§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　３．１．１ 资产负债变动情况

　■

　变动情况主要原因说明：

　（１）、货币资金期末数比年初数增加５６．１８％，主要是由于供应链运营业务加快回笼资金，经营活动现金流入增加，以及筹资活动现金流入增加所致。

　（２）、应收票据期末数比年初数减少３２．２５％，主要是由于报告期内银行承兑汇票到期托收所致。

　（３）、预付款项期末数比年初数增加６２．１４％，主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。

　（４）、应付票据期末数比年初数增加３０．５７％，主要是由于报告期以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加所致。

　（５）、应付职工薪酬期末数比年初数减少４８．３６％，主要是由于报告期发放奖金所致。

　３．１．２ 经营情况变动

　■

　变动情况主要原因说明：

　（１）、财务费用本期数比上年同期数增加１２８．９３％，主要是由于银行贷款规模扩大且贷款利率上升，利息支出相应增加所致。

　（２）、公允价值变动收益本期数比上年同期数减少１２６．０８％，主要是由于报告期内持有的期货合约及股票公允价值变动损失增加所致。

　３．１．３ 现金流量变动情况

　■

　变动情况主要原因说明：

　（１）、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于本期供应链运营业务加快回笼资金，以银行承兑汇票方式结算的贸易采购业务增加，使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期增加。

　（２）、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少２４０．３１％，主要是由于上年同期转让君龙人寿股权收回现金近１．２亿元，本年同期无类似交易。

　（３）、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少５９．０５％，主要是由于报告期贷款规模的净增加额较上年同期下降所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　公司一直严格按照《公司章程》中规定的现金分红政策和股东大会决议的要求进行现金分红，报告期内公司没有需要执行的现金分红方案。

　厦门建发股份有限公司

　法定代表人：黄文洲

　２０１２年４月２６日

　证券代码：６００１５３ 股票简称：建发股份 公告编号：临２０１２—００６

　厦门建发股份有限公司

　第五届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１２年４月１６日以书面及邮件的送达方式通知全体董事，并于２０１２年４月２６日以通讯表决的方式召开，截至４月２６日已收回全部董事表决意见书。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会人员认真审议，以全票通过以下议案：

　一、《公司２０１２年第一季度报告》；

　二、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

　同意对原《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行修订，制度名称相应更改为《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（内容详见上海证券交易所网站）

　特此公告。

　厦门建发股份有限公司

　董事会

　二〇一二年四月二十六日