海南海药股份有限公司２０１２年第一季度季度报告正文

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨扬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
资产总额（元）	２，１３０，６２２，７１０．４１	２，０１９，７５６，２６０．０９	５．４９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，３４２，４６３，９５４．８５	１，３１４，４０１，６２２．２７	２．１３％
总股本（股）	２４７，５９４，９７４．００	２４７，５９４，９７４．００	０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	５．４２	５．３１	２．０７％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	２０８，０３８，３３１．５０	１４８，４４４，１３１．８９	４０．１５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２８，０６２，３３２．５８	２１，０２０，０１９．０４	３３．５０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	２０，１５１，９３３．９９	３６，０３７，８６２．１３	－４４．０８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０８	０．１７	－５２．９４％
基本每股收益（元／股）	０．１１３３	０．０９８８	１４．６８％
稀释每股收益（元／股）	０．１１３３	０．０９５４	１８．７６％
加权平均净资产收益率（％）	１．３５％	４．７３％	－３．３８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１．２９％	４．１３％	－２．８４％

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	８，７３３，１８０	人民币普通股
中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金	８，０００，０００	人民币普通股
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	７，５５０，９８９	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	３，６５９，８６０	人民币普通股
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	２，６８９，９３４	人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	１，８９５，５００	人民币普通股

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目	２０１２年３月３１日	２０１１年１２月３１日	增减金额	增减幅度（％）	备注
应收票据	１１，１５７．２８	８，２４８．３３	２９０８．９５	３５．２７	注１
预付款项	６１５５．２７	３０６４．１９	３０９１．０８	１００．８８	注２
应付票据	７１４４．７６	３０３３．３３	４１１１．４３	１３５．５４	注３
应付帐款	７９７１．３０	１３２７３．１０	－５３０１．８０	－３９．９４	注４
应交税费	２３２３．８２	３５９１．６６	－１２６７．８４	－３５．３０	注５
	２０１２年１－３月	２０１１年１－３	增减金额	增减幅度（％）	备注
营业收入	２０８０３．８３	１４８４４．４１	５９５９．４２	４０．１５	注６
销售费用	２０６８．９１	１３２２．３６	７４６．５５	５６．４６	注７

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１，７９３，１７１．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１４５，８７５．３９
所得税影响额	－２７１，８２３．９０
少数股东权益影响额	－６，１３７．７０
合计	１，３６９，３３４．０１	－

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期末股东总数（户）	１３，６３４
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市南方同正投资有限公司	４３，２４２，５３４	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	１２，０７９，５８９	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	１０，８００，０００	人民币普通股
海口富海福投资有限公司	１０，７１８，８０５	人民币普通股

注１：应收票据期末比期初增加２９０８．９５万元，增长３５．２７％，主要原因是货款收到汇票所致；

注２：预付款项期末比期初增加３０９１．０８万元，增长１００．８８％，主要原因是预付工程款项增加所致；

注３：应付票据期末比期初增加４１１１．４３万元，增长１３５．５４％，主要原因是支付原材料款开出承兑汇票增加所致；

注４：应付帐款期末比初期减少５３０１．８０万元，减少３９．９４％，主要原因是支付原材料款减少所致；

注５：应交税费期末比期初减少１２６７．９４万元，减少３５．３０％，主要原因是支付税款减少所致；

注６：营业收入报告期比上年同期增加５９５９．４２万元，同比增长４０．１５％，主要原因是销售收入增加所致；

注７：销售费用报告期比上年同期增加７４６．５５万元，同比增长５６．４６％，主要原因是销售收入增加，市场费用相应增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

２０１２年第一季度，公司为进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和长期、健康、稳定发展，根据中国证监会、海南证监局的相关要求，结合公司实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》，一季度内控工作主要内容如下：

一、２０１２年３月２７日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，于２０１２年３月２８日在巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露该方案，同时报海南证监局备案。

二、公司成立了内控管理小组和内控工作小组，

１、内控管理小组成员

组长：刘悉承 副组长：张晖 成员：王伟、王俊红、韩晓静

２、内控工作小组成员

组长：张晖 成员：任克斌、黄庆林、李昕昕、王小素

三、公司召开了内控实施动员大会

会议由公司董事长刘悉承同志做了主题发言，阐述了内部控制规范体系的建设要求、组织安排，要求高度重视，并充分认识内控实施工作的重要性和紧迫性，将内控规范工作作为今年的重要工作来抓，要宣传并认真组织学习《企业内部控制基本规范》及各项配套指引，使参会人员对公司实施内控体系建设的重要性、紧迫性、全局性有了更深刻的了解。从公司的高度进行全局动员，为今后顺利有效地开展实施内部控制规范提供良好的人力保证，并强调了对各子公司内部控制体系及风险管理的要求。董事会秘书张晖在启动大会上传达了海南证监局关于海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作的精神及相关监管要求，介绍了公司的《内部控制规范实施工作方案》。内控工作小组成员、企管部部长任克斌重点介绍了如何梳理、识别内控薄弱环节等内容，将内控体系工作推向具体化、明确化。

２０１２年３月召开的内控工作启动大会，标志着公司全面风险管理体系建设项目的正式开始，公司依据《内部控制规范实施工作方案》和相应法律法规的规定，确定实施步骤和细化实施方案，全面推进内控系统的建设工作。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市南方同正投资有限公司	承诺获得上市流通权之日起，至少在３６个月内，不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于１０元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。	报告期内，控股股东没有违反承诺的事项发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市南方同正投资有限公司	１、获配股份自股票上市交易之日起三十六个月内不转让。２、预计上海力声特医学科技有限公司２０１１年净利润应不低于２８５万元、２０１２年净利润应不低于１，２１０万元、２０１３年净利润应不低于２，６４９万元，若上海力声特医学科技有限公司在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上述预计净利润数额而导致海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东之应得收益减少，则深圳市南方同正投资有限公司将以现金方式补足海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东根据该年度预计净利润所应得收益的差额部分。	报告期内，由于上海力声特未实现承诺的净利润，控股股东将以现金３７４．５８万元补足海南海药作为上海力声特股东根据２０１１年度预计净利润所应得收益的差额部分
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

　证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号：２０１２－０２６