一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人程福波、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人（会计主管人员） 王金晖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１． 应收账款比年初余额增加４１％，主要是：

　（１）新交付模具项目未达到合同约定的付款节点；

　（２）部分客户由于资金较紧张，推迟货款支付时间。

　２、预付款项比年初余额增加７８．３２％，主要是：

　（１）年内模具在制项目较多，生产经营投入增加，预付的采购货款增加；

　（２）公司固定资产投资未达到开票节点的项目增加，预付款增加。

　３、存货比年初余额增加６６．１０％，主要是：

　（１）模具生产周期长，处于生产过程中的项目增加，在制品增加；

　（２）子公司中航锂电根据市场需求预测，对个别型号的电池进行了提前生产；人工成本和新园区厂房、机器设备的折旧费用等增加，造成单体电池的成本增加。

　４、在建工程比年初余额增加５１．３１％，主要是：中航锂电新园区尚处建设期，在建工程随着工程进度而增加。

　５、长期待摊费用比年初余额增加５６．８４％，主要是：母公司计入长期待摊费用的机器设备搬迁费用增加。

　６、短期借款比年初余额增加７７．６７％，主要是：本期中航锂电取得７，０００万短期借款用于补充流动资金。

　７、应付票据比年初余额减少４１．９３％，主要是：中航锂电上年末应付票据本期到期支付，本期办理的应付票据减少。

　８、预收账款比年初余额增加１０７．４９％，主要是：母公司和子公司集成瑞鹄在制项目增加，根据合同约定收到的预收款项增加。

　９、一年内到期的非流动负债比年初余额减少１００％，主要是：本期中航锂电的１，０００万企业债券资金到期偿还。

　１０、其他非流动负债比年初余额增加５１．５０％，主要是：中航锂电收到中航集团发行的企业债券资金１．２亿元，用于锂电池项目。

　１１、实收资本比年初余额增加３０％，主要是：母公司实施了２０１１年度利润分配方案，资本公积金每１０股转增３股至股本，共转增７，９６５．８９万股。

　１２、２０１２年１－９月销售费用比上年同期增加４２．９９％，主要是：中航锂电处于发展建设期，为拓展市场和保持产品竞争力，销售人员、售后维护人员增加，人工成本及差旅费增加。

　１３、２０１２年１－９月管理费用比上年同期增加３６．５８％，主要是：中航锂电加大了研发投入，技术开发费用增加；且随着公司的发展需要，管理人员增加使得人工成本增加。

　１４、２０１２年１－９月财务费用比上年同期减少２３４．１４％，主要是：中航锂电本期短期借款较去年同期减少，相应的借款利息减少；非公开发行募集资金到位使得本期利息收入增加。

　１５、２０１２年１－９月资产减值损失比上年同期增加１２０９．０３％，主要是：上年同期中航锂电应收账款账龄主要为一年以内，本期账龄增加，计提坏账准备增加。

　１６、２０１２年１－９月营业外收入比上年同期增加２１７．０７％，主要是：收到与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均分摊转入损益，本期摊销额比上年同期增加。

　１７、２０１２年１－９月所得税费用比上年同期减少３１．５０％，主要是：本期利润总额减少。

　１８、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少６７．６０％，主要是：

　（１）公司生产投入增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加；

　（２）中航锂电职工人数增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加。

　１９、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５７．３５％，主要是：

　（１）上年同期支付设备款项较多，随着设备逐步安装验收，本期支付款项相对较少；

　（２）根据中航锂电新园区工程进度，支付的建设款比上年同期减少。

　２０、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少９０．０７％，主要是由于上年同期公司非公开发行股票收到募集资金。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　四川成飞集成科技股份有限公司

　董事长：程福波

　二Ｏ一二年十月二十四日

　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2012-053

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年10月16日以电子邮件、书面送达方式发出，本次董事会于2012年10月23日以现场和通讯相结合的形式召开，现场会议在成都市公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加表决的董事9人（其中参加现场会议的董事7人，通讯表决的董事2人）。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《公司2012年第三季度报告》。详细内容见2012年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，详细内容见2012年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　独立董事对本议案发表了独立意见，详见2012年10月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司节余募集资金永久性补充流动资金事项发表的独立意见》。

　监事会发表了审核意见，详见2012年10月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《四川成飞集成科技股份有限公司监事会关于公司节余募集资金永久性补充流动资金事项发表的审核意见》。

　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2012年10月24日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　2012年10月24日

　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０５５

　四川成飞集成科技股份有限公司

　关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年１０月２３日四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及截至２０１２年１０月１５日的利息合计１，８８４．０１万元及后期待付余款产生的利息收入永久性补充公司流动资金。公司保荐机构亦发表了同意实施的核查意见。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的１０％，无需提交股东大会审议。现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜汇报如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３９８号文核准，成飞集成首次公开发行人民币普通股２，７００万股，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。每股发行价格为９．９０元，共募集资金２６７，３００，０００．００元，扣除发行费用１６，０２１，３２０．００元，实际募集资金净额为２５１，２７８，６８０．００元。岳华会计师事务所有限责任公司对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了岳总验字［２００７］第Ａ０６６号《验资报告》。

　二、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况制定了《四川成飞集成科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，根据上述管理制度，公司分别与前保荐机构国金证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司成都东大支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并认真按照该协议的约定执行募集资金管理的有关事项。２０１０年１１月，成飞集成由于非公开发行事项将保荐机构更换为国泰君安，此后，亦与该保荐人及中国工商银行股份有限公司成都东大支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　三、募集资金使用及节余情况

　（一）募集资金使用及节余情况

　经公司第三届董事会第十二次会议和２００９年第一次临时股东会审议通过了《关于对外投资暨变更部分募集资金投向的议案》；经公司第三届董事会第十三次会议和２００９年第二次临时股东会审议通过了《关于部分调整对外投资项目的议案》，公司变更了部分募集资金８，２５０万元投向，对外投资设立了控股子公司——安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司。

　公司首次公开发行人民币普通股募集资金使用及节余情况具体如下表：

　１、募集资金节余情况表（单位：万元）

　■

　２、募投项目投入及节余明细表（单位：万元）

　■

　（二）募集资金产生节余的原因

　１、原拟采购的部分软件已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了采购，减少了募集资金支出；

　２、在项目实施过程中，由于技术进步，服务器和工作站价格下降，节约了部分募集资金支出；

　３、在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了项目管理费等成本和费用。

　四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

　鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率、为公司和全体股东创造更大的效益，公司将节余募集资金１，８８４．０１万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金，有利于满足生产经营活动对流动资金的需要。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。

　公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合《公司法》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意公司将节余募集资金１，８８４．０１万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金。

　六、监事会意见

　公司监事会认为：公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金１，８８４．０１万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金。

　七、保荐机构意见

　经核查，国泰君安证券股份有限公司发表如下核查意见：

　成飞集成拟永久性补充流动资金的节余募集资金（包括利息收入）低于该次发行募集资金净额的１０％，将节余募集资金永久补充流动资金事项已经成飞集成第四届董事会第二十四次会议审议通过，会议程序合法有效。成飞集成将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本、符合公司发展需要。

　本保荐人对上述将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　八、备查文件

　１、第四届董事会第二十四次会议决议

　２、保荐机构、独立董事意见

　３、第四届监事会第十三次会议决议

　特此公告！

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０５６

　四川成飞集成科技股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十三次会议通知于２０１２年１０月１６日以电子邮件、书面送达方式发出，于２０１２年１０月２３日在公司１０号会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席徐辉平先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，作出以下决议：

　一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》。经认真审核，监事会认为董事会编制的四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细内容见２０１２年１０月２４日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，回避０票，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经认真审核，监事会认为公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理制度》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将节余募集资金１，８８４．０１万元及后期待付余款产生的利息收入永久补充流动资金。

　详细内容见２０１２年１０月２４日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　四川成飞集成科技股份有限公司监事会

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０５７

　四川成飞集成科技股份有限公司

　２０１２年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开情况

　（一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会现场会议于２０１２年１０月２３日１４：３０分在公司１０号会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长程福波先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　（二）出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共１９人，代表有表决权的股份总数为１８７，４１０，９５８股，占公司总股本３４５，１８８，３８２股的５４．２９％。

　１、现场会议出席情况

　出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共３人，代表有表决权的股份总数为１８７，２２４，１６０股，占公司总股本３４５，１８８，３８２股的５４．２４％。

　２、网络投票情况

　参加本次临时股东大会网络投票的股东共１６人，代表有表决权的股份总数为１８６，７９８股，占公司总股本３４５，１８８，３８２股的０．０５４１％。

　三、议案审议情况

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

　会议以１８７，３５９，８１３股赞成，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７％，４４５股反对，５０，７００股弃权，０股回避，审议通过了《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。内容详见２０１２年１０月８日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于公司控股子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、杨威律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认的公司２０１２年第三次临时股东大会决议

　２、北京中伦（成都）律师事务所关于四川成飞集成科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２４日

　证券代码：００２１９０ 证券简称：成飞集成 公告编号：２０１２－０５４