§１重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司２０１２年第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。

１．３ 公司２０１２年第一季度财务报告未经审计。

１．４ 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 主要会计数据及财务指标

金额单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９，５４８，４６２，０３３	９，４２４，９５０，５６０	１．３１％
所有者权益（或股东权益）（元）	４，５３２，３０８，９０１	４，４４２，９４７，７４４	２．０１％
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	４．５０	４．４１	２．０１％
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２２２，１９５，７６６		１９．１２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．２２		１９．１２％
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	８９，３６１，１５７	８９，３６１，１５７	６４２．０１％
基本每股收益（元）	０．０９	０．０９	６４２．０１％
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．０８	０．０８	６３２．４５％
稀释每股收益（元）	０．０９	０．０９	６４２．０１％
加权平均净资产收益率（％）	１．９９％	１．９９％	１．７１％
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）	１．９０％	１．９０％	１．６３％

扣除非经常性损益项目和金额：

金额单位：人民币元

报告期末股东总数（户）	３４，６６０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售 条件流通股的数量	种类
中国国际贸易中心有限公司	８１２，３６０，２４１	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	２３，６３２，８６７	人民币普通股
ＹＡＬＥ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ	１６，２９２，５８７	人民币普通股
恒天投资管理有限公司	１０，３００，５２８	人民币普通股
ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ	１０，０８５，５０２	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金	９，５０８，５３７	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金	５，０９８，７５１	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连	４，９５９，８４２	人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	３，０７８，２００	人民币普通股
张利国	３，０３０，４００	人民币普通股

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

项目	金额
租户违约罚款收入	３，２２５，５７８
政策补贴款收入	２，５００，０００
处置固定资产净损失	－３９０，５８３
其他营业外收支净额	－１，６５９
所得税影响	－１，３３３，３３４
少数股东损益的影响	－４
合计	３，９９９，９９８

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减比例
货币资金	２２９，６３７，１４３	４２０，９９５，８６１	－１９１，３５８，７１８	－４５．４５％
交易性金融资产	３００，０００，０００	－	３００，０００，０００	－
预付款项	３３，０１６，８５１	１７，８１４，２７９	１５，２０２，５７２	８５．３４％
应付账款	１３，２６９，５８２	１９，０６９，９０６	－５，８００，３２４	－３０．４２％
应付职工薪酬	１８，８１８，８３２	４４，４１８，０４３	－２５，５９９，２１１	－５７．６３％
应付利息	１７，１４３，０２８	５，０８７，７３１	１２，０５５，２９７	２３６．９５％

项目	本报告期	上年同期	增减额	增减比例
营业收入	４６７，０４８，５８７	３４３，６８７，８１１	１２３，３６０，７７６	３５．８９％
营业税金及附加	２６，４５７，９４２	１９，２８８，４６６	７，１６９，４７６	３７．１７％
销售费用	７，６１９，７０８	２，１３３，３８９	５，４８６，３１９	２５７．１６％
投资收益	３，３４３，８５１	８７，６３３	３，２５６，２１８	３７１５．７４％
营业外收入	５，７２５，７９１	５７４，８２２	５，１５０，９６９	８９６．１０％
利润总额	１１９，２６０，５５５	１６，２９０，６４３	１０２，９６９，９１２	６３２．０８％
所得税费用	２９，７６６，８４７	４，０５０，７５３	２５，７１６，０９４	６３４．８５％
归属于母公司股东的净利润	８９，３６１，１５７	１２，０４３，０８５	７７，３１８，０７２	６４２．０１％
销售商品、提供劳务收到的现金	４７３，４９６，３６０	３２５，８００，８５３	１４７，６９５，５０７	４５．３３％
收到其他与经营活动有关的现金	１８，６３７，８５３	３４，６４１，８６０	－１６，００４，００７	－４６．２０％
购买商品、接受劳务支付的现金	５８，８６３，０８７	４１，４２７，３８３	１７，４３５，７０４	４２．０９％
支付的各项税费	８８，１１５，００３	２３，９００，３７４	６４，２１４，６２９	２６８．６８％
支付其他与经营活动有关的现金	５０，９８６，９０４	３８，６００，７４４	１２，３８６，１６０	３２．０９％
收到其他与投资活动有关的现金	２，４６０，２７４	－	２，４６０，２７４	－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６７，２３５，３９２	１０９，４９１，８５６	－４２，２５６，４６４	－３８．５９％
收回投资收到的现金	５００，０００，０００	－	５００，０００，０００	－
投资支付的现金	８００，０００，０００	－	８００，０００，０００	－

说明：

（１）货币资金减少，交易性金融资产、投资收益、投资支付的现金、收回投资收到的现金、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买和赎回交易性金融资产并取得投资收益；

（２）预付账款增加，主要是预缴的本年二季度房产税；

（３）应付账款减少，主要是支付了应付的酒店营运物资款以及合办展展会分成；

（４）应付职工薪酬减少，主要是期初数中含有的应付员工２０１１年度花红已于２０１２年一季度发放；

（５）应付利息增加，主要是预提了应在本年年末支付的应付债券利息；

（６）营业收入、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润以及销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要是由于公司投资性物业的出租率或租金水平较上年同期提升而使租金收入增加，以及国贸大酒店客房及餐饮收入增加；

（７）销售费用增加，主要是宣传推广费及代理佣金支出增加；

（８）营业外收入增加，主要是收取租户的违约罚款收入，以及政府部门拨付的政策补贴款；

（９）收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是上年同期预收租户押金较多；

（１０）购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是机电改造及清洁费等支出增加；

（１１）支付的各项税费增加，主要是公司经营业绩提升导致相关税费支出相应增加，以及缴纳本年度上半年房产税；

（１２）支付其他与经营活动有关的现金增加，主要是支付销售及能源费用增加；

（１３）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸三期工程的资金投入比上年同期减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

国贸三期工程的建设分为Ａ、Ｂ两个阶段，Ａ阶段已全部投入使用。目前，公司正抓紧进行竣工决算及Ｂ阶段工程的前期准备工作。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

２０１１年５月３０日，公司接到控股股东中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份５００，０００股，平均增持价格为８．８１元／股。国贸有限公司拟在未来１２个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的２％（含本次已增持的股份及２００９年２月２７日至２０１０年２月２６日增持的２，３２５，４１５股），并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

截至本报告期末，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份２，７５２，２９２ 股。本报告期末，国贸有限公司共计持有公司股份８１２，３６０，２４１股，占公司总股本的８０．６５％。

报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计２０１２年１－６月归属于母公司的净利润有可能将比上年同期增长５０％以上；上年１－６月业绩：归属于母公司的净利润人民币６１，９９４，６０６元，每股收益人民币０．０６元；业绩变动原因：随着国贸三期写字楼、商城出租率及租金水平的稳步提升，以及国贸大酒店客房及餐饮收入的增加，公司营业收入与上年同期相比有较大幅度的增长。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

公司五届十次董事会会议审议并通过了公司２０１１年度利润分配预案：以公司２０１１年末总股份１，００７，２８２，５３４股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币１．３０元（含税），共计派发股利人民币１３０，９４６，７２９元，剩余的未分配利润人民币９９６，６７０，００６元转以后分配。２０１２年４月１３日，公司召开的２０１１年度股东大会审议通过了该项利润分配预案。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事长：洪敬南

２０１２年４月２６日