本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２０１２年７月１９日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资短期理财产品的议案》，计划使用不超过人民币１亿元的自有闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司独立董事就此发表了同意的意见。２０１２年８月８日召开的２０１２年第一次临时股东大会亦审议通过了该议案。

　通过研究和筛选，并经董事长审批确认后，公司于２０１２年９月４日与委托人济南滨河新区建设投资集团有限公司（简称“济南滨河”或“委托人”）和受托人中融国际信托有限公司（简称“中融信托”或“受托人”）签订了《中融－济南小清河财产权信托认购合同》（简称“本合同”），使用闲置自有资金人民币３０００万元认购“中融－济南小清河财产权信托”产品（简称“本信托”），具体情况如下：

　一、投资概况

　１、产品名称：中融－济南小清河财产权信托

　２、认购信托计划资金总额：３０００万元人民币

　３、投资期限：起息日为２０１２年９月５日，终止日为２０１３年６月２５日

　４、预期年化收益率：８．５０％／年

　５、投资方向：济南小清河项目建设

　６、抵押标的：委托人济南滨河依法享有的《济南市小清河综合治理工程投资建设与转让回购（ＢＴ）协议》项下对债务人济南市人民政府的本金金额为人民币６１０７５．６万元的债权。

　７、担保措施：

　（１）若济南市政府未按照约定按时、足额偿付标的债权，则委托人济南滨河有义务按照其与受托人签署的《中融－济南小清河财产权信托受益权转让合同》（简称《受益权转让合同》）的约定收购本信托项下全部受益权；

　（２）为保证委托人全面履行《受益权转让合同》项下的受益权收购义务，济南城建集团有限公司愿意为委托人提供连带保证担保，并与受托人签署了《保证合同》；

　（３）济南市财政局出具书面函（济财金［２０１２］１５号）证明济南滨河可以获得济南市财政局的土地出让返还资金，累计拨付可以达到约人民币５．６亿，返还的土地出让收入优先用于偿还向中融信托申请的财产权信托资金到期本息。

　８、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也未向银行贷款。

　９、期间信托利益的支付时间：中融信托将在本信托终止日后十个工作日内的任一日支付预期信托利益。

　１０、公司与受托人中融信托无关联关系。

　１１、公司认购本信托出资人民币３０００万元，占公司最近一期（２０１１年度）经审计总资产的比例为４．３４％。

　二、投资风险分析

　１、政策风险与市场风险

　国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。

　２、信用风险

　本财产权信托的信托利益来源依赖于济南市人民政府、承担收购义务的委托人，如果济南市人民政府、委托人均不履行其付款义务，则会造成本信托的信用风险。

　３、担保权利实现风险

　当发生《保证合同》约定的应当由保证人承担保证责任的情形时，如保证人不履行其在《保证合同》项下的义务，将会对信托财产带来不利影响。

　４、保管人风险

　可能存在因本信托的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。

　５、受益人信托利益受损风险

　如果信托终止后，全部信托财产不能满足本合同规定款项的，受益人信托利益将会遭受损失。

　６、其他风险

　战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。

　三、对公司日常运营的影响

　公司运用闲置自有资金投资本信托是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，并且由助于提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。

　四、公司日前十二个月内购买信托产品情况

　截至本公告日，公司及其全资子公司在过去十二个月内不存在购买信托产品的情况。

　五、公司承诺

　公司承诺在近十二个月内不存在，以及购买本信托产品后的十二个月内不实施下述行为：

　１、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

　２、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

　３、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　六、备查文件

　《中融－济南小清河财产权信托认购合同》

　北京久其软件股份有限公司董事会

　２０１２年９月７日