一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（二）前１０名股东持股情况表

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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

１、报告期内总体经营情况

（１）主要财务指标同比变动情况表

单位：（人民币）万元

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变动的主要影响因素说明

（２）营业收入变动情况说明：

２０１２年公司实现营业收入２０．９６亿元，比２０１１年的１０．１９亿元增加１０．７７亿元，增幅１０５．６９％，其中：贸易业务收入１７．８９亿元，比上年增加１０．５５亿元，增幅１４３．７３％。主要是子公司北海新力进出口贸易有限公司本年度为了稳定母公司的港口货源，为客户提供全程物流服务，继续加大化肥、煤炭、金属矿、玉米、木片等货物的贸易量而增加的收入。

（３）营业成本变动情况：

营业成本１９．４３亿元，比上年的８．９９亿元增加１０．４４亿元，增幅１１６．１３％。其中：①销售成本１７．６２亿元，同比增加１０．３１亿元，增幅１４１．０４％，增加原因是子公司新力进出口贸易公司本年度商品贸易量所增加的销售成本。②外付劳务费４，８１８．１９万元，同比增加８２２．９４万元，增幅２０．６０％，同比增加主要原因是为了稳定民工队伍，本年度提高民工计件工资单价以及港口装卸业务操作量增加等导致外付劳务费大幅增加。③燃料费２，０８２．８２万元，同比增加２２５．５３万元，增幅１２．１４％，增加的主要原因是受柴油市场价格上涨因素影响及子公司北海港物流公司本年度运输业务量增加所致。④折旧费２７５８．５８万元，同比增加２７４．２１万元，增幅１１．０４％，主要是随固定资产增加所增加的折旧。⑤职工薪酬（包括在成本列支的工资、福利、五项社会保险以及住房公积金）４０５８．０８万元，同比增加４３８．２７万元，增幅１２．１１％。

公司期间费用９１９５．０９万元，同比增加３０３８．２５万元，增幅４９．３５％，其中：

销售费用１２８３．８０万元，同比增加１２８３．８０万元，是贸易货物运费，去年没有此项业务发生。

管理费用５６２０．４７万元，同比增加１２０３．６９万元。其中：①水利建设基金同比增加３６４．６８万元，主要是今年公司按广西区人民政府有关文件规定，计提上缴的水利建设基金增加。②安全生产费１９１．７３万元，同比增加１９１．７３万元。增加的主要原因是公司本年度按国家财政部、安监总局有关文件规定计提的安全生产费。③绿化及环境整治费用１２８万元，同比增加１２８万元，主要是２０１２年度公司加强对码头后方港容港貌的整治及绿化建设费用支出增加。④职工薪酬（包括在管理费用列支的在岗职工、内退职工的工资、福利、五项社会保险以及住房公积金等）２７９１．１７万元，同比增加４３１．３０万元，增幅１８．２７％，

财务费用２２９０．８２万元，同比增加５５０．７６万元。增加的原因主要有四方面：一是银行贷款平均年利率提高了约０．９５％；二是用固定资产专项贷款购建两艘拖轮，拖轮投入使用后，专项借款停止资本化导致财务费用增加；三是２０１２年贷款平均余额（含停止资本化的项目贷款）比上年同期增加了３２０５万元；四是新力贸易公司今年大力拓展贸易业务，信用证业务手续费增加。

（４）利润情况

本报告期公司实现利润总额４９６３．６０万元，同比减少５５．０１万元。主要是因为人工成本、燃料成本、财务费用同比大幅增长以及本年度新增水利建设基金费用等因素导致利润下降。

（５）净利润情况

公司本年度实现净利润４１５１．８２万元，同比增加２１９．６５万元。其中：归属母公司所有者的净利润４１３８．１４万元，同比增加２１３．０８万元。净利润增加的原因是本年度企业所得税费用同比减少。所得税费用同比减少的原因主要有三个方面：一是母公司应收款项坏账核销冲抵当期所得税费用１８１万元，二是本年度调整递延所得税资产增加递延所得税费用１１２万元，比去年的２７９万元减少１６７万元，三是因享受企业所得税优惠税率的母公司利润占合并报表利润比重下降及其他按税法规定调整应纳税所得额等因素导致合并报表所得税增加同比７３．３４万元。

２、前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现情况

公司在２０１１年年度报告中对于２０１２年度的经营目标和经营计划是：计划２０１２年实现港口货物吞吐量６５０万吨（不含铁山港），同比增幅４．８４％；努力实现主营业务收入比２０１１年增长６％以上，及进一步控制成本费用。报告期公司完成港口吞吐量６３８万吨，同比增加１８万吨，增幅２．９％，主要是国内沿海港口吞吐量增速下滑；实现主营业务收入２０．９６亿元，扣除北海新力贸易的贸易收入因素后，港口装卸、运输代理和货物运输业务收入合计２．９９亿元，比２０１１年增长７．７８％，基本完成了经营发展计划。

３、公司主营业务及其经营状况的分析

（１）主营业务收入、利润构成情况

单位：（人民币）万元

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（２）报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：

报告期内公司为了给客户提供物流延伸服务，以稳定公司港口货源，利用子公司北海新力进出口贸易有限公司进一步扩大贸易业务，２０１２年完成货物贸易（主要是化肥、矿产品、煤炭、农产品等）１２７万吨，同比增加８０万吨，增幅１７０％，贸易收入因此大幅增加。

４、 与公司经营相关的重要信息的讨论与分析

（１）２０１２年公司港口货物吞吐量再创历史新高，实现港口货物吞吐量６３８．１１万吨（不含铁山港），同比增幅２．９％，港口年货物吞吐量是设计通过能力的３倍。其中集装箱完成８．０２万标准箱，同比增幅１３．０１％；实现环岛游、海南航线旅客吞吐量４１．１４万人次，同比增幅３．６％。

（２）２０１２年公司顺利完成船舶密集抵港作业３３９９艘次，同比增幅２．４％；其中客船２３６９艘次，同比增幅１７．２％，货船１０２０艘次，同比减幅２２％。靠泊超规范船舶６６艘次，同比减幅１９％。火车运量３６３．５万吨，同比增幅１５．５％。

（３）２０１２年公司投入资金进行港口基础设施建设，有力地保证了生产经营；落实购置机械２７台套，４台龙门吊、２台门机、４台装载机等以及其它一批配套设备。港口基础设施和设备的投入对增强港口设施建设能力、创新工艺、稳定货源、降低生产成本等方面起到了积极作用。

（４）２０１２年公司进一步深化机械管理体制、民工管理体制改革，并完善质量管理和内部控制体系，公司经营管理机制改革取得了成效。

（５）公司多元化业务迅速增长。２０１２年公司依托港口物流平台，将为客户提供金融贸易增值服务与促进港口吞吐量稳定增长有机地结合起来，通过贸易业务保证了港口吞吐量的的稳定增长。并通过贸易业务的高效联动，为港口物流及外代业务开拓了新的发展空间。

（二）公司未来发展的展望

１、行业竞争格局和发展趋势

本公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，国民经济状况对港口吞吐量造成直接影响；公司所在的泛北部湾港口群，面对来自周边省区如广东、海南甚至越南北方有着相同经济腹地、相同货种的港口的竞争，且仍存在港口规模较小，公路铁路运距长，人员包袱沉重等劣势。目前全球海运市场形势低迷，国内沿海港口吞吐量增速下滑，产业结构的调整和发展方式的转变，港口企业经营形势仍面临风险。

２、公司发展战略

“十二五”期间，公司努力将北海港石步岭港区和海角港区打造成布局合理，功能明确的港口布局形态和围绕旅客、集装箱、硫磷化工等清洁物资的专业化运输系统，呈现出专业化、规模化、集约化、现代化发展趋势，确立地区性重要港口地位。具有现代化管理与优秀完善的服务体系，卓越经营成效的港口作业区。

３、经营计划

２０１３年公司计划实现港口货物吞吐量６６０万吨，集装箱１０万标准箱，努力实现港口装卸主营业务收入比２０１２年增长６％以上，进一步降低成本。为了突出港口装卸主业，公司２０１３年度计划适当压缩贸易业务。

为实现以上经营目标，２０１３年公司将继续以“开源节流控风险”为核心，以加强港口硬件和管理软件为手段，以提高港口吞吐量和经济效益为目标，创新商务模式，加大揽货力度；加大港口基础设施和设备建设力度，提高港口硬件实力；深化精细化管理，降本增效；深化企业三项制度改革和生产管理体制改革；开拓以港口为平台的延伸业务，提高盈利能力和增强抗风险能力，积极推动重大资产重组工作，实现公司的跨越式发展。

４、２０１３年度资金需求及使用计划、资金来源

公司２０１３年度固定资产预算投资２２，６０１万元，其中：

（１）石步岭三期码头建设工程基建及配套设备计划投入１５，５３８万元，包括：三期水工工程、航道疏浚工程１１，７００万元，４台集装箱龙门吊、两台集装箱岸桥３，２５１万元，新场桥轨道基础工程３８７万元。

（２）其他基建支出４，３７１万元，包括：石步岭港区堆场、堆场排水系统、道路建设以及支付上年度未完工的工程项目款等。

（３）其他设备购置支出２，６９２万元，主要是用于计划购置拖轮、轮胎吊、门机、集装箱拖车以及支付上年所欠的设备款等，以进一步提高港口的货物装卸能力和装卸效率。

２０１３年度公司确保完成年度计划的资金来源于自有资金和银行项目贷款。

５、可能面对的风险

为国际贸易提供港口装卸、港口物流及相关配套服务是公司的重要业务来源，目前公司约５０－６０％货物吞吐量为外贸吞吐量，因此，国家的外贸行业的发展现状和趋势对公司的业务具有直接影响。同时铁路运输与港口生产经营不相配套，车皮数量不足，集疏能力差，特别是港口生产旺季，因铁路运输不畅，使港口大批货物压港严重，造成了大量货源的分流外地港口，影响企业效益。

公司将根据国家外贸政策的调整，优化货源结构，稳定发展港口货源；加强与铁路运输部门协调与磋商，建立港口铁路运输的货运应急协调机制；同时加快开展水转水经营业务；促进港口吞吐量稳定增长。

股票简称	北海港	股票代码		０００５８２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何典治		梁勇
电话	０７７９－３９２２２０６		０７７９－３９２２２５４
传真	０７７９－３９０６３８７		０７７９－３９０６３８７
电子信箱	０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ		０００５８２ａｂｃ＠１６３．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	２，０９６，２１９，７７７．１０	１，０１９，４７１，４４４．７９	１７７．２４％	４０５，０１２，１０４．９４
归属于上市公司股东的净利润（元）	４１，３８１，３５６．８５	３９，２５０，５５９．７３	５．４３％	３９，８９２，８６５．２５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４０，３７８，３７９．０６	３７，６０３，３３５．０４	７．３８％	３７，６５２，３１０．５６
经营活动产生的现金流量净额（元）	１３２，９２８，１２９．５５	１２４，５９６，８７６．９５	６．６９％	１０９，７０５，４２３．４１
基本每股收益（元／股）	０．２９１	０．２７６	５．４３％	０．２８１
稀释每股收益（元／股）	０．２９１	０．２７６	５．４３％	０．２８１
加权平均净资产收益率（％）	９．９８％	１０．５２％	－０．５４％	１２．７１％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	１，４９６，７４２，８２０．９６	９３６，００９，６６４．２５	５９．９１％	８１７，０４６，７７８．６８
归属于上市公司股东的净资产（元）	４１４，５４０，９４９．０３	３７３，１０３，３８８．１３	１１．１１％	３３３，８５２，８２８．４０

报告期股东总数		１７，１０１		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	１５，５６２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广西北部湾国际港务集团有限公司	国有法人	４０．７９％	５７，９６４，９５８	０	质押或冻结	０
中国长城资产管理公司	国有法人	４．９８％	７，０７７，７０６	０	质押或冻结	０
陈新平	境内自然人	１％	１，４２３，０００	０	质押或冻结	０
高兵	境内自然人	０．５５％	７８０，０００	０	质押或冻结	０
陈景玲	境内自然人	０．４９％	７００，２７４	０	质押或冻结	０
任启捍	境内自然人	０．３４％	４８０，０００	０	质押或冻结	０
揭东康泰企业管理有限公司	境内非国有法人	０．３２％	４６０，０００	０	质押或冻结	０
中国东方资产管理公司	国有法人	０．３１％	４４０，０００	４４０，０００	质押或冻结	０
陈绍荣	境内自然人	０．３％	４２３，１００	０	质押或冻结	０
董树斌	境内自然人	０．２８％	４０１，０９０	０	质押或冻结	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前１０名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

项 目	２０１２年	２０１１年	增减数	增减幅度
营业收入	２０９，６２１．９８	１０１，９４７．１４	１０７，６７４．８４	１０５．６２％
营业成本	１９４，２４７．４１	８９，８６３．９９	１０４，３８３．４２	１１６．１６％
利润总额	４，９６３．６０	５，０１８．６１	－５５．０１	－１．１０％
净利润	４，１５１．８２	３，９３２．１７	２１９．６５	５．５９％

分行业或分产品	业务收入	占营业收入比例（％）	业务成本	毛利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利润率比上年增减
港口装卸业务	２７，９９０．９１	１３．３５％	１６，７７７．６１	４０．０６％	５．３３％	７．０６％	－０．９７％
运输代理业务	１，２４９．２２	０．６％	８７５．０７	２９．９５％	２６．７５％	４６．０８％	－９．２７％
商品贸易业务	１７８，９２４．７３	８５．３６％	１７６，１１４．７３	１．５７％	１４３．６０％	１４０．８７％	１．１２％
货物运输业务	６１４．７２	０．２９％	３９１．８１	３６．２６％	３３９．４７％	１６７．６８％	４０．９０％
合计	２０８，７７９．５８	９９．６０％	１９４，１５９．２０	７．００％	１０６．４１％	１１６．８６％	－４．４８％

　证券代码：０００５８２ 证券简称：北海港 公告编号：