§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
韩文虎 | 董事 | 因公出国 | 何可人 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人(会计主管人员)何华生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
新兴际华投资有限公司 | 湖北际华针织公司51%股权 | 2012年3月26日 | 7,266.24 | -252.00 | -378.97 | 是??资产评估值 | 是 | 是 |
天津鑫茂集团等 | 天津金汇药业集团有限公司73%股权 | 2012年3月26日 | 1,031.22 | 0.95 | | 否 | 是 | 是 |
河南甾体生物科技有限公司 | 向河南甾体生物科技有限公司增资获得40%股权 | 2012年3月26日 | 1,333.00 | 0.15 | | 否 | 是 | 是 |
新疆生产建设兵团农四师棉麻公司等 | 呼图壁县万源棉业有限公司100%股权 | 2012年6月25日 | 1,600.00 | | | 否 | 否 | 否 |
年双来等人 | 昌吉鑫京园棉业有限公司100%股权 | 2012年6月25日 | 1,700.00 | | | 否 | 否 | 否 |
新兴际华集团有限公司 | 新兴际华国际贸易有限公司49%股权 | 2012年6月11日 | 980.00 | 43.29 | 176.06 | 是 资产评估值 | 是 | 是 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
股票简称 | 际华集团 |
股票代码 | 601718 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王兴智 | |
联系地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 | |
电话 | 010-63706018 | |
传真 | 010-63706008 | |
电子信箱 | ir@jihuachina.com | |
注:1、为履行公司上市时控股股东关于避免同业竞争的承诺,经新兴际华集团有限公司批准,其全资子公司际华投资有限公司同意将湖北际华针织公司的51%股权以资产评估值为定价标准,转让给本公司的全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司,以解决同业竞争事宜。
2、公司与新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)商定,双方按比例出资,使际华国际贸易有限公司(简称“际华国贸”)的注册资本增至5000万元。其中,公司以自有资金现金出资2450万元,占增资后际华国贸总股本的49%;新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的51%。
鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联,并与本公司的业务形成互补,为提高经营管理效率,新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事,并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司控制,纳入本公司合并财务报表的合并范围。
上述两笔收购事项均属于同一控制下企业合并,根据《企业会计准则第20号——企业合并》中关于同一控制下企业合并的有关规定,对前期比较会计报表进行了相应调整。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 16,634,954,785.70 | 15,249,195,200.60 | 9.09 |
所有者权益(或股东权益) | 9,600,906,283.30 | 9,324,782,805.00 | 2.96 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.49 | 2.42 | 2.89 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 457,351,686.21 | 400,384,625.94 | 14.23 |
利润总额 | 477,574,424.86 | 414,407,784.27 | 15.24 |
归属于上市公司股东的净利润 | 387,735,378.40 | 336,474,542.76 | 15.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 371,343,863.28 | 324,861,502.95 | 14.31 |
基本每股收益(元) | 0.1005 | 0.0872 | 15.25 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0963 | 0.0842 | 14.37 |
稀释每股收益(元) | 0.1005 | 0.0872 | 15.25 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.10 | 3.77 | 增加0.33个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 426,389,179.87 | 28,569,957.53 | 1,392.44 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1105 | 0.0074 | 1,393.24 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况单位:股
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司 | 2,008,743.04 | | 2,793,644.25 | |
际华三五一七橡胶制品有限公司实业公司 | | | 2,924,396.58 | |
南京华亭建设置业公司 | | | 2,495,727.04 | |
南京三五零三投资发展有限公司 | | | 16,735,930.29 | |
山西清徐六六一七机械厂 | | | 250,000.00 | |
上海三五一六皮革皮鞋厂 | | | 250,000.00 | |
沈阳风华商场 | | | 426,575.40 | |
襄阳新兴际华投资发展有限公司 | | | 492,895.46 | |
新兴际华投资有限公司 | 2,215,868.83 | | 75,245,567.13 | |
贵州际华三五三五商贸有限公司 | 5,530,864.44 | | 668,583.35 | |
湖北三六一一机械有限公司 | | | | |
南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心 | 1,261,785.78 | | | |
南京新兴际华五三零二投资发展有限公司 | 881,552.81 | | | |
上海际华物流有限公司 | | | | 3,461.67 |
石家庄际华资产管理有限公司 | 14,523,944.82 | | | |
武汉际华仕伊服装有限公司 | 50,000.00 | | | |
咸阳新兴三零物产管理有限公司 | 6,103,750.36 | | 248,439.00 | |
襄阳新兴际华投资发展有限公司 | 71,780.00 | | | |
新兴发展集团有限公司 | | | | 20,000,000.00 |
新兴际华集团有限公司 | | | | 2,000,000.00 |
襄阳新兴际华投资发展有限公司 | 866,563.91 | | 866,563.91 | |
际华三五一七橡胶制品有限公司实业公司 | 22,929,979.60 | | 23,877,560.72 | 947,581.12 |
新兴际华投资有限公司 | 66,144,739.94 | | 23,022,482.29 | 8,527,314.14 |
合计 | 122,589,573.53 | | 150,298,365.42 | 31,478,356.93 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 548,804.95 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,232,501.78 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 58,011.43 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,448.68 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,441,431.92 |
所得税影响额 | -3,881,515.56 |
少数股东权益影响额(税后) | -12,168.08 |
合计 | 16,391,515.12 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额15,838.36万元。
5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 119,774户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
新兴际华集团有限公司 | 国有法人 | 66.33 | 2,558,457,000 | | 2,558,457,000 | 无 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 3.00 | 115,700,000 | | 115,700,000 | 无 |
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.62 | 100,931,411 | | | 未知 |
新兴发展集团有限公司 | 国有法人 | 0.67 | 25,843,000 | | 25,843,000 | 无 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.35 | 13,347,222 | | | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.33 | 12,886,205 | | | 未知 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 其他 | 0.25 | 9,780,973 | | | 未知 |
陈利 | 未知 | 0.17 | 6,553,500 | | | 未知 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 6,105,729 | | | 未知 |
黄晓霞 | 未知 | 0.16 | 6,000,000 | | | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 | 100,931,411 | 人民币普通股 | 100,931,411 |
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 13,347,222 | 人民币普通股 | 13,347,222 |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 12,886,205 | 人民币普通股 | 12,886,205 |
平安信托有限责任公司-睿富二号 | 9,780,973 | 人民币普通股 | 9,780,973 |
陈利 | 6,553,500 | 人民币普通股 | 6,553,500 |
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 6,105,729 | 人民币普通股 | 6,105,729 |
黄晓霞 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 5,609,349 | 人民币普通股 | 5,609,349 |
田瑾瑜 | 5,297,358 | 人民币普通股 | 5,297,358 |
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 5,072,953 | 人民币普通股 | 5,072,953 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东新兴际华集团与新兴发展集团有限公司存在关联关系,新兴发展集团有限公司为新兴际华集团的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
西安市商业银行 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.09 | 5,582,708.39 | | | 长期股权投资 | 股权认购 |
合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | / | 5,582,708.39 | | | / | / |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币
分行业或产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 |
1、职业装 | 2,917,333,579.15 | 2,617,510,320.36 | 10.28 | 2.96 | 2.9 | 0.05个百分点 |
2、纺织印染 | 2,193,389,709.99 | 2,005,446,449.50 | 8.57 | 3.24 | 2.25 | 0.89个百分点 |
3、皮革皮鞋 | 922,997,193.55 | 779,672,087.19 | 15.53 | 1.17 | -2.28 | 2.98个百分点 |
4、职业鞋靴 | 1,816,953,891.22 | 1,705,467,216.01 | 6.14 | -22.52 | -23.02 | 0.62个百分点 |
5、防护装具 | 1,290,751,429.14 | 1,093,072,563.55 | 15.32 | -4.61 | -8.93 | 4.02个百分点 |
6、贸易及其他 | 5,039,572,093.25 | 4,973,123,598.62 | 1.32 | 71.57 | 69.75 | 1.06个百分点 |
减:内部交易抵销 | -522,784,510.90 | -522,784,510.90 | | | | |
合计 | 13,658,213,385.40 | 12,651,507,724.33 | 7.37 | 17.3 | 17.29 | 0.01个百分点 |
分产品 |
军需品 | 3,141,713,422.56 | 2,588,913,008.67 | 17.6 | 0.41 | -1.16 | 1.32个百分点 |
民品 | 5,999,712,380.49 | 5,612,255,627.94 | 6.46 | -6.83 | -7.99 | 1.17个百分点 |
其他 | 5,039,572,093.25 | 4,973,123,598.62 | 1.32 | 71.57 | 69.75 | 1.06个百分点 |
减:内部交易抵销 | -522,784,510.90 | -522,784,510.90 | | | | |
合计 | 13,658,213,385.40 | 12,651,507,724.33 | 7.37 | 17.3 | 17.29 | 0.01个百分点 |
关于“5万吨铬铁合金项目”、“山东华颐康制药有限公司头孢原料药项目”、“际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司”、“4.5万吨天然橡胶加工项目”目前正在按照进度计划开展建设,具体项目情况请参见公司2011年度报告。
“收购天津金汇药业公司项目”和“重组河南甾体药业公司项目”于2012年3月23日,经公司第一届董事会第21次会议批准,公司全资子公司——天津华津制药有限公司,分别收购金汇药业73%股权和增资获得甾体公司40%股权,进入甾体激素中间体和原料药生产以及激素类药物和激素类药物原料生产领域,详见2012年3月27日公司公告(临2012-01号)及(临2012-02号)
“收购湖北际华公司项目”于2012年3月23日,经公司第一届董事会第21次会议批准,为解决同业竞争、强化主业生产能力,公司全资子公司——际华三五四三针织服饰有限公司收购关联方公司(湖北际华公司)51%股权,该收购已经完成,详见2012年3月27日公司公告(临2012-03号)。
“收购轧花厂项目”于2012年6月25日,经公司第二届董事会第2次会议批准,公司全资子公司——新疆际华七五五五职业装有限公司分别以1600万元和1700万元的价格收购两家轧花厂,进入棉花收购和流通领域,该项目目前正在办理工商变更手续,详见2012年6月26日公司公告(临2012-14号)。
“重组增资际华国贸项目”经公司与新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)商定,双方按比例出资,使际华国际贸易有限公司(简称“际华国贸”)的注册资本增至5000万元。其中,公司以自有资金现金出资2450万元,占增资后际华国贸总股本的49%;新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的51%。该重组增资事项已经完成,详见2012年6月26日公司公告(临2012-15号)。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 13,401,705,972.14 | 18.75 |
国外 | 256,507,413.26 | -28.42 |
合计 | 13,658,213,385.40 | 17.30 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 391,377.59 | 本报告期已使用募集资金总额 | 8,607.26 |
已累计使用募集资金总额 | 200,080.17 |
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
智能化中高档职业装生产线技改项目 | 否 | 33,593.00 | 17,622.61 | 是 | | 4043.10 |
高档针织面料及制品扩建改造项目 | 否 | 12,149.00 | 2,435.44 | 是 | | 289.00 |
军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 | 否 | 27,485.00 | 3,911.65 | 是 | | 688.27 |
功能性职业鞋靴等技改工程项目 | 否 | 7,070.00 | 3,637.66 | 是 | | 1016.88 |
功能性防护胶靴生产线技改项目 | 否 | 2,700.00 | 0 | 是 | | |
中高档防寒裘皮及制品扩建项目 | 否 | 5,835.00 | 550.39 | 是 | | |
高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目 | 否 | 122,059.00 | 36,459.51 | 是 | | 1399.73 |
4万锭特种纱线技术改造项目 | 否 | 7,535.00 | 5,312.66 | 是 | | 251.00 |
功能性伪装防护装具生产线技改项目 | 否 | 9,870.00 | 0 | 是 | | |
高性能防弹材料及制品技术改造项目 | 否 | 7,000.00 | 1,632.43 | 是 | | |
多功能运输装备舱技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 是 | | |
耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 | 否 | 32,500.00 | 25,295.90 | 是 | | |
军警职业服饰件表面处理装备改造项目 | 否 | 3,500.00 | 0 | 是 | | |
精密模具装备生产线改造项目 | 否 | 3,000.00 | 656.58 | 是 | | |
功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 | 否 | 8,503.00 | 45.91 | 是 | | |
完善各专业研究院功能建设项目 | 否 | 7,000.00 | 940.84 | 是 | | |
补充流动资金 | 否 | 96,578.59 | 96,578.59 | 是 | | |
合计 | / | 391,377.59 | 200,080.17 | / | | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
5万吨铬铁合金项目 | 19,833.00 | 正在进行设备调试 | |
山东华颐康制药有限公司头孢原料药项目 | 2,500.00 | 正在进行厂房建设 | |
际华瑞拓(天津)新能源科技开发有限公司 | 2,500.00 | 正在进行产品试制 | |
4.5万吨天然橡胶加工项目 | 17,130.00 | 正在进行厂房建设 | |
收购天津金汇药业公司项目 | 1,031.22 | 已经完成收购工作,正常生产经营 | |
重组河南甾体药业公司项目 | 1,333.00 | 已经完成重组工作,正常生产经营 | |
收购湖北际华公司项目 | 7,266.24 | 已经完成收购工作,正常生产经营 | |
收购轧花厂项目 | 3,300.00 | 正在办理工商变更手续,进行设备保养和技术改造工作 | |
重组增资际华国贸项目 | 2,450.00 | 已经完成重组增资工作,正常生产经营 | |
合计 | 57,343.46 | / | / |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额122,589,573.53元,余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用单位:元
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 6,000.00 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 6,000.00 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 6,000.00 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.62 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 13,834,016,020.03 | 11,806,960,312.32 |
其中:营业收入 | (六)、43 | 13,834,016,020.03 | 11,806,960,312.32 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 13,378,931,625.19 | 11,407,965,897.84 |
其中:营业成本 | (六)、43 | 12,772,082,742.10 | 10,893,630,618.78 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | (六)、44 | 18,069,634.94 | 12,240,313.86 |
销售费用 | (六)、45 | 197,828,275.78 | 166,691,608.18 |
管理费用 | (六)、46 | 373,765,076.87 | 341,844,194.61 |
财务费用 | (六)、47 | 14,512,406.03 | -7,153,574.48 |
资产减值损失 | (六)、50 | 2,673,489.47 | 712,736.89 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (六)、48 | 4,448.68 | -5,369.87 |
投资收益(损失以“-”号填列) | (六)、49 | 2,262,842.69 | 1,395,581.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 457,351,686.21 | 400,384,625.94 |
加:营业外收入 | (六)、51 | 21,852,059.67 | 14,866,717.11 |
减:营业外支出 | (六)、52 | 1,629,321.02 | 843,558.78 |
其中:非流动资产处置损失 | | 651,598.07 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 477,574,424.86 | 414,407,784.27 |
减:所得税费用 | (六)、53 | 88,849,760.57 | 75,361,666.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 388,724,664.29 | 339,046,118.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 387,735,378.40 | 336,474,542.76 |
少数股东损益 | | 989,285.89 | 2,571,575.24 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | (六)、54 | 0.1005 | 0.0872 |
(二)稀释每股收益 | (六)、54 | 0.1005 | 0.0872 |
七、其他综合收益 | (六)、55 | 461,007.47 | 349,719.01 |
八、综合收益总额 | | 389,185,671.76 | 339,395,837.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 388,196,385.87 | 336,824,261.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 989,285.89 | 2,571,575.24 |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | (六)、1 | 3,837,668,329.82 | 4,844,884,183.25 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | (六)、2 | 82,465.40 | 78,016.72 |
应收票据 | (六)、3 | 387,885,986.63 | 265,793,995.13 |
应收账款 | (六)、6 | 1,472,000,667.64 | 862,526,891.42 |
预付款项 | (六)、8 | 1,427,832,529.39 | 756,096,563.93 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | (六)、5 | 23,397,256.19 | 21,170,549.77 |
应收股利 | (六)、4 | 506,000.00 | |
其他应收款 | (六)、7 | 478,020,015.00 | 275,587,532.87 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | (六)、9 | 3,380,526,446.97 | 3,452,600,378.68 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | (六)、10 | 436,825,747.00 | 30,825,747.00 |
流动资产合计 | | 11,444,745,444.04 | 10,509,563,858.77 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | (六)、11 | 65,332,148.94 | 64,757,952.32 |
持有至到期投资 | (六)、12 | 10,309,078.92 | 20,814,490.14 |
长期应收款 | (六)、13 | 149,833,120.00 | 201,559,420.00 |
长期股权投资 | (六)、14 | 48,729,617.10 | 48,729,617.10 |
投资性房地产 | (六)、15 | 130,376,345.70 | 131,989,150.54 |
固定资产 | (六)、16 | 2,126,841,465.74 | 2,007,418,630.35 |
在建工程 | (六)、17 | 824,048,759.65 | 475,929,302.08 |
工程物资 | (六)、18 | 1,059,646.08 | 7,656.08 |
固定资产清理 | (六)、19 | 23,584,779.84 | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | (六)、20 | 1,417,636,993.65 | 1,398,175,856.95 |
开发支出 | | | |
商誉 | (六)、21 | 9,191,351.15 | |
长期待摊费用 | (六)、22 | 6,032,111.62 | 4,608,881.92 |
递延所得税资产 | (六)、23 | 377,233,923.27 | 385,640,384.35 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 5,190,209,341.66 | 4,739,631,341.83 |
资产总计 | | 16,634,954,785.70 | 15,249,195,200.60 |
流动负债: | |
短期借款 | (六)、25 | 453,713,748.46 | 318,095,741.57 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | (六)、26 | 254,539,724.40 | 102,533,316.97 |
应付账款 | (六)、27 | 2,387,234,749.45 | 1,850,440,809.23 |
预收款项 | (六)、28 | 1,039,716,996.07 | 846,413,313.55 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | (六)、29 | 218,724,303.53 | 265,420,321.07 |
应交税费 | (六)、30 | 67,978,194.77 | 88,433,328.01 |
应付利息 | (六)、31 | 491,846.64 | 225,000.00 |
应付股利 | (六)、32 | 96,425,000.00 | |
其他应付款 | (六)、33 | 502,706,361.85 | 541,150,700.77 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | (六)、35 | | 75,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 5,021,530,925.17 | 4,087,712,531.17 |
非流动负债: | |
长期借款 | (六)、36 | | 10,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | (六)、37 | 112,494,763.96 | 72,761,621.72 |
预计负债 | (六)、34 | 5,097,460.34 | 5,097,460.34 |
递延所得税负债 | (六)、23 | 82,802,925.54 | 84,826,799.09 |
其他非流动负债 | (六)、38 | 1,654,575,977.75 | 1,628,035,678.71 |
非流动负债合计 | | 1,854,971,127.59 | 1,800,721,559.86 |
负债合计 | | 6,876,502,052.76 | 5,888,434,091.03 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | (六)、39 | 3,857,000,000.00 | 3,857,000,000.00 |
资本公积 | (六)、40 | 4,245,795,988.53 | 4,259,369,366.84 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | (六)、41 | 23,094,089.17 | 23,094,089.17 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | (六)、42 | 1,475,016,205.60 | 1,185,319,348.99 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 9,600,906,283.30 | 9,324,782,805.00 |
少数股东权益 | | 157,546,449.64 | 35,978,304.57 |
所有者权益合计 | | 9,758,452,732.94 | 9,360,761,109.57 |
负债和所有者权益总计 | | 16,634,954,785.70 | 15,249,195,200.60 |
2.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:际华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601009 | 南京银行 | 758,818.00 | 0.01 | 2,823,962.52 | -251,902.76 | -251,902.76 | 可供出售金融资产 | 股权认购 |
601328 | 交通银行 | 20,655,783.03 | 0.02 | 62,508,186.42 | 826,099.38 | 826,099.38 | 可供出售金融资产 | 股权认购 |
合计 | 21,414,601.03 | / | 65,332,148.94 | 574,196.62 | 574,196.62 | / | / |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:际华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 2,505,011,133.36 | 3,372,093,893.86 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | (十二)、1 | 147,342.00 | 16,060.00 |
预付款项 | | 9,435,202.85 | 9,699,487.40 |
应收利息 | | 22,251,226.08 | 20,707,270.20 |
应收股利 | | 20,278,708.35 | 173,208.49 |
其他应收款 | (十二)、2 | 862,890,739.05 | 658,050,801.18 |
存货 | | 2,388,773.35 | 1,543,137.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 772,600,000.00 | 144,000,000.00 |
流动资产合计 | | 4,195,003,125.04 | 4,206,283,859.02 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | (十二)、3 | 4,455,890,669.81 | 4,260,229,437.62 |
投资性房地产 | | | |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
固定资产 | | 5,167,109.83 | 5,637,535.85 |
在建工程 | | | |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | | |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 4,461,057,779.64 | 4,265,866,973.47 |
资产总计 | | 8,656,060,904.68 | 8,472,150,832.49 |
流动负债: | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 445,552.27 | 1,317,267.34 |
预收款项 | | 2,722,290.72 | 1,992,864.32 |
应付职工薪酬 | | 1,808,812.20 | 1,439,360.75 |
应交税费 | | -239,728.92 | 15,771,098.46 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 96,425,000.00 | |
其他应付款 | | 259,355,618.73 | 248,608,256.44 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 21,950,536.11 | 21,950,536.11 |
流动负债合计 | | 382,468,081.11 | 291,079,383.42 |
非流动负债: | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | | |
负债合计 | | 382,468,081.11 | 291,079,383.42 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 3,857,000,000.00 | 3,857,000,000.00 |
资本公积 | | 4,192,716,789.55 | 4,189,555,557.36 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 23,094,089.17 | 23,094,089.17 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 200,781,944.85 | 111,421,802.54 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 8,273,592,823.57 | 8,181,071,449.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,656,060,904.68 | 8,472,150,832.49 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:220,006.70元。
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,245,489,366.84 | | | 23,094,089.17 | | 1,183,485,820.50 | | 19,949,938.18 | 9,329,019,214.69 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 13,880,000.00 | | | | | 1,833,528.49 | | 16,028,366.39 | 31,741,894.88 |
二、本年年初余额 | 3,857,000,000.00 | 4,259,369,366.84 | | | 23,094,089.17 | | 1,185,319,348.99 | | 35,978,304.57 | 9,360,761,109.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -13,573,378.31 | | | | | 289,696,856.61 | | 121,568,145.07 | 397,691,623.37 |
(一)净利润 | | | | | | | 387,735,378.40 | | 989,285.89 | 388,724,664.29 |
(二)其他综合收益 | | 461,007.47 | | | | | | | | 461,007.47 |
上述(一)和(二)小计 | | 461,007.47 | | | | | 387,735,378.40 | | 989,285.89 | 389,185,671.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -154,385.78 | | | | | 220,006.70 | | 120,578,859.18 | 120,644,480.10 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 120,416,863.91 | 120,416,863.91 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -154,385.78 | | | | | 220,006.70 | | 161,995.27 | 227,616.19 |
(四)利润分配 | | | | | | | -96,425,000.00 | | | -96,425,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -96,425,000.00 | | | -96,425,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | -13,880,000.00 | | | | | -1,833,528.49 | | | -15,713,528.49 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | -13,880,000.00 | | | | | -1,833,528.49 | | | -15,713,528.49 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,245,795,988.53 | | | 23,094,089.17 | | 1,475,016,205.60 | | 157,546,449.64 | 9,758,452,732.94 |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,197,686,958.38 | | | | | 692,660,007.73 | | 10,589,758.12 | 8,757,936,724.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 9,800,000.00 | | | | | 371,684.58 | | 10,586,855.38 | 20,758,539.96 |
二、本年年初余额 | 3,857,000,000.00 | 4,207,486,958.38 | | | | | 693,031,692.31 | | 21,176,613.50 | 8,778,695,264.19 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 349,719.01 | | | | | 336,474,542.76 | | 2,571,575.24 | 339,395,837.01 |
(一)净利润 | | | | | | | 336,474,542.76 | | 2,571,575.24 | 339,046,118.00 |
(二)其他综合收益 | | 349,719.01 | | | | | | | | 349,719.01 |
上述(一)和(二)小计 | | 349,719.01 | | | | | 336,474,542.76 | | 2,571,575.24 | 339,395,837.01 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,207,836,677.39 | | | | | 1,029,506,235.07 | | 23,748,188.74 | 9,118,091,101.20 |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,189,555,557.36 | | | 23,094,089.17 | | 111,421,802.54 | 8,181,071,449.07 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,857,000,000.00 | 4,189,555,557.36 | | | 23,094,089.17 | | 111,421,802.54 | 8,181,071,449.07 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,161,232.19 | | | | | 89,360,142.31 | 92,521,374.50 |
(一)净利润 | | | | | | | 185,785,142.31 | 185,785,142.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 185,785,142.31 | 185,785,142.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 3,161,232.19 | | | | | | 3,161,232.19 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 3,161,232.19 | | | | | | 3,161,232.19 |
(四)利润分配 | | | | | | | -96,425,000.00 | -96,425,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -96,425,000.00 | -96,425,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,192,716,789.55 | | | 23,094,089.17 | | 200,781,944.85 | 8,273,592,823.57 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十二)、4 | 5,607,197.14 | 4,069,123.33 |
减:营业成本 | (十二)、4 | 1,712,705.33 | 3,235,881.77 |
营业税金及附加 | | 349,514.07 | 41,012.66 |
销售费用 | | 115,272.70 | 77,844.80 |
管理费用 | | 23,211,890.69 | 18,057,367.18 |
财务费用 | | -36,477,744.24 | -50,402,060.73 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (十二)、5 | 169,091,088.72 | 168,257,380.85 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 185,786,647.31 | 201,316,458.50 |
加:营业外收入 | | 25.00 | 113,453.22 |
减:营业外支出 | | 1,530.00 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 185,785,142.31 | 201,429,911.72 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 185,785,142.31 | 201,429,911.72 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 185,785,142.31 | 201,429,911.72 |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,764,867,711.80 | 9,846,589,443.47 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 38,294,229.94 | 6,960,181.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | (六)、56 | 973,067,729.42 | 330,640,946.48 |
经营活动现金流入小计 | | 13,776,229,671.16 | 10,184,190,571.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,723,108,224.20 | 8,740,655,870.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 826,730,147.91 | 742,944,370.27 |
支付的各项税费 | | 227,155,027.39 | 193,601,201.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | (六)、56 | 572,847,091.79 | 478,419,172.40 |
经营活动现金流出小计 | | 13,349,840,491.29 | 10,155,620,614.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 426,389,179.87 | 28,569,957.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 40,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | | 1,920,641.12 | 1,483,849.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,153,530.00 | 8,858,652.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 48,074,171.12 | 11,342,501.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 579,161,296.98 | 439,749,016.71 |
投资支付的现金 | | 436,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | 178,133,920.00 |
投资活动现金流出小计 | | 1,015,161,296.98 | 617,882,936.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -967,087,125.86 | -606,540,435.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 42,743,600.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 474,747,484.31 | 277,959,300.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 517,491,084.31 | 277,959,300.00 |
偿还债务支付的现金 | | 422,382,112.76 | 257,259,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,067,977.90 | 15,715,798.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 451,450,090.66 | 272,975,098.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 66,040,993.65 | 4,984,201.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,731.15 | -32,358.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -474,649,221.19 | -573,018,635.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,779,767,581.17 | 5,728,459,897.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,305,118,359.98 | 5,155,441,261.85 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,180,023,781.57 | | | | | -22,905,163.61 | 8,014,118,617.96 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 3,857,000,000.00 | 4,180,023,781.57 | | | | | -22,905,163.61 | 8,014,118,617.96 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 9,531,775.79 | | | | | 201,429,911.72 | 210,961,687.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 201,429,911.72 | 201,429,911.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 201,429,911.72 | 201,429,911.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 9,531,775.79 | | | | | | 9,531,775.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 9,531,775.79 | | | | | | 9,531,775.79 |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 3,857,000,000.00 | 4,189,555,557.36 | | | | | 178,524,748.11 | 8,225,080,305.47 |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,676,235.29 | 396,138.20 |
收到的税费返还 | | | 3,313,737.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 764,436,695.74 | 169,863,721.12 |
经营活动现金流入小计 | | 766,112,931.03 | 173,573,596.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,552,713.97 | 901,620.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,483,874.12 | 8,628,582.73 |
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
新兴际华国际贸易有限公司 | 与本公司在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 新兴际华集团有限公司 | 1,120,706,251.23 | 2,709,599.40 | 8,550,536.33 |
湖北际华针织有限公司(子公司收购) | 与本公司在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 新兴际华集团有限公司 | 9,538,302.48 | -2,489,592.68 | -5,940,045.55 |
法定代表人:沙鸣 主管会计工作负责人:朱劲松 会计机构负责人:何华生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
公司与新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)商定,双方按比例出资,使际华国际贸易有限公司(简称“际华国贸”)的注册资本增至5000万元。其中,公司以自有资金现金出资2450万元,占增资后际华国贸总股本的49%;新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的51%,详见2012年6月26日公司公告(临2012-15号)
鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联,并与本公司的业务形成互补,为提高经营管理效率,新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事,并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策,同意际华国贸由本公司控制,纳入本公司合并财务报表的合并范围。
合并范围发生变更的情况详见报告正文(五)、3和(五)、4。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
天津金汇药业集团有限公司 | 9,172,653.03 | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |
河南甾体生物科技有限公司 | 18,698.12 | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |
7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币
支付的各项税费 | | 16,986,180.00 | 1,096,676.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 137,817,638.85 | 227,091,562.36 |
经营活动现金流出小计 | | 162,840,406.94 | 237,718,442.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 603,272,524.09 | -64,144,845.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | | 98,340,695.03 | 145,193,477.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,266,049.46 | |
投资活动现金流入小计 | | 162,611,844.49 | 145,193,477.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,430.00 | 1,744,534.77 |
投资支付的现金 | | 840,640,551.85 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 262,600,000.00 | 222,133,920.00 |
投资活动现金流出小计 | | 1,103,245,981.85 | 273,878,454.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -940,634,137.36 | -128,684,977.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 1,217,398.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | | 1,217,398.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | | 48,782,601.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -337,361,613.27 | -144,047,221.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 450,499,694.11 | 3,824,515,366.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 113,138,080.84 | 3,680,468,145.48 |
7.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
新兴际华国际贸易有限公司 | 57,334,875.91 | 3,592,981.03 |
湖北际华针织有限公司(子公司收购) | 131,146,643.68 | -7,430,779.32 |
天津金汇药业集团有限公司(子公司收购) | -20,728,094.59 | 13,074.52 |
河南甾体生物科技有限公司(子公司收购) | 43,590,538.33 | 3,735.02 |