证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１２－０３９

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人（会计主管人员） 刘太勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	５，７１６，９５３，５２８．４８		５，７３４，２２８，２２５．８７		－０．３％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６０７，３８８，６０６．０９		７１２，９７４，６９８．９０		－１４．８１％
股本（股）	８６３，４６０，０００．００		８６３，４６０，０００．００		０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	０．７０３４		０．８２５７		－１４．８１％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	６７３，９６２，５５７．０９	－１．４２％		２，１１６，４６６，４６７．５１		３．１１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－２９，５９３，３１４．９４	－７１．８１％		－１０５，６７０，４７６．２３		１４．９１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		４０８，２７５，００４．２２		４５．２３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		０．４７		４２．４２％
基本每股收益（元／股）	－０．０３４３	－７２．３６％		－０．１２２４		１４．８８％
稀释每股收益（元／股）	－０．０３４３	－７２．３６％		－０．１２２４		１４．８８％
加权平均净资产收益率（％）	－４．７５％	－２．５３％		－１６．０１％		－１．０２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	－６．３１％	１．５８％		－１９．１５％		１．１８％

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	１０，６４８．７０
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１１，７３３，２３１．２５
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１５，４５６，３１４．７５
其他符合非经常性损益定义的损益项目	０．００
少数股东权益影响额	－６，１２３，５２７．１６
所得税影响额	－３２３，３１９．５２
合计	２０，７５３，３４８．０２	－－

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

序号	建筑物 名称能	建筑面积（ｍ２）	帐面价值		评估价值		增值 率％	评估单价 （元／ ｍ２）
			原值	净值	原值	净值
１	文化路门头房	５９７．６７	２，０６６，２６９．２１	１，４８１，４０３．２７	１０，７０１，３００．００	１０，７０１，３００．００	６２２．３８	１７，９０５
２	车站街楼房	９２３．８７	３，１２６，４０２．６８	２，３１１，４４８．６１	１７，６９４，０００．００	１７，６９４，０００．００	６６５．４９	１９，１５２
合计			５，１９２，６７１．８９	３，７９２，８５１．８８	２８，３９５，３００．００	２８，３９５，３００．００	６４８．６５

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	７７，３２５
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
华能泰山电力有限公司	１６０，０８７，８１２	人民币普通股	１６０，０８７，８１２
山东鲁能物资集团有限公司	５６，２８４，２１１	人民币普通股	５６，２８４，２１１
李贵芬	７，７３３，７７０	人民币普通股	７，７３３，７７０
陈广先	３，８００，０００	人民币普通股	３，８００，０００
陈国华	３，５６３，１００	人民币普通股	３，５６３，１００
山东源和电站工程技术有限公司	３，２４０，９７４	人民币普通股	３，２４０，９７４
王丽辉	２，４００，０００	人民币普通股	２，４００，０００
龙炎灵	２，３６６，９４５	人民币普通股	２，３６６，９４５
姜雁	２，１３５，２８９	人民币普通股	２，１３５，２８９
赵全福	１，９７９，８２２	人民币普通股	１，９７９，８２２
股东情况的说明	无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、营业外收入比上年同期减少５３．６６％，主要原因为上年同期公司控股子公司山东华能聊城热电有限公司获得２０１１年淘汰落后产能中央财政奖励资金预算指标５，１７５万元所致。

２、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加４５．２３％，主要原因是本报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	说明
	０．００

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	华能山东发电有限公司	山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称＂新能泰山＂）从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。	２００８年１２月１６日	无	继续严格履行。
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	继续严格履行

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二０一二年十月二十四日

证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１２－０３８

山东新能泰山发电股份有限公司

六届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东新能泰山发电股份有限公司于２０１２年１０月１５日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司六届九次董事会会议的通知。会议于１０月２４日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事１１人，实出席董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王文宗先生主持，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１２年第三季度报告》；

表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

二、审议通过了公司《关于公司资产处置的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于公司资产处置的公告》。

表决结果：同意１１票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二０一二年十月二十四日

证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１２－０４０

山东新能泰山发电股份有限公司

关于公司资产处置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为进一步盘活公司资产，提高资金使用效率，公司拟采取公开转让的方式处置部分非生产性、闲置资产。根据中联评报字［２０１２］第６３４号资产评估报告，评估基准日２０１２年６月３０日，公司的可处置非生产性、闲置资产账面价值３，７９２，８５１．８８元，评估值２８，３９５，３００．００元。

公司于２０１２年１０月２４日召开了六届九次董事会会议，以１１票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了上述事项。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。

上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

目前，公司此次资产处置的交易对方尚未确定，若届时承接资产的对象为关联方，公司将履行关联交易的相关程序并予以披露。公司将根据资产处置的进展情况进行持续披露。

三、交易标的基本情况

（一）拟处置资产的基本情况

１、泰安市文化路门头房

房屋所有权证号为泰房权证泰字第１０４００９号，房屋坐落为文化路６０号，产别为自管产，幢号为３，结构为混合，房屋总层数为７，所在层数为１，建筑面积为５９７．６７平方米，设计用途为非住宅，建成年代为１９９５年。

２、泰安市车站街楼房

房屋所有权证号为泰房权证泰字第１０３５５８号，房屋坐落为泰安市车站街２号，产别为自管产，结构为混合，房屋总层数为３，所在层数为１－３，建筑面积为９２３．８７平方米，设计用途为非住宅，建成年代为１９９３年。

（二）资产评估情况

公司聘请了中联资产评估集团有限公司对上述资产进行了评估，评估基准日为２０１２年６月３０日，并分别出具了中联评报字［２０１２］第６３４号资产评估报告，具体评估情况如下。

评估情况一览表

金额单位：人民币元

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０２月１６日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	是否会退市？ 是否有重组意向？
２０１２年０３月０２日	公司证券部	电话沟通	个人	股东蒋先生	是否会退市？ 是否有重组？
２０１２年０３月０２日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券、易方达基金	电价是否上调及公司经营现状？
２０１２年０３月１４日	公司证券部	电话沟通	个人	股东毛先生	是否会退市？ 是否有重组意向？
２０１２年０４月２０日	公司证券部	电话沟通	个人	股东孙先生	是否会退市？
２０１２年０４月２４日	公司证券部	电话沟通	个人	股东方先生	是否退市 经营是否正常？
２０１２年０４月２４日	公司证券部	电话沟通	个人	股东黄先生	是否退市？２０１２年是否扭亏转盈？电价是否上调？
２０１２年０５月１６日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券	公司现状、经营是否异常？
２０１２年０７月１０日	公司证券部	电话沟通	个人	股东刘先生	是否退市？２０１２年是否扭亏转盈？
２０１２年０７月１６日	公司证券部	电话沟通	个人	股东王先生	公司中期业绩？是否重组？经营情况是否好转？
２０１２年０８月１６日	公司办公室	实地调研	个人	股东章先生	是否退市？２０１２年是否扭亏转盈？
２０１２年０８月１６日	公司办公室	实地调研	个人	股东宋先生	是否退市？２０１２年是否扭亏转盈？
２０１２年０９月２４日	公司证券部	电话沟通	个人	股东陈先生	公司现状、经营是否异常？是否有重组意向？

根据中联评报字［２０１２］第６３４号资产评估报告，公司的可处置非生产性、闲置资产在评估基准日２０１２年６月３０日的评估结论如下：

房屋建筑物账面价值３，７９２，８５１．８８元，评估值２８，３９５，３００．００元，评估增值２４，６０２，４４８．１２元，增值率６４８．６５％。

四、资产处置方式及定价原则

公司将按照合法合规的程序，通过公开转让的方式处置上述资产，遵照公开、公平、公正的原则选择受让对象。最终处置价格参考评估值根据公开转让情况综合确定。

五、涉及资产处置的其他安排

本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

六、本次资产处置的目的和对公司的影响

本次处置的资产主要为公司非生产性、闲置资产，处置后可进一步盘活公司资产，提高资金使用效率，对公司发展有积极作用。

七、备查文件

１．公司六届九次董事会会议决议。

２．独立董事意见。

３．中联资产评估集团有限公司中联评报字［２０１２］第６３４号资产评估报告。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二０一二年十月二十四日

证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１２—０４１

山东新能泰山发电股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会已于 ２０１２年１０月１２ 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开２０１２ 年第三次临时股东大会的通知》，现公布关于召开２０１２年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、现场会议召开时间为：２０１２年１０月２９日（星期一）下午１４：００。

网络投票时间为：２０１２年１０月２８日－２０１２年１０月２９日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月２８日１５：００至２０１２年１０月２９日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１２年１０月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、现场会议召开地点：公司会议室（山东省泰安市普照寺路５号）

二、会议审议事项

１、审议议案名称：

（１）审议公司《关于聘任２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

（２）审议公司《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》；

（３）审议公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》；

２、披露情况：详见２０１２年１０月１２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司六届八次董事会会议决议及相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

１、登记时间：２０１２年１０月２８日上午９：００－下午１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（４）股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司；

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）

传真号码：０５３８－８２３２０２２

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１０月２９日上午９：３０－１１：３０ 、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深市股东投票代码：３６０７２０； 投票简称为“能山投票”。

（３）股东投票的具体程序：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行表决。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
１	议案一《关于聘任２０１２年度内部控制审计机构的议案》
２	议案二《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》
３	议案三《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３ 股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以

第一次申报为准，表决申报不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易

系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码流程的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 互联网投票系统进行投票。

（３）股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年１０月２８日１５：００ 至２０１２年１０月２９日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；

（２）会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司

证券部

联系电话：０５３８－８２３２０２２

联系传真：０５３８－８２３２０２２

联系人：初军

六、备查文件

公司六届八次董事会会议决议；

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一二年十月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案名称	申报价格
	特别提示：对全部议案进行一次性表决	１００．００
１	议案一《关于聘任２０１２年度内部控制审计机构的议案》	１．００
２	议案二《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》	２．００
３	议案三《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》	３．００

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：２０１２年 月 日

备注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。