数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-11-16

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.55 -0.06% 1.5510

2 159901 易方达深证100ETF 0.515 -0.16% 0.5158

3 510180 华安上证180ETF 0.472 0.00% 0.4720

4 159902 华夏中小板ETF 1.836 0.00% 1.8360

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.662 -0.30% 1.6670

6 510060 工银上证央企50ETF 0.994 0.66% 0.9875

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.576 1.41% 0.5680

8 159903 南方深证成指ETF 0.829 -0.16% 0.8303

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.167 0.60% 0.1660

10 510130 易方达上证中盘ETF 1.978 -0.68% 1.9916

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.052 -0.39% 2.0600

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.73 1.25% 0.7210

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.872 -0.34% 0.8750

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.301 0.00% 0.3010

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.92 -0.36% 1.9270

16 159905 工银深证红利ETF 0.636 -0.44% 0.6388

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.94 0.05% 1.9390

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.981 -0.25% 1.9860

19 510150 招商上证消费80ETF 2.239 -0.04% 2.2400

20 159906 大成深证成长40ETF 0.689 0.00% 0.6890

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.19 -0.36% 2.1980

22 510210 富国上证综指ETF 2.106 1.06% 2.0840

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.711 -0.26% 2.7180

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.59 -0.17% 0.5910

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.56 -0.26% 1.5640

26 159907 广发中小板300ETF 0.715 -0.21% 0.7165

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.65 2.39% 0.6348

28 510270 中银上证国企100ETF 0.66 1.54% 0.6500

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.193 -0.27% 2.1990

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.714 -0.49% 0.7175

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.846 -0.59% 0.8510

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.272 -0.34% 2.2797

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.399 -1.88% 1.4258

34 159912 汇添富深证300ETF 0.771 0.03% 0.7708

35 510290 南方上证380ETF 0.738 -0.59% 0.7424

36 159915 易方达创业板ETF 0.661 0.18% 0.6598

37 159913 交银深证300价值ETF 0.844 1.81% 0.8290

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.883 -0.67% 0.8890

39 159918 嘉实中创400ETF 0.843 -0.07% 0.8436

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.797 -0.14% 0.7981

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.205 -0.32% 2.2120

42 159919 嘉实沪深300ETF 0.829 -0.41% 0.8324

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.875 -0.34% 0.8780

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.968 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.961 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 0.977 -0.51% 0.9820

47 510440 大成中证500沪市ETF 0.958 -0.21% 0.9600

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.9 2.82% 0.8753

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.122 1.53% 1.1051

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.442 0.28% 1.4380

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.611 2.04% 1.5788

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.777 1.17% 0.7680

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.685 -0.15% 0.6860

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.222 0.09% 1.2209

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.516 1.53% 0.5082

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.634 -0.74% 1.6462

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.78 0.37% 0.7771

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.193 2.92% 1.1592

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1 3.33% 0.9678

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.46 1.30% 0.4541

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.615 0.49% 0.6120

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.732 0.67% 0.7271

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.697 0.00% 0.6970

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.683 -0.44% 0.6860

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.983 0.61% 0.9770

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.64 2.94% 0.6217

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.013 0.86% 1.0044

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.672 1.36% 0.6630

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.82 6.63% 0.7690

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.64 0.95% 0.6340

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.703 2.03% 0.6890

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.777 1.70% 0.7640

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.05 1.65% 1.0330

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.806 2.54% 0.7860

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.61 0.00% 0.6100

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.76 1.27% 0.7505

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.713 4.09% 0.6850

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.787 -1.01% 0.7950

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.7 8.02% 0.6480

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.665 4.40% 0.6370

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.693 1.46% 0.6830

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.762 -0.25% 0.7639

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.602 1.43% 0.5935

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.63 -0.47% 0.6330

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.735 2.23% 0.7190

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.709 0.28% 0.7070

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.958 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.752 3.84% 0.7242

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.84 3.45% 0.8120

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.75 2.74% 0.7300

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.646 0.62% 0.6420

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.671 -2.19% 0.6860

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.73 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.798 9.90% 0.7261

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.85 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.747 0.40% 0.7440

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.785 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.888 -1.04% 0.8973

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.795 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.749 0.05% 0.7486

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.869 0.12% 0.8680

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.835 -0.83% 0.8420

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.978 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.062 -0.34% 1.0656

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.779 1.04% 0.7710

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.722 -1.37% 0.7320

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.89 2.77% 0.8660

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.973 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.934 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.779 0.52% 0.7750

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.015 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.931 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.85 1.31% 0.8390

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.024 0.00% 1.0240

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.006 0.33% 1.0027

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.07 -0.28% 1.0730

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.846 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.848 6.67% 0.7950

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.94 3.98% 0.9040

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 0.945 0.53% 0.9400

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.899 0.45% 0.8950

78 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 0.9800

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.007 -0.59% 1.0130

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.584 -0.36% 0.5861

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-A类) -- -- 1.0010

82 161120 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF-C类) -- -- 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.884 -6.36% 0.9440

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 0.999 5.83% 0.9440

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.074 -6.53% 1.1490

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.631 7.13% 0.5890

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.973 -2.70% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.652 6.28% 0.6135

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.956 -9.56% 1.0570

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.5 25.31% 0.3990

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.783 -25.57% 1.0520

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.361 261.00% 0.1000

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.99 -5.80% 1.0510

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.381 10.12% 0.3460

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 0.98 -3.35% 1.0140

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.988 2.07% 0.9680

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.999 -5.93% 1.0620

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.742 13.46% 0.6540

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.144 7.42% 1.0650

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.825 -2.37% 0.8450

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 0.816 6.25% 0.7680

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1 -5.66% 1.0600

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.814 3.56% 0.7860

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.002 -5.56% 1.0610

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.741 5.71% 0.7010

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.999 -5.84% 1.0610

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.95 -9.18% 1.0460

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.735 8.89% 0.6750

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.734 3.15% 0.7116

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.999 -5.33% 1.0553

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.952 -9.51% 1.0520

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.749 15.23% 0.6500

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.835 16.62% 0.7160

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.963 -7.58% 1.0420

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.062 1.53% 1.0460

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.637 -1.09% 0.6440

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.081 3.84% 1.0410

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.738 -5.75% 0.7830

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.983 -5.84% 1.0440

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.748 3.74% 0.7210

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.935 -9.57% 1.0340

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.771 17.53% 0.6560

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.648 11.21% 0.5827

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.974 -6.08% 1.0371

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.047 0.96% 1.0370

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.672 2.91% 0.6530

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.055 2.03% 1.0340

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.699 -2.78% 0.7190

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.97 -5.97% 1.0316

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.8 11.42% 0.7180

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.97 -5.64% 1.0280

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.861 7.36% 0.8020

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.727 -2.55% 0.7460

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.039 1.27% 1.0260

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 0.849 5.47% 0.8050

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.958 -5.99% 1.0190

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.08 6.72% 1.0120

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 0.833 -4.80% 0.8750

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.057 6.45% 0.9930

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.958 -5.43% 1.0130

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 0.955 6.23% 0.8990

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.943 -6.73% 1.0110

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.058 4.55% 1.0120

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 0.818 -5.98% 0.8700

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.063 5.19% 1.0106

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 0.803 -6.78% 0.8614

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.934 -7.34% 1.0080

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.857 9.31% 0.7840

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.883 0.35% 0.8799

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 0.991 -1.32% 1.0043

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.209 62.59% 0.7436

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.911 -11.78% 1.0326

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.951 -8.73% 1.0420

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.345 19.13% 1.1290

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.86 0.82% 0.8530

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.058 -0.19% 1.0600

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.776 -4.26% 0.8105

2 500001 国泰金泰封闭 0.886 -3.08% 0.9142

3 500008 华夏兴华封闭 0.825 -3.16% 0.8519

4 500003 华安安信封闭 0.841 -5.22% 0.8873

5 500006 博时裕阳封闭 0.755 -4.31% 0.7890

6 184689 鹏华普惠封闭 0.787 -9.70% 0.8715

7 184690 长盛同益封闭 0.708 -11.21% 0.7974

8 500002 嘉实泰和封闭 0.843 -9.51% 0.9316

9 184691 大成景宏封闭 0.722 -9.82% 0.8006

10 500005 富国汉盛封闭 0.898 -10.30% 1.0011

11 500009 华安安顺封闭 0.83 -8.81% 0.9102

12 184692 博时裕隆封闭 0.782 -9.80% 0.8670

13 184693 鹏华普丰封闭 0.672 -13.30% 0.7751

14 500018 华夏兴和封闭 0.741 -13.23% 0.8540

15 184698 南方天元封闭 0.692 -13.32% 0.7983

16 500011 国泰金鑫封闭 0.799 -14.64% 0.9360

17 184699 长盛同盛封闭 0.83 -13.81% 0.9630

18 500015 富国汉兴封闭 0.73 -14.26% 0.8514

19 184701 大成景福封闭 0.764 -13.19% 0.8801

20 500038 融通通乾封闭 0.785 -16.75% 0.9429

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.482 -20.91% 0.6094

22 500056 易方达科瑞封闭 0.692 -19.38% 0.8584

23 184721 嘉实丰和封闭 0.674 -20.70% 0.8499

24 184722 长城久嘉封闭 0.608 -20.72% 0.7669

25 500058 银河银丰封闭 0.63 -21.54% 0.8030

26 150003 建信优势动力股票封闭 0.79 -3.54% 0.8190

29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.156 -0.17% 1.1580

30 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.703 149.29% 0.2820

32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.738 -5.75% 0.7830

33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.003 -1.47% 1.0180

34 164810 工银纯债定期开放债券 0.978 -2.40% 1.0020

38 161713 招商信用添利债券封闭 0.987 -4.08% 1.0290

39 161813 银华信用债券封闭 1.056 -1.12% 1.0680

40 164105 华富强化回报债券封闭 1.025 -1.73% 1.0430

42 165509 信诚增强收益债券封闭 1.02 -0.78% 1.0280

44 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.987 -1.89% 1.0060

45 160617 鹏华丰润债券封闭 1.061 -1.76% 1.0800

47 164902 交银信用添利债券封闭 1.04 -1.61% 1.0570

48 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.035 -1.33% 1.0490

49 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.006 -2.14% 1.0280

54 165311 建信信用增强债券封闭 1.056 -3.47% 1.0940

56 162712 广发聚利债券封闭 1.116 -2.96% 1.1500

58 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.978 -4.02% 1.0190

63 161614 融通四季添利债券封闭 0.998 -2.35% 1.0220

65 163819 中银信用增利债券封闭 1.04 -2.16% 1.0630

70 161019 富国新天锋定期开放债券 1.014 -0.10% 1.0150

72 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.989 -3.61% 1.0260

75 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.968 -4.25% 1.0110

76 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.071 -1.29% 1.0850

77 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.274 0.47% 1.2680

78 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.071 -1.20% 1.0840

79 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.735 -2.52% 0.7540

80 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.055 -8.89% 1.1580

82 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.993 -6.76% 1.0650

83 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.235 -4.85% 1.2980

85 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.193 -3.79% 1.2400

87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.155 -4.47% 1.2090

89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.088 -4.56% 1.1400

90 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.073 -9.12% 1.1807

92 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.045 -1.88% 1.0650

93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.407 1.59% 1.3850

95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.26 -5.41% 1.3321

97 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.156 -5.25% 1.2200

98 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.039 -0.95% 1.0490

99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.163 -0.68% 1.1710

101 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.408 26.50% 1.1130

103 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.343 17.61% 1.1419

105 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.19 -0.42% 1.1950

109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.981 -4.94% 1.0320

111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.918 -6.04% 0.9770

113 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1 1.94% 0.9810