海富通大中华精选股票型证券投资
基金节假日暂停申购、赎回、
定期定额投资公告
公告送出日期:2013年3月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通大中华股票(QDII) |
基金主代码 | 519602 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《海富通大中华精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通大中华精选股票型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年3月29日 |
| 暂停赎回起始日 | 2013年3月29日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2013年3月29日 |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 2013年3月29日、4月1日为境外主要市场节假日,香港联交所休市 |
注:本公司决定于3月29日(星期五)、4月1日(星期一)暂停海富通大中华股票(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务)。
2.其他需要提示的事项
1、本公司将于2013年4月2日(星期二)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。
2、如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。
海富通基金管理有限公司
2013年3月26日
海富通中国海外精选股票型证券
投资基金节假日暂停申购、赎回、
定期定额投资公告
公告送出日期:2013年3月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通中国海外股票(QDII) |
基金主代码 | 519601 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
公告依据 | 《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年3月29日 |
| 暂停赎回起始日 | 2013年3月29日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2013年3月29日 |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 2013年3月29日、4月1日为境外主要市场节假日,香港联交所休市 |
注:本公司决定于3月29日(星期五)、4月1日(星期一)暂停海富通中国海外股票(QDII)基金的申购(含定期定额申购业务)与赎回(含定期定额赎回业务)。
2.其他需要提示的事项
1、本公司将于2013年4月2日(星期二)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额申购)和赎回(含定期定额赎回)业务,届时将不再另行公告。
2、如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。
海富通基金管理有限公司
2013年3月26日
海富通基金管理有限公司关于
旗下基金投资海特高新(002023)
非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金投资了海特高新(002023)非公开发行股票,截至2013年3月22日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金名称 | 认购数量@(万股) | 总成本@(万元) | 总成本占基金资产净值的比例 | 账面价值@(万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
海富通精选证券投资基金 | 443.00 | 4,376.84 | 0.67% | 4,381.27 | 0.67% | 12个月 |
海富通收益增长证券投资基金 | 117.00 | 1,155.96 | 0.42% | 1,157.13 | 0.42% | 12个月 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 | 112.00 | 1,106.56 | 0.67% | 1,107.68 | 0.67% | 12个月 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 88.00 | 869.44 | 0.67% | 870.32 | 0.67% | 12个月 |
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013年3月26日