一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯勋田先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人（会计主管人员） 王灿先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０	２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	６，７９９，１３２，８４５．６５	３，８２２，４０２，２５９．４１		７７．８８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	３４４，７３６，６７９．５６	３０７，６８６，７１２．６９		１２．０４％
股本（股）	２２２，０００，０００．００	２２２，０００，０００．００		０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５５	１．３９		１１．５１％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）	２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	２，２０５，０９３，０３６．２４	９．４６％	５，９５５，２９１，７５５．０４		１９．０３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３４，０４７，６５１．３８	６１１．３６％	３７，３５１，２８７．８１		１５３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－	２９，４３３，９５６．３４		５６５．６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－	０．１３		５６５．６％
基本每股收益（元／股）	０．１５３	６６５％	０．１６８		１５２．５ ％
稀释每股收益（元／股）	０．１５３	６６５％	０．１６８		１５２．５ ％
加权平均净资产收益率（％）	１０．３９％	增加９．２６个百分点	１１．４５％		增加２６．７８个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１０．２８％	增加９．３９个百分点	１２．５５％		增加２８．４７个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，１５０，０００．０４	油脂精加工项目专项资金本年度转入损益的发生额以及本年收到的外向型民营企业发展专项资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－６，２７９，６５４．００	主要为公司在正常经营业务相关的有效套期保值业务外发生的衍生品公允价值变动损益、投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３３７，２９９．６３	主要为违约金收入等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	１，１９２，９３８．４３
合计	－３，５９９，４１５．９０	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	１５，７０５户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称		期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
			种类	数量
广州东凌实业集团有限公司		１２９，６９５，９５６	人民币普通股	１２９，６９５，９５６
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		２，５５０，６２４	人民币普通股	２，５５０，６２４
中国银行－招商先锋证券投资基金		２，５０３，９７７	人民币普通股	２，５０３，９７７
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红		２，１２２，４５７	人民币普通股	２，１２２，４５７
吴鸣		１，４３９，０００	人民币普通股	１，４３９，０００
华润深国投信托有限公司－黄河５号信托计划		８５３，８０１	人民币普通股	８５３，８０１
陈方文		８１９，７５０	人民币普通股	８１９，７５０
潘峰		８１４，４００	人民币普通股	８１４，４００
林瑞专		７２６，２１１	人民币普通股	７２６，２１１
清华大学教育基金会		７２０，９３４	人民币普通股	７２０，９３４
股东情况的说明		无

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目主要指标变动原因分析：

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产置换时所作承诺	控股股东广州东凌实业集团有限公司及实际控制人赖宁昌先生	关于避免同业竞争的承诺；关于规范关联交易的承诺；关于保持上市公司独立性的承诺；关于套期保值的承诺。	２００９年０９月２５日	无	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的履行情况	严格履行

１、货币资金比期初增加１２０．０６％，主要原因在于报告期公司开展外汇交易业务增加外币定期存款。

２、应收账款比期初下降７７．４８％，主要原因在于报告期控股子公司元通船运（香港）有限公司回收海运服务相关应收款项。

３、存货金额比期初增加６８．１４％，主要原因在于报告期末原材料大豆数量增加。

４、固定资产比期初增加５０．９４％，在建工程比期初减少９７．６３％，主要原因在于报告期公司南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目建成转固。

５、短期借款比期初增加１２４．６３％，主要原因在于报告期公司开展外汇交易业务增加外币借款。

６、应付票据比期初增加７３．２８％，主要原因在于报告期末原材料大豆数量增加以及上年四季度开始公司主要原材料采购结算方式由即期信用证方式改为远期信用证方式。

７、长期借款比期初增加５２．２５％，主要原因在于报告期公司新增南沙生产基地第二条５０００吨／天大豆加工生产线及配套项目长期借款。

利润表项目主要指标变动分析：

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	风险分析：１、市场风险： 在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或套保操作，造成损失。２、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。３、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致的技术风险。４、信用风险：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。５、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 控制措施：公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司衍生品交易相关会计政策及核算原则一直按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	３、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、大豆、产成品、船务等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

１、销售费用同比下降４３．３１％，主要原因在于报告期减少相关业务拓展费用。

２、财务费用同比上升６２４６．１２％，主要原因在于报告期相关汇兑损失上升。

３、资产减值损失同比增加４１８．８２％，主要原因在于报告期末计提了存货跌价准备。

现金流量表项目主要指标变动分析：

项目	期末余额	年初余额	变动比例
货币资金	３，６２５，７５０，１６２．０７	１，６４７，５８９，８２９．２０	１２０．０６％
应收账款	１４，５７５，７５４．０１	６４，７１５，９１２．７７	－７７．４８％
存货	２，０２５，００１，５２７．９１	１，２０４，３４１，８８４．４６	６８．１４％
固定资产	９３９，１６３，３３１．３１	６２２，２２２，４３９．９１	５０．９４％
在建工程	３，７７７，１５６．３８	１５９，４８４，０８１．４０	－９７．６３％
短期借款	３，８００，１００，６３８．１６	１，６９１，７２３，６０７．４１	１２４．６３％
应付票据	１，６２８，０５８，７６４．４３	９３９，５６９，４１３．４８	７３．２８％
长期借款	３３５，３２４，５００．３７	２２０，２５２，８４５．７３	５２．２５％

１、经营活动产生的现金流量净流入额同比增加５６５．６０％，主要原因在于报告期压榨毛利好转。

２、投资活动产生的现金流量净流入额同比减少７３．７１％，主要原因在于报告期工程付款较上期增加。

３、筹资活动产生的现金流量净流入额同比增加１３１．５７％，主要原因在于报告期公司增加借款。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上年同期	变动比例
销售费用	７，４９６，９７０．２２	１３，２２３，７８９．３７	－４３．３１％
财务费用	５１，５５８，１０５．５６	－８３８，８７２．０４	６２４６．１２％
资产减值损失	５８，３６９，５７５．６１	１１，２５０，３９５．０８	４１８．８２％

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

项目	本期金额	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	２９，４３３，９５６．３４	－６，３２１，７５２．４３	５６５．６０％
投资活动产生的现金流量净额	－１３５，２７７，０７０．６７	－７７，８７５，２６０．９４	－７３．７１％
筹资活动产生的现金流量净额	３９７，００５，５４４．７８	１７１，４４０，６９６．０８	１３１．５７％

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（％）
期权合约	１８，０９３，４２８．１６	１９，６０９，５４２．５０	－８３，６８０，８３０．９７	５．６９％
期货合约	２０８，５９３，０３１．６０	１９２，６３９，１１９．８１	３２，３２８，７１５．７２	５５．８８％
远期运费及服务合约	４２６，７５９．９６	１５，２３１，３９９．０５	－２，９９９，４３７．２５	４．４２％
远期无本金交割	１０９，２９４，００８．４４	０．００	－２，７３７，９０５．２１	０％
合计	３３６，４０７，２２８．１５	２２７，４８０，０６１．３６	－５７，０８９，４５７．７１	６５．９９％

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０８月１５日	公司	实地调研	机构	钮银梅隆西部基金、东北证券、中投证券、东莞证券研究员共４人	公司发展战略、生产经营、市场前景
２０１２年０８月２９日	公司	书面问询	其他	《信息早报》记者１人	公司发展战略、生产经营、市场前景
２０１２年０９月２１日	公司	实地调研	机构	瑞银投资、凯斯博投资管理（香港）有限公司研究员共３人	公司发展战略、生产经营、市场前景
２０１２年０７月０１日－２０１２年０９月３０日	公司	电话沟通	个人	公众投资者	公司发展战略、生产经营、市场前景

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

广州东凌粮油股份有限公司董事会

董事长：侯勋田

２０１２年１０月２２日

证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油　  公告编号：２０１２－０４０

广州东凌粮油股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第十四次会议的会议通知于２０１２年１０月１２日以邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２２日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持，会议应参加董事１１人，亲自出席董事１１人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、《公司２０１２年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：１１票同意、０反对、０票弃权。

二、《关于更换公司财务总监的议案》；

董事会于今日收到饶之隆先生提交的书面辞职报告，由于个人原因饶之隆先生申请辞去公司董事（及董事会战略委员会委员）、副总经理、财务总监职务，以上报告在递交公司董事会之日起生效。饶之隆先生辞职后，不在本公司担任任何职务。

经公司总经理提名，提名委员会审核，与会董事讨论，董事会同意聘任陈雪平女士为公司财务总监，任期至公司第五届董事会期满为止。

本次公司财务总监的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。陈雪平女士简历见附件。

表决结果：１１票同意、０反对、０票弃权。

公司独立董事对公司本次聘任财务总监发表了相关独立意见。

三、《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

公司董事会战略委员会原由侯勋田、赖宁昌、郭学进、郭家华、饶之隆５名董事组成。现因董事辞职原因，对战略委员会委员作如下调整：调整后的战略委员会委员由侯勋田、赖宁昌、郭学进、马恺、郭家华担任，主任委员仍由侯勋田担任。

表决结果：１１票同意、０反对、０票弃权。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日

附：陈雪平女士简历

陈雪平，女，硕士研究生，中国注册会计师，特许公认会计师（ＡＣＣＡ会员）。２００３年１０月至２００７年１０月在美国泰科集团下属中外合作企业任财务总监、常务副总经理；２００７年１０月至２０１２年５月在美国ＩＴＷ集团下属公司（下属广州工厂、台北销售公司、西班牙办事处）任财务总监；２０１２年６月至２０１２年１０月２０日任公司审计总监。现任公司财务总监。

陈雪平女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，

证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１２－０４２

广州东凌粮油股份有限公司关于公司

高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到饶之隆先生提交的书面辞职报告，由于个人原因饶之隆先生申请辞去公司董事（及董事会专业委员会委员）、副总经理、财务总监职务。以上报告在递交送达公司董事会之日起生效。饶之隆先生辞职后，不在本公司担任任何职务。

２０１２年１０月２２日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了关于更换财务总监的议案，同意聘任陈雪平女士为公司财务总监，任期至公司第五届董事会期满为止。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

２０１２年１０月２２日

　证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油 公告编号：２０１２－０４１