证券投资基金资产净值周报表

截止时间：２０12年4月27日 单位：人民币元

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	基金资产净值	基金规模
１８４６８８	基金开元	０．９２１９		１，８４３，７５７，７８２．０７	２，０００，０００，０００．００
５００００１	国泰金泰封闭	０．９４６９	３．９７８９	１，８９３，７５８，８０８．５４	２，０００，０００，０００．００
５００００８	华夏兴华封闭	０．９１２１	５．２４６１	１，８２４，２９９，６３４．０５	２，０００，０００，０００．００
５００００３	华安安信封闭	０．９３１９		１，８６３，７１５，３９０．３４	２，０００，０００，０００．００
５００００６	基金裕阳	０．８７０５	４．５４８５	１，７４１，０８８，１０６．０９	２，０００，０００，０００．００
１８４６８９	基金普惠	０．９３６４	３．８０４４	１，８７２，７０８，４３３．１０	２，０００，０００，０００．００
５００００２	嘉实泰和封闭	０．９３００		１，８５９，９３９，７１５．７８	２，０００，０００，０００．００
１８４６９０	基金同益	０．９１２０	４．２２６０	１，８２３，９６７，３９７．１２	２，０００，０００，０００．００
１８４６９１	基金景宏	０．９５９７	３．７６４７	１，９１９，３８２，３９８．０８	２，０００，０００，０００．００
５００００５	基金汉盛	１．０７１８		２，１４３，６９１，６６３．４７	２，０００，０００，０００．００
５００００９	华安安顺封闭	０．９９９０		２，９９６，９９７，７８２．１２	３，０００，０００，０００．００
１８４６９２	基金裕隆	０．９７２１	４．２８８１	２，９１６，２２７，６５５．５９	３，０００，０００，０００．００
１８４６９３	基金普丰	０．８８６２	２．９７２６	２，６５８，５１８，２６５．７１	３，０００，０００，０００．００
５０００１８	华夏兴和封闭	０．９６１６	３．３９４６	２，８８４，６７０，０８９．１３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９８	基金天元	０．８７１５		２，６１４，５７３，４８６．６３	３，０００，０００，０００．００
５０００１１	国泰金鑫封闭	０．９３８１	２．９１５１	２，８１４，４３０，２７６．０３	３，０００，０００，０００．００
１８４６９９	基金同盛	１．０８４６	３．２４７１	３，２５３，９００，６８７．８３	３，０００，０００，０００．００
１８４７０１	基金景福	０．９４３９	２．９２７９	２，８３１，７０９，４７７．１６	３，０００，０００，０００．００
５０００１５	基金汉兴	０．９２７０		２，７８０，９４４，１４０．７６	３，０００，０００，０００．００
５０００３８	通乾基金	１．０１１３	３．３２４３	２，０２２，５８２，６０７．１２	２，０００，０００，０００．００
１８４７２８	基金鸿阳	０．６６７５	２．２３９０	１，３３５，０３４，１７９．２８	２，０００，０００，０００．００
５０００５６	易方达科瑞封闭	０．９３２３		２，７９７，０２１，３２７．１２	３，０００，０００，０００．００
１８４７２１	嘉实丰和价值封闭	０．９２１９		２，７６５，６９５，８５６．１７	３，０００，０００，０００．００
１８４７２２	长城久嘉封闭	０．８７０４		１，７４０，８７８，１２０．００	２，０００，０００，０００．００
５０００５８	银河银丰封闭	０．８８２０	３．２４００	２，６４５，４９７，８４１．４５	３，０００，０００，０００．００
１５０００２	大成优选	０．８３３０	０．８８６０	３，８９４，０６８，０５８．３３	４，６７４，３０５，０６７．９０

注：１、本表所列4月27日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。