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2012年09月21日 星期五 上一期  下一期
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关于长城货币市场证券投资基金2012年“中秋、国庆”假期前暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期:2012年9月21日

1 公告基本信息

基金名称长城货币市场证券投资基金
基金简称长城货币
基金主代码200003
基金管理人名称长城基金管理有限公司
公告依据《长城货币市场证券投资基金基金合同》、《长城货币市场证券投资基金招募说明书》、证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2012年9月27日
暂停转换转入起始日2012年9月27日
暂停申购、转换转入的原因说明按照证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号),9月30日(星期日)至10月7日(星期日)休市,10月8日(星期一)起照常开市。9月29日(星期六)为周末休市。为保证基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2012年9月27日至9月28日暂停本基金的申购及转换转入业务。
下属分级基金的基金简称长城货币A长城货币B
下属分级基金的交易代码200003200103
该分级基金是否暂停申购、转换转入

2 其他需要提示的事项

(1)自2012年10月8日起本基金将恢复办理申购和转换转入业务,届时将不再另行公告。

(2)本基金暂停办理申购和转换转入业务期间,定期定额投资、转换转出及赎回等其他业务仍照常办理。

(3)敬请投资者提前做好交易安排,避免因交易跨越中秋、国庆假期带来不便。若有疑问,请通过以下途径咨询详情:

①长城基金管理有限公司

客户服务热线:400-8868-666

网站:www.ccfund.com.cn

②本基金代销机构

华夏银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、北京银行、上海浦东发展银行、平安银行、中信银行、深圳农村商业银行、东莞农村商业银行、中信建投证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、国泰君安证券、长城证券、兴业证券、平安证券、招商证券、中国银河证券、东方证券、华泰证券、华西证券、中航证券、渤海证券、国盛证券、国信证券、国都证券、广州证券、世纪证券、齐鲁证券、中信万通证券、安信证券、光大证券、东海证券、恒泰证券、国元证券、中国中投证券、西部证券、长江证券、日信证券、华宝证券、民生证券、天源证券、华融证券、国海证券、中信证券(浙江)、民族证券、大同证券、东兴证券、信达证券、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司。

特此公告

长城基金管理有限公司

二O一二年九月二十一日

长城基金关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并实施费率

优惠的公告

根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)签署的基金销售代理协议,从2012年9月21日起,数米基金开始代理销售长城久恒平衡型证券投资基金(前端代码200001)、长城久泰沪深300指数证券投资基金(前端代码200002)、长城货币市场证券投资基金(A类份额200003;B类份额200103)、长城消费增值股票型证券投资基金(200006)、长城安心回报混合型证券投资基金(200007)、长城品牌优选股票型证券投资基金(200008)、长城稳健增利债券型证券投资基金(200009)、长城双动力股票型证券投资基金(200010)、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金(200011)、长城中小盘成长股票型证券投资基金(200012)、长城积极增利债券型证券投资基金(A类份额:200013,C类份额:200113)、长城优化升级股票型证券投资基金(200015)、长城保本混合型证券投资基金(200016)。

投资者可在数米基金网上交易平台和销售网点办理上述基金的开户、申购、定投、赎回等业务,具体办理程序应遵循数米基金有关规定。

长城基金将同时在数米基金开通上述基金的定期定额投资业务,以及上述基金之间的转换业务,相关费率及业务规则请查阅各基金最新的《招募说明书》、相关公告及长城基金网站。

重要提示:投资人可在数米基金申请开办定期定额投资业务并约定每期固定的投资金额,该投资金额即为申购金额,上述基金每期定期定额申购金额不低于人民币100元(含100元),并不设金额级差。本业务不受日常申购的最低金额限制。

为更好满足投资者需求,凡投资者通过数米基金网上交易系统和销售网点申购(含定期定额申购)上述开放式基金(除长城货币市场证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金C类)(仅限于场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的4折,且不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%、或是单笔固定收费的,则按原费率执行。(注:使用中国银行银行卡支付,申购费率6折起优惠,若折扣后申购费率低于0.9%,则按0.9%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.9%,或者为固定费用的,则按原费率执行)。

同时,对转换业务申购费补差按申购优惠费率执行,即转换申购费补差按转入基金与转出基金的申购优惠费率差执行。基金转换费由申购费补差和赎回费两部分组成,赎回费按转出基金的招募说明书规定收取。现就转换业务申购费补差优惠事项说明如下:

转出基金申购费率低于转入基金申购费率的,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差收取申购费补差;转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率的,补差费为零。转入基金和转出基金申购费率享有4折优惠,但优惠后费率皆不低于0.6%;转入基金或转出基金申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠(注:使用中国银行银行卡支付,转入基金和转出基金申购费率享有6折起优惠,但优惠后费率皆不低于0.9%;转入基金或转出基金申购费率等于、低于0.9或为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠)。

原费率请参照各基金《招募说明书》及相关公告中的约定。

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、杭州数米基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

公司网站:www.fund123.cn

2、长城基金管理有限公司

客服电话:400-8868-666

公司网站:www.ccfund.com.cn

特此公告

长城基金管理有限公司

2012年9月21日

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