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2013年03月22日 星期五 上一期  下一期
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中信国安信息产业股份有限公司

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或巨潮资讯网等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据和财务指标

           单位:元

2.2 前10名股东持股情况表 

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三、管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的领导下,紧密围绕年度工作计划和经营目标,以经济效益为中心,强化各项业务的运营管理,完善企业内部控制机制的建设,通过技术进步、产品创新与科学管理,努力提升公司整体运营效率与盈利水平。

报告期内,公司实现营业收入20.09亿元,较上年同期增长13.41%;实现利润总额1.62亿元,较上年同期下降5.42%;实现归属于母公司所有者的净利润1.70亿元,较上年同期增长16.22%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润0.33亿元,较上年同期增长45.59%。

1、信息产业

①有线电视网络业务

公司继续加大有线网络双向化改造力度,积极开拓新的数字电视增值业务,同时通过推动部分有线电视项目的资本运作、参与各地区域网络整合,不断扩大有线电视网络用户规模,使得公司有线电视业务资产盈利能力进一步得到提高。

报告期内,公司继续提高有线电视数字化转换率,重点推进了江苏省和安徽省各地市下辖的郊区、县及乡镇地区的数字化整体转换工作,累计新增数字电视用户超过400万户。公司继续加大对现有网络的双向化改造力度,大部分地市级有线网络双向化率已超过50%。公司以高清互动电视为核心,搭建和完善新一代高清技术平台,积极推进高清数字电视、云媒体电视、互动电视、时移电视、3D电视业务及互联网接入等数字电视增值业务,进一步拓展有线网络的收益空间。

同时,公司紧密结合三网融合发展的形势,把握国家政策,加快推进试点区域三网融合的实施力度,积极探索新型商业运营模式,为公司有线业务后续发展提供新的机遇。公司部分三网融合试点地区顺应三网融合要求,自主研发创新了云媒体电视等多种形式,以下一代广播电视网(NGB)为基础,以综合视频、语音、数据等多媒体、全业务服务为途径,为用户提供融合广播电视、互动电视、电视互联网、多媒体通信和视频增值业务等全媒体服务的新型数字电视。公司通过前期的工作积累了开展三网融合业务的经验,为用户提供三网融合的全方位服务奠定了良好的基础。

此外,公司积极推动有线电视合营公司的资本化运作,进一步提升了公司在有线电视领域的发展规模和盈利能力。公司参与湖北省网整合重组认购武汉塑料非公开发行股票事项已于2012年11月顺利完成,武汉塑料已更名为湖北广电,为下一步整合湖北省网有线电视资源奠定基础。公司投资的江苏省广电网络公司已于2012年6月正式向证监会上报了IPO上市申请材料,目前该事项已经证监会初审通过。

截至报告期末,公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约2,550万户,数字电视用户约1,860万户,数字化转换率已达到73%。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内,公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入48.92亿元,实现净利润9.30亿元,我公司权益利润2.89亿元,较上年同期增长14.45%。

②增值电信业务

公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称“鸿联九五公司”)顺应行业政策的变化,利用长期在增值电信行业中的品牌优势和竞争优势,大力推动以呼叫中心、企信通为重点的各项业务的拓展,整合现有资源,着力发展各类行业应用型业务,完善现有业务结构和经营模式,为多家银行、证券、保险公司以及各类企业客户提供呼叫中心坐席外包业务,项目收益保持连续稳定增长。报告期内,鸿联九五公司实现营业收入7.07亿元,较上年同期增长12.12%,实现净利润624.53万元,较上年同期增长19.12%。

③网络系统集成及应用软件开发业务

公司利用自身资质优势,继续在智能建筑、弱电系统集成、轨道交通等领域推进相关业务的发展。公司所属中信国安信息科技有限公司(以下简称“国安科技公司”)陆续中标了北京华贸城、辽宁省第十二届全运会图书馆、中关村西区建设、哈尔滨地铁工程项目和长沙轨道交通信息系统服务项目;在海外业务方面,国安科技公司继续贯彻“走出去”的发展战略,大力拓展海外市场的业务规模,积极推进安哥拉社会住房项目通信系统和弱电工程的建设,高质量完成各项工作,不断提高公司在海外业务领域的经营业绩。报告期内,国安科技公司实现营业收入2.30亿元,实现净利润2,070.68万元,较上年同期增长29.77%。

2、资源开发业务

公司所属青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安公司”)着力落实盐湖资源开发业务中原材料储备、新项目建设、产品销售、科研开发等各个关键环节的工作,强化公司内控体系的建设,同时重点加强了湖区防洪设施工程的建设。报告期内,公司进一步加大了盐田采卤设施的建设力度,采卤量大幅增加,为后续盐田成矿及钾肥扩产奠定了基础。2012年,公司新建成年产30万吨氯化钾生产线,并于当年年底投料试车成功。碳酸锂生产方面,公司重点进行了生产线的技术改造和工艺优化,基本完成了对窑头和窑尾工段的重大技术改造,在实现了节能降耗的同时,产量也有所提升。公司年产1万吨精硼酸项目建设进展顺利,生产线已进入试生产阶段,目前精硼酸生产情况良好。在产品销售方面,青海国安公司不断扩宽销售渠道,形成稳定的优质客户群,并在售后服务方面得到了客户认可。

受国家宏观经济环境的影响,公司生产所需的原材料、能源价格、人工成本普遍上涨,使得盐湖产品的生产成本同比有所增加。报告期内,公司新建年产30万吨钾肥及盐田扩建等项目资金需求加大,银行贷款规模较上年同期扩大,财务费用相应增加。上述因素均对青海国安公司报告期的经营业绩产生了一定影响。2012年,该公司实现营业收入5.51亿元,较上年同期增长64.22%,净利润-1.12亿元,较上年同期有所下降。

在对外合作方面,公司与玻利维亚科伊巴萨盐湖资源规划和开发合作项目进展顺利,公司针对该项目展开了初步调研和可行性论证,并进行了实地采样和分析,同时,公司根据玻利维亚方面的相关要求,进行了勘探权申办相关的准备工作。截止到报告期末,公司已按照玻利维亚政府相关主管部门的要求,完成了勘探工作前的环评文件手续办理、湖区社区听证会等相关工作。

3、高科技新材料业务

公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司(以下简称“盟固利公司”)作为国内较大的电池正极材料生产厂家,继续保持在产品技术上、规模上的行业领先地位。报告期内,盟固利公司不断加大新产品开发力度,改善生产工艺,相继推出的新型钴酸锂产品占据高端市场,进一步扩大市场份额。锰酸锂产品方面的工作主要集中在高端电动车品种的开发,相关产品在市场应用方面取得较大的成效。报告期内,盟固利公司通过技术创新、完善管理体制、优化客户群体、调整销售策略等措施在产销量方面均创下了历史新高,取得了较好的经营成果。报告期内,盟固利公司实现营业收入3.21亿元,与上年同期相比基本持平,实现净利润813.71万元,较上年同期增长61.42 %。

4、房地产开发业务

在房地产业务方面,公司所属大通房地产开发有限公司(现更名为“中信国安房地产开发有限公司”)完成了北海大冠沙项目的场地平整工作并通过验收。目前项目土地过户工作与项目的规划设计报批工作正在进行中,园林景观设计招标工作已经完成,并将逐步开展建筑施工图设计、园林景观方案设计、施工单位招标、监理单位招标、相关各项审批及证照办理等工作。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。

中信国安信息产业股份有限公司

           二〇一三年三月二十日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-05

债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2013年3月8日以书面形式发出。会议于2013年3月20日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事12名。罗宁董事、傅亮独立董事、陈鹏敬独立董事因公出差未能亲自出席本次会议,已分别委托秦永忠董事、王兴独立董事、郑力独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,审议并通过了如下决议:

一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年度董事会工作报告。

二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年度财务决算报告。

三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年度利润分配预案。

本公司2012年度合并报表归属于母公司股东的净利润为169,972,758.91元,母公司报表净利润为224,727,315.99元,按10%比例提取法定盈余公积金22,472,731.60元,加上年初未分配利润894,477,365.79元,扣除本年度已分配2011年度利润156,793,054.10元,2012年末可供股东分配的利润共为939,938,896.08元。公司2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数,向全体股东每10股派1元(含税),共计派发现金156,793,054.10元。

四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2012年年度报告及摘要。

五、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案。

致同会计师事务所(原京都天华会计师事务所有限公司)1997年至2012年一直为公司提供年度财务报表审计服务,该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2013年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

六、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构的议案。

致同会计师事务所2012年度为公司提供年度内部控制审计服务,该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构。

上述议案均需经股东大会审议通过,股东大会召开事项另行通知。

七、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告。

八、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司内部控制自我评价报告。

九、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司社会责任报告。

十、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2013-06

债券代码:115002 债券简称:国安债1

中信国安信息产业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013年3月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

与会监事审议并通过了如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2012年度财务决算报告;

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2012年度监事会工作报告;

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2012年年度报告及摘要;

根据年报准则的要求,我们对公司2012年年度报告进行了认真核查。我们认为公司2012年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

以上议案需经股东大会审议通过。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司内部控制自我评价报告。

我们对公司内部控制自我评价报告进行了认真核查,我们认为公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日

股票简称中信国安股票代码000839
上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书
姓名廖小同
电话010-65068509、65008037
传真010-65061482
电子信箱liaoxt@citicguoaninfo.com

2012年末股东总数143,773 户本年度报告公布日前第五个交易日末(2013年3月15日)的股东总数140,455户
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中信国安有限公司其他41.42649,395,338315,000,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他1.0516,413,768
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金其他0.9915,460,740
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金其他0.6910,867,109
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他0.6710,478,094
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金其他0.6610,333,187
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他0.518,023,456
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金其他0.487,595,666
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他0.487,455,77814,800
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户其他0.446,873,561
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中信国安有限公司649,395,338人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户16,413,768人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金15,460,740人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金10,867,109人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户10,478,094人民币普通股
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金10,333,187人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户8,023,456人民币普通股
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金7,595,666人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金7,455,778人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户6,873,561人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系;也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

项目2012年2011年本年比上年

增减(%)

2010年
营业收入2,009,226,899.421,771,709,646.2713.412,010,391,998.84
归属于上市公司股东的净利润169,972,758.91146,254,693.9916.22260,219,363.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,969,576.7122,645,144.4845.59224,174,000.46
经营活动产生的现金流量净额-276,596,610.25267,401,080.72-273,350,598.43
基本每股收益0.10840.093316.180.1660
稀释每股收益0.10840.093316.180.1660
加权平均净资产收益率(%)2.932.51增加0.42个百分点4.49
项目2012年末2011年末本年末比上年末增减(%)2010年末
资产总额11,746,066,736.1710,963,460,640.497.1410,845,024,554.30
归属于上市公司股东的所有者权益5,789,613,654.145,802,826,415.82-0.235,836,509,331.10

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