数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2012-6-1

序号 基金代码 基金简称 收盘价 (元) 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.812 -0.11% 1.8140

2 159901 易方达深证100ETF 0.65 -0.11% 0.6507

3 510180 华安上证180ETF 0.568 0.18% 0.5670

4 159902 华夏中小板ETF 2.203 0.23% 2.1980

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.93 0.00% 1.9300

6 510060 工银上证央企50ETF 1.133 -0.27% 1.1361

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.667 -0.30% 0.6690

8 159903 南方深证成指ETF 1.03 -0.06% 1.0306

9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.193 0.21% 0.1926

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.468 -0.09% 2.4703

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.334 0.00% 2.3340

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.874 2.70% 0.8510

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.027 -0.10% 1.0280

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.36 0.25% 0.3591

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.179 -1.31% 2.2080

16 159905 工银深证红利ETF 0.795 0.44% 0.7915

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.203 -1.30% 2.2320

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.534 0.00% 2.5340

19 510150 招商上证消费80ETF 2.526 -0.12% 2.5290

20 159906 大成深证成长40ETF 0.772 -1.53% 0.7840

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.707 -0.95% 2.7330

22 510210 富国上证综指ETF 2.415 0.46% 2.4040

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.082 -0.10% 3.0850

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.775 -0.26% 0.7770

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.864 0.16% 1.8610

26 159907 广发中小板300ETF 0.868 0.02% 0.8678

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.803 -0.14% 0.8041

28 510270 中银上证国企100ETF 0.767 0.00% 0.7670

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.63 0.04% 2.6290

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.908 -0.29% 0.9106

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1 0.20% 0.9980

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.771 -0.25% 2.7780

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.817 0.78% 1.8029

34 510290 南方上证380ETF 0.914 -0.23% 0.9161

35 159912 汇添富深证300ETF 0.948 -0.21% 0.9500

36 159915 易方达创业板ETF 0.739 -0.23% 0.7407

37 159913 交银深证300价值ETF 1.044 -0.29% 1.0470

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.033 -0.10% 1.0340

39 159918 嘉实中创400ETF 1.01 -0.41% 1.0142

40 510410 博时上证自然资源ETF 1.01 0.01% 1.0099

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.63 -0.23% 2.6360

42 159919 嘉实沪深300ETF 0.99 -0.16% 0.9916

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.959 0.00% 0.9590

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.138 -0.62% 1.1451

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.582 -0.69% 1.5930

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.863 -0.61% 1.8745

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.838 -0.59% 0.8430

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.794 -0.13% 0.7950

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.277 -0.98% 1.2897

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.589 -2.66% 0.6051

9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.688 -0.59% 0.6921

10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.89 -0.51% 1.8996

11 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.848 -0.80% 0.8548

12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.336 -1.10% 1.3509

13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.085 -0.48% 1.0902

14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.493 -0.36% 0.4948

15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.707 -0.84% 0.7130

16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.744 -1.14% 0.7526

17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.771 -0.52% 0.7750

18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.79 -1.37% 0.8010

19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.003 -0.40% 1.0070

20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.708 -0.88% 0.7143

21 162006 长城久富股票(LOF) 0.994 -1.77% 1.0119

22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.745 -0.93% 0.7520

23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.849 -0.59% 0.8540

24 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.744 -0.40% 0.7470

25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.769 -0.90% 0.7760

26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.831 -0.36% 0.8340

27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.141 -1.55% 1.1590

28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.923 -0.86% 0.9310

29 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.691 -0.58% 0.6950

30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.916 -0.77% 0.9231

31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.801 -0.87% 0.8080

32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.861 -0.58% 0.8660

33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.765 2.00% 0.7500

34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.748 -0.80% 0.7540

35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.828 -0.36% 0.8310

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.658 -0.53% 0.6615

序号 基金代码 基金简称 收盘价 (元) 折溢价率 份额净值 (元)

37 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.869 -1.55% 0.8827

38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.781 0.13% 0.7800

39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.834 -0.60% 0.8390

40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.796 -0.75% 0.8020

41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.858 -- --

42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.848 -1.51% 0.8610

43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.86 -1.04% 0.8690

44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.856 -1.04% 0.8650

45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.813 2.91% 0.7900

46 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.807 -1.10% 0.8160

47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.689 -- --

48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.858 0.54% 0.8534

49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.813 -- --

50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.829 -2.47% 0.8500

51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.745 -- --

52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.932 -3.00% 0.9608

53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.721 -- --

54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.88 -0.37% 0.8833

55 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 0.946 -0.94% 0.9550

56 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.932 -0.43% 0.9360

57 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.911 -- --

58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.065 -0.02% 1.0652

59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.881 -1.45% 0.8940

60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.942 0.96% 0.9330

61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.954 -0.83% 0.9620

62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.904 -- --

63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.834 -- --

64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.946 -0.53% 0.9510

65 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.978 -- --

66 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- --

68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.022 2.92% 0.9930

69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.035 -0.19% 1.0370

70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.012 -0.31% 1.0151

71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.074 -1.01% 1.0850

72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.91 -- --

73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.986 -0.60% 0.9920

74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.94 -- --

75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.99 -0.70% 0.9970

76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

77 165516 信诚周期轮动股票（LOF） -- -- 1.0010

78 163821 中银沪深300等权重指数（LOF） -- -- 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和小康 0.925 -6.66% 0.9910

2 150009 国投瑞银瑞和远见 1.042 5.15% 0.9910

3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.928 11.14% 0.8350

4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.97 -13.62% 1.1230

5 150017 兴全合润分级(B级) 0.892 1.79% 0.8763

6 150016 兴全合润分级(A级) 0.96 -4.00% 1.0000

7 150019 银华深证100指数分级锐进 0.987 23.84% 0.7970

8 150018 银华深证100指数分级稳进 0.843 -17.92% 1.0270

9 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.648 65.73% 0.3910

10 150022 申万菱信深证成指分级收益 0.77 -25.02% 1.0270

11 150028 信诚中证500指数(A级) 0.862 -15.57% 1.0210

12 150029 信诚中证500指数(B级) 0.714 16.29% 0.6140

13 150030 银华中证90指数分级金利 0.893 -13.22% 1.0290

14 150031 银华中证90指数分级鑫利 0.656 26.40% 0.5190

15 150036 建信双利股票分级稳健 0.91 -11.56% 1.0290

16 150037 建信双利股票分级进取 0.897 8.46% 0.8270

17 150047 银华消费股票分级瑞吉 1.038 0.68% 1.0310

18 150048 银华消费股票分级瑞祥 0.959 -1.84% 0.9770

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 0.916 -10.98% 1.0290

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 1.206 7.01% 1.1270

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级同瑞(A级) 0.926 -10.01% 1.0290

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级同瑞(B级) 1.22 4.54% 1.1670

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 0.914 -11.18% 1.0290

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 1.179 5.65% 1.1160

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 1.057 8.63% 0.9730

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 0.886 -13.14% 1.0200

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.096 2.67% 1.0675

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 0.964 -5.77% 1.0230

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.865 -15.36% 1.0220

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 1.174 14.20% 1.0280

31 150050 南方新兴消费分级进取 1.064 4.01% 1.0230

32 150049 南方新兴消费分级收益 0.954 -6.01% 1.0150

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.039 2.47% 1.0140

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.96 -4.19% 1.0020

35 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 0.998 -0.60% 1.0040

36 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.012 0.00% 1.0120

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 0.897 -11.36% 1.0120

序号 基金代码 基金简称 收盘价 (元) 折溢价率 份额净值 (元)

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 1.056 5.92% 0.9970

39 150084 广发深证100指数分级(B级) -- -- 0.9998

40 150083 广发深证100指数分级(A级) -- -- 1.0050

41 150076 浙商沪深300指数分级稳健 -- -- 1.0050

42 150077 浙商沪深300指数分级进取 -- -- 0.9970

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.04 3.48% 1.0050

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.954 -4.12% 0.9950

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.034 3.19% 1.0020

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.98 -3.45% 1.0150

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取 1.116 18.96% 0.9381

2 150032 嘉实多利债券分级优先 0.947 -6.20% 1.0096

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.278 15.76% 1.1040

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.967 -5.29% 1.0210

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.871 -3.99% 0.9072

2 500001 国泰金泰封闭 0.909 -3.74% 0.9443

3 500008 华夏兴华封闭 0.879 -5.25% 0.9277

4 500003 华安安信封闭 0.87 -7.78% 0.9434

5 500006 博时裕阳封闭 0.812 -7.97% 0.8823

6 184689 鹏华普惠封闭 0.856 -11.11% 0.9630

7 184690 长盛同益封闭 0.825 -10.86% 0.9255

8 500002 嘉实泰和封闭 0.864 -10.84% 0.9690

9 184691 大成景宏封闭 0.864 -11.49% 0.9762

10 500005 富国汉盛封闭 0.997 -9.76% 1.1048

11 184692 博时裕隆封闭 0.893 -10.14% 0.9938

12 500009 华安安顺封闭 0.894 -11.46% 1.0097

13 500018 华夏兴和封闭 0.845 -12.36% 0.9642

14 184693 鹏华普丰封闭 0.771 -14.68% 0.9037

15 184698 南方天元封闭 0.754 -13.67% 0.8734

16 500011 国泰金鑫封闭 0.811 -15.73% 0.9624

17 184699 长盛同盛封闭 0.968 -13.14% 1.1145

18 184701 大成景福封闭 0.807 -15.96% 0.9602

19 500015 富国汉兴封闭 0.807 -14.91% 0.9484

20 500038 融通通乾封闭 0.849 -17.32% 1.0269

21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.555 -18.75% 0.6831

22 500056 易方达科瑞封闭 0.787 -16.18% 0.9389

23 184721 嘉实丰和封闭 0.77 -19.11% 0.9519

24 184722 长城久嘉封闭 0.707 -18.44% 0.8668

25 500058 银河银丰封闭 0.725 -19.18% 0.8970

27 150002 大成优选股票封闭 0.799 -2.80% 0.8220

28 150003 建信优势动力股票封闭 0.878 -3.41% 0.9090

31 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.455 -0.44% 0.4570

32 150010 国泰估值优先封闭 1.125 -0.53% 1.1310

33 150011 国泰估值进取封闭 0.618 2.15% 0.6050

34 161713 招商信用添利债券封闭 1.023 -7.08% 1.1010

35 161813 银华信用债券封闭 1.033 -3.28% 1.0680

36 164105 华富强化回报债券封闭 0.999 -3.38% 1.0340

38 165509 信诚增强收益债券封闭 0.99 -3.88% 1.0300

40 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.011 -4.17% 1.0550

41 160617 鹏华丰润债券封闭 1.03 -3.92% 1.0720

43 164902 交银信用添利债券封闭 1.024 -5.80% 1.0870

44 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.01 -4.90% 1.0620

45 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.983 -5.57% 1.0410

51 165311 建信信用增强债券封闭 1.006 -6.24% 1.0730

53 162712 广发聚利债券封闭 1.048 -5.76% 1.1120

55 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.953 -6.75% 1.0220

60 161614 融通四季添利债券封闭 0.979 -5.04% 1.0310

70 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.178 -1.01% 1.1900

71 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.047 -1.87% 1.0670

72 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.83 -1.07% 0.8390

73 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.045 -1.97% 1.0660

74 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.032 -7.69% 1.1180

76 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.178 -4.54% 1.2340

77 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.925 -11.65% 1.0470

79 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.149 -3.12% 1.1860

80 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.085 -8.05% 1.1800

83 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.086 -4.99% 1.1430

84 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 1.034 4.34% 0.9910

85 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1.011 -2.88% 1.0410

87 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.096 -7.28% 1.1820

88 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.009 -3.07% 1.0410

89 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.31 -1.21% 1.3260

90 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.185 -6.18% 1.2631

92 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.129 -4.32% 1.1800

94 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 0.996 -2.83% 1.0250

95 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.185 -4.82% 1.2450

97 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.002 -7.05% 1.0780

98 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.016 -7.54% 1.0989