§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　１．４

　■

　公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）王宪周声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况

　２．１ 主要会计数据及财务指标

　币种：人民币

　■

　扣除非经常性损益项目和金额：

　单位：千元 币种：人民币

　■

　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

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　§３ 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（１）本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约８９％，主要是因为本公司及其子公司借款增加；

　（２）本公司及其子公司期末应收票据比期初增加约３９％，主要是因为客户使用票据结算量增加；

　（３）本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约４７％，主要是因为本公司及其子公司预付燃煤采购款增加；

　（４）本公司及其子公司期末其他应收款比期初增加约３２％，主要是本期新增合并报表单位深圳大唐宝昌燃气发电有限公司而增加的应收补贴款；

　（５）本公司及其子公司期末工程物资比期初增加约４１％，主要是因为本公司及其子公司实施发展战略购置的基建物资增加；

　（６）本公司及其子公司期末其他非流动资产比期初增加约２７倍，主要是本公司实施信托计划投资２０亿元所致；

　（７）本公司及其子公司期末预收款项比期初增加约８７％，主要是因为本公司所属煤矿企业预收的销售款增加；

　（８）本公司及其子公司期末应付股利比期初减少约４７％，主要是因为部分股利已在本期支付；

　（９）本公司及其子公司本期营业费用比上期增加约２３４％，主要是因为本公司所属的煤矿企业在销售过程中承担的铁运运费增加；

　（１０）本公司及其子公司本期财务费用比上期增加约３７％，主要是因为借款增加及利率上升的综合影响；

　（１１）本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约１７０％，主要是本期本公司的联营（合营）企业盈利增长及收到信托收益所致；

　（１２）本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约１８３％，主要是因为本期收到的政府补助增加；

　（１３）本公司及其子公司本期所得税费用比上期增加约１０７％，主要是盈利增长导致所负担的税费增加；

　（１４） 本公司合并口径归属于上市公司股东的净利润比上期增加约３４４．３４％，主要受益于公司平均上网电价的增加及上网电量的增加；

　（１５）本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期减少约８７％，主要是本期资本性支出较上期增加所致；

　（１６）本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约１８３％，主要是银行借款增加所致。

　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　公司七届二十三次董事会已审议同意按人民币０．１１元／股（含税），向公司股东派发２０１１年度现金红利，有关利润分配方案仍待提交公司２０１１年度股东周年大会审批。

　大唐国际发电股份有限公司

　法定代表人：刘顺达

　２０１２年４月２６日

　证券代码：６０１９９１ 证券简称：大唐发电 公告编码：２０１２－－１３

　大唐国际发电股份有限公司

　董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第七届二十四次董事会于２０１２年４月２６日（星期四）以书面会议形式召开。会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：

　１、审议批准《关于发布２０１２年第一季度报告的说明》，并同意按有关规定发布第一季度报告。

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　２、审议批准《关于审议＜总经理工作规则＞的议案》，同意公司制定并发布《总经理工作规则》。

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　３、审议批准《关于为大唐国际部分控股或参股公司融资提供担保或反担保的议案》

　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票

　（１）同意公司根据本公司全资子公司宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司（“青铜峡风电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过２９，９８２万元（“人民币”，下同），相关融资用于青铜峡风电公司风电工程建设；

　（２）同意公司根据本公司全资子公司渝能（集团）有限责任公司全资拥有的重庆郁江水电开发有限公司（“郁江水电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保额度不超过２，６００万元，相关融资用于郁江水电公司水电站项目建设；

　（３）同意公司根据本公司持有８０％股权的控股子公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司（“唐山热电公司”）的实际需要为其融资按股权比例（８０％）提供担保，担保金额不超过８，０００万元；相关融资用于唐山热电公司２０１２年内购买燃煤、其它原材料等流动资金周转；

　（４）鉴于２０１２年内本公司参股公司内蒙古锡多铁路股份有限公司（“锡多铁路公司”）拟向银行借款５９，１００万元，用于多丰铁路的虎丰线（二期）工程建设，内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司（“集通铁路公司”）（持有锡多铁路公司５１％的股权）拟为锡多铁路公司上述融资提供全额担保；本公司同意按在锡多铁路公司的股权比例（３４％）向集通铁路公司提供反担保，反担保金额不超过２０，０９４万元；

　（５）鉴于唐山热电公司的资产负债率已超过７０％，同意按上海证券交易所上市规则的相关规定将为唐山热电公司融资提供担保事项提交公司股东大会审议批准。

　待上述担保协议签署后，公司将另行发布公告。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　２０１２年４月２６日