２日下午１５：００。

２、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件二）。

３、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）。

４、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息可登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）。

５、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）其他事项

１、会期预计为半个工作日。与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

２、会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

电 话：０４５２－６８０５５９１

传 真：０４５２－６８１００７７

（六）附件目录

１、２０１２年年度股东大会授权委托书

２、投资者身份验证操作流程

３、投资者网络投票操作流程

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件一

２０１２年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生代表我单位出席中国第一重型机械股份公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

■

注：上述委托事项，委托人应在“赞成”、“反对”或“弃权”框内划“○”或“√”，作出投票指示；如果委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

附件二

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号／网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注１：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。

注２：在用户注册页面输入以下信息：

（１）投资者有效身份证件号码；

（２）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码；

（３）投资者姓名／全称；

（４）网上用户名；

（５）密码；

（６）选择是否使用电子证书；

（７）其他资料信息。

注３：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注４：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

１、自然人：

（１）证券账户卡及复印件；

（２）本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

２、境内法人：

（１）证券账户卡及复印件；

（２）企业法人营业执照／注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

（３）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

（４）经办人有效身份证明文件及复印件。

３、境外法人：

（１）证券账户卡及复印件；

（２）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

（３）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

（４）经办人有效身份证明文件及复印件。

附件三

投资者网络投票操作流程

■

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

注１：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注２：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：４００８ ０５８ ０５８

（北京）０１０－５９３７８９１２（业务）

０１０－５９３７８９３７（技术）

证券代码：６０１１０６ 证券简称： 中国一重 公告编号：临２０１３－－０１５

中国第一重型机械股份公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（以下简称“两个文件”）等文件精神以及监管部门的相关工作要求，公司拟对《公司章程》中涉及利润分配的有关条款进行修订和完善。

本次修订《公司章程》的总体原则是：按照两个文件的要求，将原《公司章程》中的涉及利润分配的第１７１、１７２、１７３、１７４条的内容做出修改。

原《公司章程》中的涉及利润分配的条款

第一百七十一条 公司应每年分配股利，但经股东大会决议同意，可以不分配利润。公司当年无税后利润，则不得分配股利。

第一百七十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十三条 公司应按每一股东持有公司股份的比例分配股利。

第一百七十四条 公司应以现金、股票或其他合法的方式分配股利。在保证公司业务发展对货币资金要求的基础上，公司应进行适当的现金分红，公司可以进行中期现金分红。

公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

修订后《公司章程》中的涉及利润分配的条款

第一百七十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百七十二条 公司应按每一股东持有公司股份的比例分配股利。

第一百七十三条 公司的利润分配政策

第一百七十四条 公司的利润分配政策

（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，并符合法律、法规的相关规定。

（二）利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）利润分配条件及比例

１、现金分红应同时满足的条件

（１）当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值；

（２）归属于公司股东累计可供分配的利润为正值。

２、现金分红的比例

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的３０％；公司可以进行中期现金分红。

３、分配股票股利的条件及最低比例

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票权利；每次分配股票股利时，每１０股股票分得的股票股利不少于１股。

（四）利润分配的决策程序

１、具体分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、根据公司盈利情况、资金需求计划拟定，独立董事发表明确意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准；

２、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

３、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百七十四条 公司利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年四月二十三日

股票简称	中国一重	股票代码	６０１１０６
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长韧	刘万江
电话	０４５２－６８１０１２３	０４５２－６８０５５９１
传真	０４５２－６８１０１１１	０４５２－６８１００７７
电子信箱	ｌｉｕ．ｃｈａｎｇｒｅｎ＠ｃｆｈｉ．ｃｏｍ	ｌｉｕ．ｗｊ＠ｃｆｈｉ．ｃｏｍ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	３６，１８６，３３０，３７６．２９	３４，１７０，３８１，９８０．２２	５．９０	２８，１２９，２５５，１４９．８８
归属于上市公司股东的净资产	１６，７０７，８４４，４５５．６１	１６，７１５，０５８，８９７．３０	－０．０４	１６，４２８，１９６，１２４．８７
经营活动产生的现金流量净额	－１，８７４，１８９，０６７．９９	－１，６４４，２６９，３１３．３３	不适用	－１，７０７，４８１，７６０．２６
营业收入	８，３１８，５２０，００４．９２	８，７４９，２００，８２６．１２	－４．９２	８，５９１，２３０，９０９．７４
归属于上市公司股东的净利润？？？？	２９，３３９，８５４．２１	４２２，９８３，６７０．６８	－９３．０６	７８９，８０５，３８１．５１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－２１３，２５２，０８５．７８	２４９，０９５，８８６．８６	－１８５．６１	３５２，６９５，３９３．１０
加权平均净资产收益率（％）	０．１７５７	２．５４	减少２．３６４３个百分点	５．５８
基本每股收益（元／股）	０．００４５	０．０６	－９２．５	０．１３
稀释每股收益（元／股）	０．００４５	０．０６	－９２．５	０．１３

报告期股东总数			２３５，１７２	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		２２８，７５０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国第一重型机械集团公司	国有法人		６２．１１	４，０６０，７８０，９６１	４，０６０，７８０，９６１	无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人		２．９２	１９１，１８５，５４４	０	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人		２．８６	１８７，２１９，０３９	１８７，２１９，０３９	未知
国信证券股份有限公司	未知		０．８０	５２，４７６，４２８	０	未知
宝钢集团有限公司	未知		０．７３	４７，７９６，３８６	０	未知
光大证券股份有限公司	未知		０．４２	２７，２９６，１２６	０	未知
中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	未知		０．３２	２０，７２７，３９３	０	未知
王海萍	未知		０．２９	１９，０００，０００	０	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪	未知		０．２４	１５，９１６，７００	０	未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金	未知		０．１８	１１，９９６，９１０	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东中国第一重型机械集团公司与这些股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；公司也未有资料显示这些股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	８３１，８５２．００	８７４，９２０．０８	－４．９２
营业成本	６７６，８８６．３３	６７４，９９０．７４	０．２８
销售费用	１３，０３７．１０	１１，９０３．２７	９．５３
管理费用	１００，５２９．６３	１０２，２５５．８０	－１．６９
财务费用	４４，０８４．５９	２５，１２７．５６	７５．４４
经营活动产生的现金流量净额	－１８７，４１８．９１	－１６４，４２６．９３
投资活动产生的现金流量净额	７７，０７５．２９	－２３３，４２４．６８
筹资活动产生的现金流量净额	２０４，７１９．１９	３２７，９４５．６７	－３７．５８
研发支出	３４，１７４．５６	３５，１９８．０６	－２．９１

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
机械制造	直接材料	４５０，３７９．７２	６６．９８	４５１，０５０．０８	６７．２２	－０．１５
机械制造	直接人工	３９，０８２．１９	５．８１	３８，５８２．８３	５．７５	１．２９
机械制造	燃料动力	８９，７２７．３０	１３．３４	８８，９７５．３７	１３．２６	０．８５
机械制造	制造费用	９３，２２７．９０	１３．８７	９２，３９７．４９	１３．７７	０．９０
小计		６７２，４１７．１１	１００．００	６７１，００５．７７	１００．００	０．２１
设计业务		１，４８１．２６	１００．００	２，０３４．８１	１００．００	－２７．２０
运输业务		２，９８７．９６	１００．００	１，９５０．１６	１００．００	５３．２２
合计		６７６，８８６．３３	１００．００	６７４，９９０．７４	１００．００	０．２８

项 目	２０１２年	２０１１年	增减额	同比±幅（％）
销售费用	１３，０３７．１０	１１，９０３．２７	１，１３３．８３	９．５３
管理费用	１００，５２９．６３	１０２，２５５．８０	－１，７２６．１７	－１．６９
财务费用	４４，０８４．５９	２５，１２７．５６	１８，９５７．０３	７５．４４
所得税费用	５，５２５．０９	９，５９０．８３	－４，０６５．７４	－４２．３９

本期费用化研发支出	２６，０３０．２６
本期资本化研发支出	８，１４４．３０
研发支出合计	３４，１７４．５６
研发支出总额占净资产比例（％）	２．０１
研发支出总额占营业收入比例（％）	４．１１

项 目	２０１２年	２０１１年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	－１８７，４１８．９１	－１６４，４２６．９３	－２２，９９１．９８
投资活动产生的现金流量净额	７７，０７５．２９	－２３３，４２４．６８	３１０，４９９．９７
筹资活动产生的现金流量净额	２０４，７１９．１９	３２７，９４５．６７	－１２３，２２６．４８
现金及现金等价物净增加额	９５，０９２．２５	－７１，０６７．８８	１６６，１６０．１３

营业收入分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
机械制造	８２４，６８０．２５	６７２，４１７．１１	１８．４６	－４．５７	０．２１	减少３．８９个百分点
设计业务	２，９９１．５３	１，４８１．２６	５０．４８	－５９．４９	－２７．２０	减少２１．９６个百分点
运输业务	４，１８０．２２	２，９８７．９６	２８．５２	２４．０７	５３．２２	减少１３．６０个百分点
合计	８３１，８５２．００	６７６，８８６．３３	１８．６３	－４．９２	０．２８	减少４．２２个百分点

营业收入分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
冶金成套设备	２２７，５８２．７１	２１４，４８８．２９	５．７５	－２．８９	０．７０	减少３．３７个百分点
核能设备	５４，９８６．８２	３８，３４０．４３	３０．２７	－５４．２６	－４７．７３	减少８．７１个百分点
重型压力容器	３０４，６７８．５９	２１３，０９１．２１	３０．０６	１７．３７	１６．５２	增加０．５１个百分点
大型铸锻件	９５，０４７．３６	８８，８２１．１５	６．５５	－３４．３７	－１８．７２	减少１７．９９个百分点
锻压设备	４７，７６９．２３	４７，３６７．３０	０．８４	７１．８３	７１．１０	增加０．４２个百分点
矿山设备	２７，５６９．５９	２１，１６０．０３	２３．２５	５９８．２０	４３９．６０	增加２２．５６个百分点
其他	７４，２１７．７０	５３，６１７．９２	２７．７６	－１１．８３	－１７．３６	增加４．８３个百分点
合 计	８３１，８５２．００	６７６，８８６．３３	１８．６３	－４．９２	０．２８	减少４．２２个百分点

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国 内	７７４，７７０．４７	－７．５９
国 际	５７，０８１．５３	５６．３２

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
资产总计	３，６１８，６３３．０４	１００．００	３，４１７，０３８．２０	１００	５．９０
流动资产合计	２，６２１，５９６．８５	７２．４５	２，４３２，９３９．３５	７１．２	７．７５
其中：货币资金	３８７，１２５．６７	１０．７０	２８２，９７２．７３	８．２８	３６．８１
应收票据	１０３，１７７．００	２．８５	１２４，３８４．９４	３．６４	－１７．０５
应收账款	１，１３２，９４５．２７	３１．３１	９４７，８３０．４１	２７．７４	１９．５３
存货	７７６，５３６．６５	２１．４６	７３０，７２７．２０	２１．３８	６．２７
其他流动资产	８５，４３７．７４	２．３６	２００，０００	５．８５	－５７．２８
非流动资产合计	９９７，０３６．１９	２７．５５	９８４，０９８．８５	２８．８	１．３２
其中：长期应收款			４９，１６６．６７	１．４４	－１００．００
长期股权投资	１，４７７．３０	０．０４	２，２２０．６９	０．０６	－３３．４８
固定资产	７１３，９５０．７９	１９．７３	６３１，６２４．０１	１８．４８	１３．０３

在建工程	９６，１６７．３７	２．６６	１３０，１２１．８５	３．８１	－２６．０９
无形资产	１３４，６２９．４２	３．７２	１２４，３０５．６３	３．６４	８．３１
开发支出	８，２７３．８８	０．２３	６，４３９．９５	０．１９	２８．４８
长期待摊费用	１，１３４．９９	０．０３	１，２０４．８９	０．０４	－５．８０
流动负债合计	１，２７７，９７４．９５	３５．３２	１，３６３，０１２．９９	３９．８９	－６．２４
其中：短期借款	４７０，３４５．００	１３．００	４８７，４２６．８７	１４．２６	－３．５０
应付票据	７５，６６８．３１	２．０９	１２９，３５４．６４	３．７９	－４１．５０
应付职工薪酬	２１，６７６．９２	０．６０	１７，９５２．０６	０．５３	２０．７５
应交税费	－８１．４２	０．００	－８，８５６．６９	－０．２６	－９９．０８
应付利息	５，１８２．２５	０．１４	４４７．９	０．０１	１，０５７．０１
一年内到期的非流动负债			１１，０００	０．３２	－１００．００
非流动负债合计	６４７，３５８．６７	１７．８９	３６２，９５２．３７	１０．６２	７８．３６
其中：长期借款	４２，０００．００	１．１６	２，０００．００	０．０６	２，０００．００
应付债券	４９７，８１９．９９	１３．７６	２４８，７５７．８１	７．２８	１００．１２
所有者权益合计	１，６９３，２９９．４２	４６．７９	１，６９１，０７２．８４	４９．４９	０．１３
其中：未分配利润	１６２，４６４．８７	４．４９	１６３，６４９．８３	４．７９	－０．７２
少数股东权益	２２，５１４．９７	０．６２	１９，５６６．９５	０．５７	１５．０７

募集资金总额

１，１２０，２１１．９４

本年度投入募集资金总额（含超募部分）

５０，６３７．５８

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额（含超募部分）

８６８，２３９．０５

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目含部分变更

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目

１２８，７９０．００

８８，９４６．８３

６，１７６．３８

８８，９４６．８３

０

１００％

２０１１．１２

陆续产生收益

达到

无

建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目

２０７，００７．００

２００，３０６．２７

１０，０３０．２８

２００，３０６．２７

０

１００％

２０１１．１２

陆续产生收益

达到

无

中国一重滨海制造基地项目

３５３，０６５．００

１４７，６３６．０１

３４，４３０．９２

１４７，６３６．０１

０

１００％

２０１３．１２

无

无

补充流动资金

４３１，３４９．９４

４３１，３４９．９４

４３１，３４９．９４

－

１００％

合计

１，１２０，２１１．９４

８６８，２３９．０５

５０，６３７．５８

８６８，２３９．０５

０

１００％

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

见三、２

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年１１月２３日公司２０１２ 年第一次临时股东大会决议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为１５亿元，使用期限不超过６个月，到期即归还到募集资金账户。

募集资金结余的金额及形成原因

截至２０１２年１２月３１日，募集资金账户余额为２５９，０４１．８１万元（含用于暂时补充流动资金的闲置募集资金１５亿元和利息手续费净额）。

募集资金其他使用情况

无

序号	项 目	金额（万元）
一	募集资金净额	１，１２０，２１１．９４
二	报告期末募集资金累计使用情况	４３６，８８９．１１
１	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	８８，９４６．８３
２	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	２００，３０６．２７
３	中国一重滨海制造基地项目	１４７，６３６．０１
三	补充流动资金（募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金）	４３１，３４９．９４
四	经董事会、股东大会批准并予以公告置换出用于补充流动资金，在６个月内需归还	１５０，０００．００
五	利息收入及手续费支出净额	７，０６８．９２
六	募集资金余额	１０１，９７２．８９

议案序号	议案名称	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案一	《中国第一重型机械股份公司２０１２年度董事会工作报告》
议案二	《中国第一重型机械股份公司２０１２年度监事会工作报告》
议案三	《中国第一重型机械股份公司２０１２年度财务决算报告》
议案四	《中国第一重型机械股份公司２０１３年度财务预算报告》；
议案五	《中国第一重型机械股份公司２０１２年年度报告及其摘要》
议案六	《中国第一重型机械股份公司２０１２年度利润分配预案》
议案七	《中国第一重型机械股份公司关于聘请２０１３年度审计机构的议案》
议案八	中国第一重型机械股份公司关于修改《公司章程》的议案
议案九	《中国第一重型机械股份公司２０１２年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况的报告》