数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-8-31

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.592 0.32% 1.5870

2 159901 易方达深证100ETF 0.531 0.06% 0.5307

3 510180 华安上证180ETF 0.487 0.21% 0.4860

4 159902 华夏中小板ETF 1.94 -0.21% 1.9440

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.691 0.24% 1.6870

6 510060 工银上证央企50ETF 0.998 -0.08% 0.9988

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.574 0.17% 0.5730

8 159903 南方深证成指ETF 0.842 0.18% 0.8405

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.166 1.16% 0.1641

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.028 -0.25% 2.0331

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.082 0.48% 2.0720

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.73 -0.41% 0.7330

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 0.889 -0.11% 0.8900

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.304 0.07% 0.3038

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 1.928 0.26% 1.9230

16 159905 工银深证红利ETF 0.647 0.19% 0.6458

17 510190 华安上证龙头企业ETF 1.94 0.00% 1.9400

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.018 0.10% 2.0160

19 510150 招商上证消费80ETF 2.286 0.00% 2.2860

20 159906 大成深证成长40ETF 0.704 0.14% 0.7030

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.288 0.39% 2.2790

22 510210 富国上证综指ETF 2.125 0.43% 2.1160

23 510230 国泰上证180金融ETF 2.778 0.47% 2.7650

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.617 0.16% 0.6160

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.595 0.31% 1.5900

26 159907 广发中小板300ETF 0.759 -0.18% 0.7604

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.66 1.12% 0.6527

28 510270 中银上证国企100ETF 0.656 0.31% 0.6540

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.311 -1.74% 2.3520

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.735 -0.10% 0.7357

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.856 0.47% 0.8520

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.34 -0.21% 2.3450

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.524 4.61% 1.4568

34 510290 南方上证380ETF 0.776 -0.33% 0.7786

35 159912 汇添富深证300ETF 0.801 0.36% 0.7981

36 159915 易方达创业板ETF 0.713 0.17% 0.7118

37 159913 交银深证300价值ETF 0.841 -0.12% 0.8420

38 159917 国泰中小板300成长ETF 0.931 -0.43% 0.9350

39 159918 嘉实中创400ETF 0.904 -0.26% 0.9064

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.813 0.16% 0.8117

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.243 0.13% 2.2400

42 159919 嘉实沪深300ETF 0.842 -0.14% 0.8432

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.893 0.00% 0.8930

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) -- -- --

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) -- -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF -- -- 0.9990

47 510440 大成中证500沪市ETF -- -- 0.9960

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.91 3.02% 0.8833

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.101 0.28% 1.0979

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.46 0.90% 1.4470

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.549 0.27% 1.5449

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.771 -0.26% 0.7730

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.701 1.89% 0.6880

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.226 3.22% 1.1878

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.501 -4.10% 0.5224

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.591 -0.39% 0.5933

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.643 -0.52% 1.6516

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.79 -0.34% 0.7927

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.235 2.28% 1.2075

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.029 2.58% 1.0031

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.456 0.11% 0.4555

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.624 -0.32% 0.6260

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.767 0.31% 0.7646

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.702 -0.14% 0.7030

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.721 0.43% 0.7179

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.971 0.21% 0.9690

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.657 3.66% 0.6338

21 162006 长城久富股票(LOF) 1 1.35% 0.9867

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.671 0.15% 0.6700

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.772 -0.77% 0.7780

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.655 -0.76% 0.6600

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.695 1.31% 0.6860

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.79 0.13% 0.7890

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.08 0.37% 1.0760

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.8 0.38% 0.7970

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.611 -1.61% 0.6210

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.797 1.87% 0.7824

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.736 6.20% 0.6930

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.81 0.37% 0.8070

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.699 7.54% 0.6500

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.697 7.89% 0.6460

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.72 1.41% 0.7100

36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.76 4.45% 0.7276

37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.601 0.82% 0.5961

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.668 0.91% 0.6620

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.72 -1.50% 0.7310

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.713 0.71% 0.7080

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.95 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.885 20.11% 0.7368

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.913 13.00% 0.8080

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.768 3.64% 0.7410

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.645 -0.92% 0.6510

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.759 7.81% 0.7040

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.674 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.742 1.34% 0.7322

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.858 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.765 0.13% 0.7640

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.768 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.914 -1.59% 0.9288

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.742 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.738 -2.57% 0.7575

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.87 -0.23% 0.8720

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.94 -- --

57 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.862 -0.58% 0.8670

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.061 -0.37% 1.0649

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.813 -0.73% 0.8190

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.75 0.40% 0.7470

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.95 8.94% 0.8720

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.948 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.907 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.84 4.48% 0.8040

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.936 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 0.93 -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.91 5.20% 0.8650

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.028 -0.10% 1.0290

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.008 -0.93% 1.0175

71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.109 0.73% 1.1010

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.944 -- --

73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.792 -2.58% 0.8130

74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.014 -- --

75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.934 -0.53% 0.9390

76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

77 165516 信诚周期轮动股票(LOF) -- -- 0.9500

78 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 0.87 -5.74% 0.9230

79 160916 大成优选股票(LOF) -- -- 0.9970

80 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) -- -- 0.9960

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康 0.805 -5.29% 0.8500

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见 0.884 4.00% 0.8500

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.028 -9.59% 1.1370

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.678 10.78% 0.6120

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.959 -4.10% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.751 8.03% 0.6952

7 150018 银华深证100指数分级稳进 0.87 -16.59% 1.0430

8 150019 银华深证100指数分级锐进 0.623 38.14% 0.4510

9 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.747 -28.38% 1.0430

10 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.425 240.00% 0.1250

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.898 -13.40% 1.0370

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.483 20.75% 0.4000

13 150030 银华中证90指数分级金利 0.989 -- --

14 150031 银华中证90指数分级鑫利 0.28 -- --

15 150036 建信双利股票分级稳健 0.94 -10.22% 1.0470

16 150037 建信双利股票分级进取 0.786 15.76% 0.6790

17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.139 8.58% 1.0490

18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.948 4.41% 0.9080

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 0.888 4.72% 0.8480

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.964 -7.84% 1.0460

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.939 -10.32% 1.0470

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.957 11.93% 0.8550

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 0.782 7.27% 0.7290

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.94 -10.13% 1.0460

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 0.869 13.89% 0.7630

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.876 -15.28% 1.0340

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.851 8.49% 0.7844

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.975 -6.29% 1.0404

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.859 -17.24% 1.0380

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.884 24.86% 0.7080

31 150050 南方新兴消费股票分级进取 0.897 9.26% 0.8210

32 150049 南方新兴消费股票分级收益 0.941 -8.55% 1.0290

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.737 -3.91% 0.7670

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.041 0.97% 1.0310

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 0.88 8.11% 0.8140

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.911 -11.47% 1.0290

37 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.838 -0.95% 0.8460

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.049 2.04% 1.0280

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健 0.854 -16.36% 1.0210

40 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.782 20.60% 0.6484

41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.904 -11.58% 1.0224

42 150077 浙商沪深300指数分级进取 0.868 25.62% 0.6910

43 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.757 -1.17% 0.7660

44 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.028 0.59% 1.0220

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.037 1.67% 1.0200

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.752 -1.70% 0.7650

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 0.956 -5.98% 1.0168

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.895 4.34% 0.8578

49 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.953 12.25% 0.8490

50 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.896 -11.55% 1.0130

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.017 0.49% 1.0120

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.811 -2.99% 0.8360

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) -- -- 0.9970

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) -- -- 1.0050

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先 0.924 -9.60% 1.0221

2 150033 嘉实多利债券分级进取 1.143 42.86% 0.8001

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.296 18.90% 1.0900

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.938 -9.20% 1.0330

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.059 0.76% 1.0510

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.914 -1.83% 0.9310

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.786 -3.34% 0.8132

2 500001 国泰金泰封闭 0.881 -3.44% 0.9124

3 500008 华夏兴华封闭 0.857 -2.05% 0.8749

4 500003 华安安信封闭 0.849 -4.38% 0.8879

5 500006 博时裕阳封闭 0.76 -5.57% 0.8048

6 184689 鹏华普惠封闭 0.823 -7.01% 0.8850

7 184690 长盛同益封闭 0.751 -9.07% 0.8259

8 500002 嘉实泰和封闭 0.855 -7.66% 0.9259

9 184691 大成景宏封闭 0.722 -9.41% 0.7970

10 500005 富国汉盛封闭 0.944 -7.70% 1.0228

11 500009 华安安顺封闭 0.833 -10.16% 0.9272

12 184692 博时裕隆封闭 0.799 -8.33% 0.8716

13 184693 鹏华普丰封闭 0.694 -11.05% 0.7802

14 500018 华夏兴和封闭 0.785 -10.64% 0.8785

15 184698 南方天元封闭 0.72 -10.41% 0.8037

16 500011 国泰金鑫封闭 0.816 -13.27% 0.9409

17 184699 长盛同盛封闭 0.871 -11.90% 0.9886

18 500015 富国汉兴封闭 0.76 -12.63% 0.8699

19 184701 大成景福封闭 0.783 -10.93% 0.8791

20 500038 融通通乾封闭 0.856 -9.70% 0.9479

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.531 -17.44% 0.6432

22 500056 易方达科瑞封闭 0.741 -13.58% 0.8574

23 184721 嘉实丰和封闭 0.765 -13.68% 0.8862

24 184722 长城久嘉封闭 0.66 -14.75% 0.7742

25 500058 银河银丰封闭 0.719 -13.58% 0.8320

26 150003 建信优势动力股票封闭 0.797 -2.69% 0.8190

29 150010 国泰估值分级优先封闭 1.144 -0.17% 1.1460

30 150011 国泰估值分级进取封闭 0.457 32.08% 0.3460

32 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭 0.745 -11.31% 0.8400

33 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.004 0.10% 1.0030

35 161713 招商信用添利债券封闭 0.973 -8.98% 1.0690

36 161813 银华信用债券封闭 1.021 -3.41% 1.0570

37 164105 华富强化回报债券封闭 0.999 -3.85% 1.0390

39 165509 信诚增强收益债券封闭 0.999 -2.82% 1.0280

41 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.983 -4.28% 1.0270

42 160617 鹏华丰润债券封闭 1.015 -4.61% 1.0640

44 164902 交银信用添利债券封闭 0.983 -5.66% 1.0420

45 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.026 -3.84% 1.0670

46 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.97 -5.37% 1.0250

51 165311 建信信用增强债券封闭 1.016 -6.19% 1.0830

53 162712 广发聚利债券封闭 1.053 -6.48% 1.1260

55 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.942 -7.56% 1.0190

60 161614 融通四季添利债券封闭 0.96 -5.97% 1.0210

62 163819 中银信用增利债券封闭 0.994 -5.15% 1.0480

67 161019 富国新天锋定期开放债券 0.975 -4.13% 1.0170

69 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.926 -8.50% 1.0120

73 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.184 -2.47% 1.2140

74 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.061 -1.49% 1.0770

75 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.061 -1.39% 1.0760

76 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.735 -5.65% 0.7790

77 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.95 -15.93% 1.1300

79 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.952 -9.85% 1.0560

80 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.108 -11.99% 1.2590

82 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.129 -6.92% 1.2130

84 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.051 -10.93% 1.1800

86 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.045 -8.89% 1.1470

87 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.969 -16.34% 1.1582

89 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.019 -3.32% 1.0540

90 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.26 -4.11% 1.3140

92 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.151 -9.55% 1.2725

94 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.08 -8.32% 1.1780

95 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.021 -1.64% 1.0380

96 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.115 -5.19% 1.1760

98 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.288 18.82% 1.0840

100 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.497 37.13% 1.0917

102 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.089 1.02% 1.0780

106 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 0.916 -9.04% 1.0070

108 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.949 -1.45% 0.9630

110 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.86 -9.09% 0.9460