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封闭期内周净值公告 估值日期:2013年1月18日 公告送出日期:2013年1月19日 基金名称 | 东方央视财经50指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 东方央视财经50指数 | 基金主代码 | 400018 | 前端交易代码 | 400018 | 后端交易代码 | - | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20020000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 547,617,621.66 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0028 |
注:本基金基金合同于2012年12月19日生效。 东方基金管理有限责任公司 2013年1月19日
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