华宝兴业基金管理有限公司

关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

公告送出日期：２０１２年１１月１６日

１ 公告基本信息

基金名称	华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称	华宝兴业现金宝货币
基金主代码	２４０００６
基金合同生效日	２００５年３月３１日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》及《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	２０１２年１１月１５日
收益累计期间	自 ２０１２年１０月１５日至 ２０１２年１１月１４日止

２ 与收益支付相关的其他信息

基金名称	２０１２年１１月２０日
除息日	２０１２年１１月２０日
现金红利发放日	２０１２年１１月２１日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投资确认日为２０１２年１１月２１日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１２年１１月２０日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１２年１１月２１日直接计入其基金账户，２０１２年１１月２２日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字〖２００２〗１２８ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

３ 其他需要提示的事项

１、本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月１５日（如遇节假日，则顺延至下一个工作日）集中按１元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

２、另外，华宝兴业基金管理公司提请广大本基金的持有人定期核查自己的账户余额。根据基金合同的规定，本基金按日进行收益分配，当日收益的精度为０．０１元，小数点第三位采用去尾的方式，因此，当账户余额过低时，将出现无收益分配的情形。此时，持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容，请参见本基金合同中的相关章节。

３、如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话（４００－７００－５５８８、０２１－３８９２４５５８）或登陆本公司网站（ＷＷＷ．ＦＳＦＵＮＤ．ＣＯＭ） 获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日

华宝兴业先进成长股票型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：２０１２年１１月１６日

１ 公告基本信息

基金名称	投资人累计收益＝∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加） 注：本次累计收益计算期间为２０１２年１０月１５日至 ２０１２年１１月１４日
收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１２年１１月１６日
收益支付对象	收益支付日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１２年１１月１５日直接计入其基金账户，２０１２年１１月１６日起可查询及赎回
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

注：（１）根据基金合同规定，本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的５０％。

（２）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每 １０ 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时调整本次分红相关事项并及时公告。

（３）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

２ 与分红相关的其他信息

基金名称		华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
基金简称		华宝兴业先进成长
基金主代码		２４０００９
基金合同生效日		２００６年１１月７日
基金管理人名称		华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日		２０１２年１１月６日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	１．５２３３
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	５６４，０８９，９７２．２２
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	－
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）		２．６８
有关年度分红次数的说明		本次分红为２０１２年度的第一次分红。

注：（１） 选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于２０１２ 年１１ 月２１ 日自基金托管账户划出。

（２） 权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的相关规定执行。

（３）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

３ 其他需要提示的事项

１、本基金的收益分配方式分为现金红利和红利再投资方式。根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

２、权益登记日当天有效申购和转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回和转换转出的基金份额享有本次分红权益。

３、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华宝兴业基金管理公司网站变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。凡希望修改分红方式的，请务必在２０１２ 年１１ 月１９日之前（含该日）办理变更手续。

４、选择现金红利方式的投资人如果应分得红利款小于１０元将自动转为红利再投资份额。

５、投资者欲了解有关分红的情况，可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。 华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：４００７００５５８８、０２１—３８９２４５５８，华宝兴业基金管理有限公司网址：ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

华宝兴业基金管理有限公司

２０１２年１１月１６日