一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人（会计主管人员） 陈小刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

发行时所作承诺	高科集团有限公司、凯地生物技术有限公司、江门合众生物技术有限公司、江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司、王丛威、曾宪经、曾昭政、甘露、杨新球、黎定辉、周新平、谢拥葵、江门合众生物技术有限公司股东、黄雁玲、谢琼瑶、谢文芝	发行人主要关联方量子集团、股东凯地公司、金洪公司、宝桃公司、王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生已向本公司就关联交易出具承诺，具体承诺内容如下： “将尽可能减少和规范本人／本公司及本人／本公司能够控制或影响的关联方（以下统称‘本人／本公司’）与量子高科之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人／本公司将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在交易中不要求量子高科提供比任何第三方更加优惠的条件，并无条件配合量子高科依据其《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定履行合法审批、签订协议／合同及办理信息披露事宜，保证不通过关联交易损害量子高科及其他股东的合法权益”。	２００９年１２月１６日	作出承诺时至承诺履行完毕。	严格履行了承诺
其他对公司中小股东所作承诺	江门市金洪化工有限公司、广州市宝桃食品有限公司	江门市金洪化工有限公司承诺：本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后，在本公司实际控制人周新平先生担任量子高科的董事／监事／高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的２５％；本公司自周新平先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。 广州市宝桃食品有限公司承诺：本公司自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月后，在本公司实际控制人谢拥葵先生担任量子高科的董事／监事／高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司所持量子高科股份总数的２５％；本公司自谢拥葵先生从量子高科申报离职之日起半年内不转让所持量子高科股份。	２０１１年１２月１４日	作出承诺时至承诺履行完毕	严格履行了承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行了承诺

扣除非经常性损益项目和金额

	２０１２．９．３０	２０１１．１２．３１	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６７６，７０６，０２７．０７	６３３，８２１，３８５．９９	６．７７％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６１０，５８４，５１１．４８	５８９，７５６，５０４．１４	３．５３％
股本（股）	２０１，０００，０００．００	１３４，０００，０００．００	５０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．０４	４．４	－３０．９１％
	２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	３７，８７７，５５８．８３		１９４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１９		９７．９２％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）	２０１２年１－９月	比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	６０，７１６，４１１．６９	５９．４９％	１８９，０９９，８２５．９７	８１．０６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０，０１７，５０２．０９	７．９１％	２８，８６８，００７．３４	５３．８７％
基本每股收益（元／股）	０．０５	７．０９％	０．１４	５５．５６％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	７．０９％	０．１４	５５．５６％
加权平均净资产收益率（％）	１．６８％	０．０６％	４．８１％	１．５５％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．６９％	０．０６％	４．７４％	１．４９％

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－９，９２１．８９
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５００，０００．００
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１０４．４６
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－４，３１４．８８
所得税影响额	－７４，６７０．３５
合计	４１０，９８８．４２	－－

（三）限售股份变动情况

募集资金总额

４４，２１７

本季度投入募集资金总额

２，３６５

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

１５，９８５．２２

累计变更用途的募集资金总额比例

0%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产１０，０００吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目

否

１１，０００

１１，０００

１，４１１．２９

５，５９０．６８

３７．９９％

２０１３年０１月３１日

０

不适用

否

年产２，０００吨低聚半乳糖扩建项目

否

５，３００

５，３００

５６８．８５

９４９．８４

７．１９％

２０１３年０１月３１日

０

不适用

否

研发中心扩建项目

否

２，５００

２，５００

３８４．８６

９４４．７

２２．３９％

２０１２年１２月３１日

０

不适用

否

承诺投资项目小计

－

１８，８００

１８，８００

２，３６５

７，４８５．２２

－

－

０

－

－

超募资金投向

增资子公司生和堂

否

３，５００

３，５００

０

３，５００

１００％

０

不适用

否

归还银行贷款（如有）

－

－

－

－

－

补充流动资金（如有）

－

５，０００

５，０００

０

５，０００

１００％

－

－

－

－

超募资金投向小计

－

－

－

－

－

合计

－

８，５００

８，５００

０

８，５００

－

－

－

－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

（２）年产２，０００吨低聚半乳糖扩建项目：本项目在原址上与１００００吨低聚果糖项目同时实施，前期因项目选址和新工艺路线调整曾延迟了本项目的实施进度，但项目于２０１３年１月３１日完成的目标没有改变，无需调整项目进度。截止报告期末项目土建工程施工已基本结束，机器设备陆续到达并安装，基建及设备款项处于根据合同分期付款阶段。 （３） 研发中心扩建项目：项目前期因为①益生元的应用研究的投入是为公司推进益生元终端产品服务，为了配合公司终端市场开拓进度，延迟了投入进度；②引进人才方面，根据计划公司已引进一批专业人才，但因公司从事的研究项目专业性较强，一时难以完成该项目所有的人才引进计划；因此项目实施进度较原计划有所推迟。为了保证该项目能配合公司的经营发展进行投入，确保项目投入产生更大的效益，公司已于本年一季度决定将项目计划完成时间由２０１２年６月３０日延期至２０１２年１２月３１日，其他具体内容不变。截止报告期末，项目人才引进工作基本完成，研发中心中扩建项目正按计划进度进行。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

√ 适用 □ 不适用

１、经公司于２０１１年３月２３日召开的第一届董事会第十四次会议和２０１１年４月２５日召开２０１０ 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金５，０００万元永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金５，０００万元永久补充流动资金，已于２０１１年进行了该项资金补充。 ２、２０１１年１０月１４日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资江门市生和堂食品有限公司的议案》，同意公司使用超募资金投资人民币３，５００万元对江门市生和堂食品有限公司进行增资，本次增资完成后公司持有生和堂５１．００％的股权，此次增资已实施完毕，生和堂已于２０１１年１０月２８日完成工商变更。２０１２年４月１１日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目部分资金使用计划的议案》，根据实际情况对增资生和堂的资金使用进行了调整，公司对生和堂的增资资金３５００万元原计划用于生和堂新生产基地项目以及终端渠道的维护和建设，现调整为：新生产基地项目；终端渠道的建设、维护及新产品项目的渠道建设；补充流动资金。

募集资金投资项目实施地点变更情况

□ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目实施方式调整情况

□ 适用 √ 不适用

□ 报告期内发生 □ 以前年度发生

募集资金投资项目先期投入及置换情况

√ 适用 □ 不适用

为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资项目的建设。截至２０１０年１２月２７日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为６４６．５１万元，其中年产１０，０００吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目５９９．４５万元，年产２，０００吨低聚半乳糖扩建项目１８．００万元，研发中心扩建项目２９．０６万元。２０１１年１月１２日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，将募集资金６４６．５１万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于２０１１年执行了该项置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□ 适用 √ 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

□ 适用 √ 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司将妥善安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及时在中国证监会指定的网站上公告。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

１、预付账款余额期末较年初增加４９５．２６％，主要是因实施募投项目预付工程、设备款，以及为争取优惠的采购价格而预付原材料白砂糖款所致。

２、应收利息余额期末较年初减少７６．０２％，主要是年初应收未收利息本期大部分到期入账所致。

３、其他流动资产余额期末较年初减少９１．６８％，主要是年初待抵扣增值税进项税本期抵扣转销所致。

４、固定资产余额期末较年初增加５０．９１％，主要是报告期内经公司２０１１年度股东大会批准，公司以自有资金３０１３万元向王丛威先生购买其坐落于广州市越秀区东风中路的办公用房及募投项目新增设备入帐所致。

５、无形资产余额期末较年初增加３５５．８０％，主要是新增土地使用权以及增加技术所致。

６、长期待摊费用余额期末较年初增长３５４．９９％，主要是因为子公司生和堂投入广告费和渠道建设费所致。

７、应付账款余额期末较年初增加１４９．６３％，主要是母公司暂估材料入账大幅增加所致。

８、应付职工薪酬余额期末较年初增加５９．８０％，主要是因为母公司当期员工人数和薪资水平提高以及按月预提效益工资和年终奖金所致。

９、应交税费余额期末较年初增长５５％，主要是母公司应交增值税增加所致。

１０、其他应付款余额期末较年初减少３０．２３％，主要是母公司支付往来款和子公司退还保证金所致。

１１、股本余额期末较年初增加５０％，主要是母公司本期实施资本公积金转增股本（１０转增５）所致。

１２、营业收入较上年同期增加８１．０６％，主要是因母公司销售数量增加、销售结构优化使营业收入增长了３０％，以及合并子公司报表所致。

１３、营业成本较上年同期增加７０．３３％，主要是业务量增加而增加营业成本所致。

１４、营业税金及附加较上年同期增加１８４．６１％，主要是营业收入增加使应交增值税增加导致城建税、教育费附加等税费相应增加。

１５、销售费用较上年同期增加８９．８０％，主要是因为合并子公司报表销售费用８９３万元所致。

１６、管理费用较上年同期增加９６．９６％，主要是合并子公司报表管理费用６０９万元以及母公司人工工资增加所致。

１７、财务费用较上年同期增加３２．９１％，主要是银行定期存款减少导致利息收入减少所致。

１８、资产减值损失较上年同期增加６２万元，增长３４１．３４％，主要是因为合并子公司计提坏账准备，以及母公司应收账款余额变化而新增坏账准备所致。

１９、营业外收入较上年同期增加了４８万元，增长８５１．３０％，主要是本期新增一项政府科技项目款５０万元所致。

２０、营业外支出较上年同期增加了２．９万元，增长１４９．４５％，主要是本期销售报废固定资产所致。

２１、所得税费用较上年同期增长８１．５６％，主要是因本期税前利润同比大幅增长，合并子公司报表，子公司未享受高新技术企业优惠税率所致。

２２、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长１９４％，主要是营业收入同比大幅增加、利润增加、流动负债增加，以及合并子公司报表所致。

２３、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少６６９．１１％，主要是母公司按计划进行募投项目投入所致。

（二）业务回顾和展望

１、公司经营情况回顾

２０１２年前三季度，公司积极应对市场环境的变化，围绕２０１２年度经营计划有序的开展工作，在生产管理、技术研发、市场开拓等方面取得较好成绩，公司营业收入和利润都出现了较大增长，整体呈现稳健发展的态势。２０１２年１－９月，公司实现营业收入１８，９０９．９８万元，比上年同期增长８１．０６％；实现营业利润３，６３３．３８万元，比上年同期增长６４．６２％；利润总额为３，６８２．３７万元，比上年同期增长６６．５６％；归属于母公司股东的净利润为２，８８６．８０万元，比上年同期增长５３．８７％。

上述指标增长主要是因为：１、公司加大市场开发力度，通过提升提案营销的水平推动销售稳步增长；公司进一步优化产品销售结构，增加高附加值的高端产品销售占比；公司技术提升、工艺改进及生产精细化管理使生产成本下降，以及主要原材料白砂糖价格较上年有所回落。２、与上年同期相比，本期增加合并子公司生和堂的报表，对公司营业收入产生正面影响。生和堂报告期内进一步拓宽市场，聘请形象代言人扩大市场影响，销售额稳步增长，但由于产能受限，经济大环境对零售市场的不利影响，以及竞争者展开价格战等原因，造成生和堂报告期内未能实现既定的销售目标；而市场费用投入的增加导致未能完成预定的利润目标。

２、未来发展展望

公司将在年内继续贯彻执行２０１２年度经营计划，继续围绕提高低聚半乳糖酶转化率、固定化果糖基转移酶精制技术，加强研发创新，加快终端产品研发和推广；推进募投项目顺利投产；全面推进和落实精细化管理工作。

另外，公司在报告期内通过受让股权和增资取得江门大动保生物科技有限公司（以下简称“大动保”）６０．７８％的股权。公司收购大动保将有利于公司延伸主营业务产业链，通过利用微生态核心技术开拓生态饲料应用领域，开拓益生元产品在新领域的应用。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期末股东总数（户）		１２，２８６
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
			种类	数量
江门市金洪化工有限公司	２，２８７，５００		人民币普通股	２，２８７，５００
葛洲坝集团财务有限责任公司	２，０４０，０００		人民币普通股	２，０４０，０００
广州市宝桃食品有限公司	１，９４５，０００		人民币普通股	１，９４５，０００
季秀珍	１，３１２，１８５		人民币普通股	１，３１２，１８５
李磊	８２０，０００		人民币普通股	８２０，０００
晓陈春戈	５００，０００		人民币普通股	５００，０００
李佩	５００，０００		人民币普通股	５００，０００
韩黎东	４７９，６０２		人民币普通股	４７９，６０２
庆光梅	３７７，５５５		人民币普通股	３７７，５５５
沈舸	２９７，４２５		人民币普通股	２９７，４２５
股东情况的说明

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
ＱＵＡＮＴＵＭ ＨＩ－ＴＥＣＨ ＧＲＯＵＰ ＬＩＭＩＴＥＤ	６４，５６９，０００	０	０	６４，５６９，０００	首发承诺	２０１３年１２月２２日
江门凯地生物技术有限公司	４６，１５８，０００	０	０	４６，１５８，０００	首发承诺	２０１３年１２月２２日
江门市金洪化工有限公司	１２，９９６，０００	０	０	１２，９９６，０００	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的２５％可解禁
广州市宝桃食品有限公司	１２，１８３，７５０	０	０	１２，１８３，７５０	董事锁定	在任期间，每年所持股份总数的２５％可解禁
江门合众生物技术有限公司	５，７００，０００	０	０	５，７００，０００	首发承诺	２０１３年１２月２２日
合计	１４１，６０６，７５０	０	０	１４１，６０６，７５０	－－	－－

公司核心人员王丛威先生、曾宪经先生、曾昭政先生、甘露女士、杨新球先生、黎定辉先生承诺：本人自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事／监事／高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。 公司董事周新平先生、谢拥葵先生承诺：本人自量子高科首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。除前述锁定期外，在担任发行人的董事期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。

（二）募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺

（三）非标意见情况

不适用

（四）其他重大事项进展情况

经公司２０１２年３月１４日召开的第二届董事会第七次会议审议和２０１２年４月２３日召开的２０１１年年度股东大会批准，公司使用自有资金３０１３万元向王丛威先生购买其坐落于广州市越秀区东风中路２６８号广州交易广场２８层整层办公房产，总建筑面积为１，８７８．３８ ㎡，报告期内，上述房产已过户到公司名下。

报告期内公司以自有资金４４．１９６万元受让大动保２０％的股权并对大动保增资２３０万元，受让股权及增资完成后，量子高科持有大动保６０．７８％的股权，大动保成为量子高科的控股子公司。工商变更登记于９月初完成。

标的公司基本情况： 名称：江门大动保生物科技有限公司；住所：江门市杜阮北路上岗工业区８号之五；法定代表人姓名：陈桂靖；注册资本：１０２万元；实收资本：１０２万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：研发、销售动物饲料添加剂。

大动保财务状况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔２０１２〕７－２４号标准无保留意见报告，截至２０１２年６月３０日大动保资产总额２０７．６４万元，负债总额１４５．４５万元，净资产６２．１９万元。

公司收购大动保将有利于公司延伸主营业务产业链，通过利用微生态核心技术开拓生态饲料应用领域，推动无抗生素、无激素的生态养殖产业发展，为公司开拓饲料应用领域和进入饲料行业打下基础。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资经公司第二届董事会战略委员会２０１２年第三次会议审议通过，经董事长批准后实施。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

１、分红政策的制定情况　

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会的有关规定、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【２０１２】９１号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于２０１２ 年６月１３ 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《分红管理制度》。

《分红管理制度》符合公司的章程，《分红管理制度》制定了现金分红政策明确清晰的规定公司的分红标准和比例。　

《分红管理制度》制定了现金分红决策机制，完备了现金分红的决策机制和程序。　

《分红管理制度》制定了现金分红监督约束机制，使独立董事能充分履行职责，提供网络形式的投票平台，使中小股东充分表达意见和诉求机会。　

《分红管理制度》制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。　

公司制定了未来三年（２０１２年－２０１４年）股东回报规划：未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的２０％。

公司最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的７６％。

２、分红政策的执行情况

２０１２年４月２３日召开的２０１１年年度股东大会审议通过２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本１３４，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派０．６０ 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０ 股派０．５４ 元）；同时，以资本公积金向全体股东每１０ 股转增５股。分派前本公司总股本为１３４，０００，０００ 股，分派后总股本增至２０１，０００，０００ 股。２０１２年５月１２日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告，上述利润分配方案已于２０１２年５月１８日实施完毕。

报告期内无分红政策的执行。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

（八）证券投资情况

不适用

（九）衍生品投资情况

不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

不适用

（十一）发行公司债券情况

未发行公司债券