§１ 重要提示

１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

１．２公司全体董事出席董事会会议；

１．３公司董事长叶伟龙、首席执行官／总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整；

１．４本季度财务报告未经审计。

§２ 公司基本情况简介

２． １ 主要会计数据及财务指标

币种： 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１３，２０９，６５１，７２２．２１	１３，１２２，０４７，０３８．４９	０．６７
所有者权益（或股东权益）（元）	６，５９６，８２４，３０８．２３	６，５９７，７４２，７０６．９０	－０．０１
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	３．９０	３．９０	－０．０１
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	１０８，１１４，９７３．４３		－２６．３４
每股经营活动产生的现金流量净额 （元）	０．０６		－２６．３４
	报告期 （１－３月）	年初至报告期期末 （１－３月）	本报告期末比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	１，２６７，８１９．３３	１，２６７，８１９．３３	－９８．４８
基本每股收益（元）	０．０００７５	０．０００７５	－９８．４８
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．０００９７	０．０００９７	－９８．０１
稀释每股收益（元）	０．０００７５	０．０００７５	－９８．４８
加权平均净资产收益率（％）	０．０２	０．０２	减少１．８０个 百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（％）	０．０２	０．０２	减少１．７９个 百分点

扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （１－３月）	说明
非流动资产处置损益	－４７３，０２１．２１	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助	１００，０００．００	收到政府发放的财政补贴
所得税影响额	０．００
少数股东权益影响额（税后）	０．００
合计	－３７３，０２１．２１

２．２报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	１１０，５２５户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输（集团）总公司	８５３，９４５，１５５	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	１６，５６８，１９１	人民币普通股
南方隆元产业主题股票型证券投资基金	１２，５８９，５６１	人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金	１２，１５５，２３２	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	１２，０００，０００	人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金	１１，７９６，３２８	人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金	１０，３９４，０６２	人民币普通股
中国广州外轮代理公司	１０，２５６，３０１	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	９，６１７，９６１	人民币普通股
诺安灵活配置混合型证券投资基金	９，５４７，９４４	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

３．１．１ 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：

单位：人民币元

资产类项目	２０１２．３．３１	２０１１．１２．３１	变动额	变动幅度
应收账款	３４３，６２２，７８５．３８	１８９，９２４，７０１．０８	１５３，６９８，０８４．３０	８０．９３％
递延所得税资产	３０，８５４，５５９．０８	５９，８２１，７９８．１９	－２８，９６７，２３９．１１	－４８．４２％

（１） 应收账款：主要系报告期结算期内的未结算运费增加，导致期末应收账款余额较期初有所上升；

（２） 递延所得税资产：主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。

３．１．２ 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：

单位：人民币元

负债及所有者权益类项目	２０１２．３．３１	２０１１．１２．３１	变动额	变动幅度
应付账款	９９８，６０１，７１０．６１	６６７，２６１，６９９．１８	３３１，３４０，０１１．４３	４９．６６％

（１） 应付账款：主要系报告期结算期内的应付供应商款项有所增加所致；

３．１．３ 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：

单位：人民币元

利润表项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	变动额	变动幅度
营业税金及附加	６，６０８，１４５．６４	１，６８９，９７５．５５	４，９１８，１７０．０９	２９１．０２％
财务费用	１２，７４４，１５０．８８	－２０，０３０，６０６．０８	３２，７７４，７５６．９６	－１６３．６２％
资产减值损失	１０，０２６，４４３．６０	４，１５９，０８９．７９	５，８６７，３５３．８１	１４１．０７％
营业外收入	１００，０００．００	７４５，６３９．０９	－６４５，６３９．０９	－８６．５９％
所得税费用	１１，４４０，８５７．９２	１８，１８３，６４９．９３	－６，７４２，７９２．０１	－３７．０８％

（１）营业税金及附加： 主要系报告期应税沿海运输收入和代管费收入增加所致；

（２）财务费用：主要系２０１０年陆续投入使用的船舶银行贷款利息费用化所致；

（３）资产减值损失：主要系报告期尚未结算应收账款余额计提的坏帐准备所致；

（４）营业外收入：主要系报告期固定资产处置收益减少所致；

（５）所得税费用：主要系报告期公司经营效益减少所致。

３．１．４ 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：

单位：人民币元

现流表项目	２０１２年１－３月	２０１１年１－３月	变动额	变动幅度
投资活动产生的现金流量净额	－２７１，３４１，９７３．６３	－５６２，３２５，１７６．７６	２９０，９８３，２０３．１３	５１．７５％
汇率变动对现金的影响	６，６９４，１５６．３６	－３４，３９４，８８２．９０	４１，０８９，０３９．２６	－１１９．４６％

（１）投资活动流量净额：主要系报告期按船舶建造合同支付的船舶进度款较上年有所减少；

（２）汇率变动对现金的影响：主要系报告期内人民币汇率变动所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司原控股股东广远公司作出了三项承诺，其中前两项承诺已经履行完毕，仍在履行中的承诺如下：

承诺事项	履行情况
为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。	履行中

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

受世界经济复苏缓慢、全球贸易需求不振的影响，国际航运市场需求较弱，加上燃油价格持续高位震荡，燃油成本大幅增加。预计公司２０１２年１－６月份累计实现净利润与上年同期相比将下降５０％以上。

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

２０１２年３月３０日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司拟对母公司２０１１年实现的净利润计提１０％任意盈余公积，共计１５，９９１，０３１．２５元之后，以２０１１年１２月３１日公司股本１，６９０，４４６，３９３股为基数， 每股派发现金人民币０．０２元（税前），共３３，８０８，９２７，８６元，占２０１１年度归属于上市公司股东净利润的２２．２６％。

本分配预案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

中远航运股份有限公司

董事长：叶伟龙

二○一二年四月二十五日

股票简称：中远航运 股票代码：６００４２８ 编 号：２０１２－１５

债券简称：０８中远债 债券代码：１２６０１０

中远航运股份有限公司

第五届董事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司第五届董事会第二次会议于二○一二年四月十六日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一二年四月二十五日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

一、审议通过中远航运２０１２年第一季度报告全文和正文的议案；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

二、审议通过《中远航运股份有限公司境外燃油套期保值业务管理规定》的议案；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

三、审议通过修订《中远航运股份有限公司内部审计制度》的议案；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

四、审议通过召开中远航运２０１１年年度股东大会的议案。

公司２０１１年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司

董事会

二○一二年四月二十六日