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2013年03月06日 星期三 上一期  下一期
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易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2013年3月6日

1.公告基本信息

基金名称易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称场外:易方达岁丰添利债券

场内:易基岁丰

基金主代码161115
基金合同生效日2010年11月9日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》
收益分配基准日2013年2月28日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.047
基准日基金可供分配利润(单位:元)37,941,348.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)30,353,079.10
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.12
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第2次分红

2.与分红相关的其他信息

基金名称2013年3月13日
除息日2013年3月14日(场内)2013年3月13日(场外)
现金红利发放日2013年3月14日(场内)2013年3月15日(场外)
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

3.其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2013年3月7日至2013年3月13日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

(3)咨询办法

①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2013年3月6日

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