证券代码：０００６３２ 证券简称：三木集团 公告编号：２０１２－１０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何爱珍	董事	出差	无

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人（会计主管人员）张发祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	３，９４５，５７６，５６２．０５	３，７５９，９０３，６４９．５２	４．９４％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	５６６，２９６，０１６．１５	５６３，０９９，１３６．８１	０．５７％
总股本（股）	４６５，５１９，５７０．００	４６５，５１９，５７０．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．２１６５	１．２０９６	０．５７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	９１７，１３９，８４６．３８	８８８，６１９，９７５．８１	３．２１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，１８４，８５７．５８	５，３４２，８７４．２２	－４０．３９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－７７，４０６，３１８．０８	－２７５，６３０，１１０．９７	－７１．９２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１６６３	－０．５９２１	－７１．９２％
基本每股收益（元／股）	０．００６８	０．０１１５	－４０．８７％
稀释每股收益（元／股）	０．００６８	０．０１１５	－４０．８７％
加权平均净资产收益率（％）	０．５６％	０．９６％	－０．４０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．０４％	０．９１％	－０．８７％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	－２３，６２１．６９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	５００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４，１９１，７０２．２８
所得税影响额	－１，１７０，０８２．８０
少数股东权益影响额	－５４６，７２３．３０
合计	２，９５１，２７４．４９	－

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	８３，２７０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建三联投资有限公司	８４，０８６，４０１	人民币普通股
王炯辉	３，７７８，６７３	人民币普通股
福州申达投资有限公司	２，７３９，１６５	人民币普通股
曹慧利	２，１９０，０３９	人民币普通股
信达证券股份有限公司	１，５３８，２９９	人民币普通股
孙方伟	１，５０１，２００	人民币普通股
龚玉妹	１，４５２，０００	人民币普通股
何亚明	１，１８８，８４２	人民币普通股
翟东晓	９３９，７５０	人民币普通股
南京广源服装实业有限公司	９３６，６９９	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、公司主要会计报表项目变动情况及原因（单位：元）：

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减额（元）	增减比例（％）
应收账款	１６２，７０４，２１７．５６	１０２，６００，２１０．２９	６０，１０４，００７．２７	５８．５８％
可供出售金融资产	１１５，１８９．９２	８６，０４６．２４	２９，１４３．６８	３３．８７％
应付账款	１５９，７０２，３０４．４１	２３８，２５８，７８４．３２	－７８，５５６，４７９．９１	－３２．９７％
应付利息	０．００	４，５９５，８１４．６０	－４，５９５，８１４．６０	－１００．００％
长期借款	５５２，９４７，６７４．５２	４０９，９４７，６７４．５２	１４３，０００，０００．００	３４．８８％

（１）应收账款期末余额比年初增加５８．５８％，主要原因是贸易子公司本期应收货款的增加。

（２）可供出售金融资产期末余额比年初增加３３．８７％，原因是持有的可供出售金融资产本期末公允价值增加。

（３）应付款项期末余额比年初减少３２．９７％，主要原因是本期末支付工程款项和货款减少。

（４）应付利息期末余额比年初减少１００．００％，原因是子公司本期支付了前期预提的部分利息。

（５）长期借款期末余额比年初增加３４．８８％，原因是项目子公司本期新增项目开发借款。

２、报告期内营业收入、营业成本、销售费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况（单位：元）

项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	增减率％
营业税金及附加	７，６５３，１６８．４６	１３，５７１，１５２．３１	－４３．６１％
资产减值损失	－７９４，３３７．４６	７，９５９，５７３．１４	－１０９．９８％
公允价值变动收益	０．００	－７５，３７１．３２	－１００．００％
投资收益	－３２３，４２１．２７	２７，５９７．９４	－１２７１．９０％
营业外收入	４，７７７，８８４．８９	８０６，５４８．３６	４９２．３９％
营业外支出	１０９，８０４．３０	１６４，５１０．１５	－３３．２５％
所得税费用	８０７，７１４．５２	１１，９２８，６３４．６９	－９３．２３％

（１）本期营业税金及附加比上年同期减少４３．６１％，主要原因是本期房地产收入减少导致本期营业税金减少。

（２）本期资产减值损失比上年同期减少１０９．９８％，主要是本期计提坏账准备的减少。

（３）本期公允价值变动损益比上年同期减少１００．００％，主要原因是因为上期子公司处置了部分交易性金融资产。

（４）投资收益比上年同期减少３５１０１９．２１元，主要是本期联营企业亏损。

（５）本期营业外收入比上年同期增加４９２．３９％，主要原因是子公司收到的违约金等增加。

（６）本期营业外支出比上年同期减少３３．２５％，主要原因是子公司支付的违约金等减少。

（７）本期所得税费用比上年同期减少９３．２３％，主要原因是本期的当期所得费费用减少。

３、报告期内公司现金流量财务数据变动情况（单位：元）

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年３月３１日	增减额	增减比率（％）
经营活动产生的现金流量净额	－７７，４０６，３１８．０８	－２７５，６３０，１１０．９７	１９８，２２３，７９２．８９	－７１．９２％
投资活动产生的现金流量净额	－２，６８９，６４１．１２	５４０，６７２．８７	－３，２３０，３１３．９９	－５９７．４６％
筹资活动产生的现金流量净额	３６，９０５，３６２．５７	２０１，９５６，４２４．０８	－１６５，０５１，０６１．５１	－８１．７３％

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期支付工程款项和货款减少。

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产增加。

（３）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期取得借款收到的现金减少。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年３月２１日，本公司全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司与胶州市产业新区管理委员会签订了《胶州市产业新区黄河路北延工程投资建设合同书》，合同金额为１７６９万元。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用