４、基金认购方式与费率

（１）认购方式

本基金采用金额认购方式，投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易等方式进行认购。

（２）认购费率

本基金不收取认购费用。

５、认购份额的计算

认购份额的计算方法如下：

认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值

其中，认购份额的计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

例：某投资者在投资１０万元认购本基金Ａ类基金份额，认购金额在认购期间产生的利息为５０元，则其可得到的认购份额数量计算如下：

认购份额＝（１００，０００＋５０）／１．００＝１００，０５０份

即投资者投资１０万元认购本基金，可得到１００，０５０份Ａ类基金份额。

三、基金份额发售机构

１、直销机构和直销地点

（１）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期３１层

电话：（０２１）３８９６９９６０

传真：（０２１）５８４０６１３８

联系人：张剑云

（２）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室

电话：（０１０）５７６３５９９９

传真：（０１０）６６２１４０６１

联系人：满黎

（３）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路１０号富力中心１２０３室

电话：（０２０）３８１９９２００

传真：（０２０）３８９２７９６２

联系人：田峰

（４）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室

电话：（０２９）８７６５１８１１

传真：（０２９）８７６５１８２０

联系人：史小光

（５）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ

电话：（０２８）８５２６８５８３

传真：（０２８）８５２６８８２７

联系人：强智勇

（６）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室

电话：（０２４）２２５２２７３３

传真：（０２４）２２５２１６３３

联系人：曹瀚

（７）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

华安电子交易热线：４００８８－５００９９

传真电话：（０２１）３３６２６９６２

联系人：谢伯恩

２、代销机构

中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司。

上述代销机构的联系方式请见“八、本次募集有关当事人或中介机构”的相关内容。

本公司可根据业务开展情况增加本基金相关代销机构，届时将另行公告。

四、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到各代销机构的代销网点或通过本公司电子交易平台办理本基金的认购业务。认购金额在１０万元（含１０万元）人民币以上的个人投资者，也可到本公司的直销机构办理。

个人投资者开立基金账户成功后基金注册登记机构将向投资者分配基金账号，并根据销售机构提供的通讯地址于基金开户成功后的２０个工作日内寄出基金账户凭证。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。

（一）通过华安基金管理有限公司直销机构开户和认购程序（若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续。认购金额需在１０万元以上）：

１、开户及认购的时间：基金发售日的８：３０—１７：００（中午不休息，周六、周日和法定节假日不受理）。

２、开户（或账户注册）

个人投资者在本公司直销机构申请开立基金账户，须提供以下材料：

（１）本人有效身份证件及复印件；

（２）填妥的《开放式基金账户业务申请书》，并在第一联、第二联签章；

（３）指定银行账户的银行借记卡或储蓄卡原件及复印件；

（４）加盖预留印鉴（签字或签字和盖章）的《预留印鉴卡》一式三份。

３、认购

个人投资者在本公司直销机构办理认购申请，须提供以下材料：

（１）本人有效身份证件及复印件；

（２）填妥的《开放式基金交易业务申请书》，并在第一联、第二联签章；

（３）办理认购时还需提供加盖银行受理章的汇款凭证回单原件或复印件。

４、缴款

个人投资者申请认购开放式基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。

本公司指定的华安基金管理有限公司直销资金专户如下：

（１）中国工商银行账户

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账号：１００１１９０７２９０１３３１０９５２

开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部

（２）中国建设银行账户

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账号：３１００１５２０３１３０５６００１１８１

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

（３）交通银行账户

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账号：３１００６６７７１０１８０００４２３９６８

开户银行：交通银行上海陆家嘴支行

５、注意事项

本公司直销机构不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预留指定银行账户，该银行账户作为投资者认购、申购、赎回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。

（１）认购申请当日１７：００之前，若个人投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购申请作无效处理。

（２）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

ａ、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

ｂ、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

ｃ、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

ｄ、投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨没有使用存折转账、信汇或电汇方式的；

ｅ、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（３） 认购资金在基金注册登记机构确认为无效申请后２个工作日内划往投资者指定银行账户。

（４） 投资者Ｔ日提交开户申请和认购申请后，可于Ｔ＋１个工作日到本公司直销机构、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金成立后查询。

（二）通过华安电子交易平台开户和认购程序

１、认购的时间：基金发售日７＊２４小时受理，工作日１５：００以后交易于下一工作日９：３０提交。

２、开立基金账户及认购程序

（１）可登录本公司网站ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ，参照公布于华安基金管理有限公司网站上的《华安基金管理有限公司开放式基金电子交易业务规则》办理相关开户和认购业务。

（２）尚未开通华安基金网上交易的个人投资者，可以持中国建设银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行借记卡、交通银行借记卡、招商银行借记卡、中国民生银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡等银行卡登录本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ），根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后，即可直接通过华安电子交易平台进行认购；

对持浦发银行借记卡的个人投资者，可以持有效身份证件前往浦发银行全国各指定网点或登录该行网上银行专业版办理“银基通”签约后，即可直接通过华安电子交易平台进行认购；

（３）已经开通华安基金网上交易的个人投资者，请直接登录华安基金电子交易平台进行网上认购；

（４）已经开通华安基金手机交易的个人投资者，可以登录华安手机网站（ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行认购；

３、华安基金管理有限公司电子交易咨询电话：４００８８－５００９９。

（三）个人投资者通过代销机构认购的，开立基金账户和认购程序以各代销机构的规定为准。

五、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到各代销网点或本公司设在上海、北京、广州、西安、成都、沈阳的业务总部或分公司办理基金的认购。

机构投资者开立基金账户成功后基金注册登记机构将向投资者分配基金账号，并根据销售机构提供的通讯地址于开户成功后的２０个工作日内寄出基金账户凭证。机构投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。

（一）机构投资者在华安基金管理有限公司直销机构办理开户和认购程序（若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户，则不需要再次办理开户手续）

１、开户和认购的时间：基金发售日的８：３０—１７：００（周六、周日和法定节假日不受理）。

２、机构投资者在直销机构申请开立基金账户，须提供以下材料：

（１）填妥的《开放式基金账户业务申请书》，并在第一联、第二联加盖单位公章和法定代表人私章；

（２）企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件，事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件；

（３）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》原件及复印件；

（４）加盖预留印鉴（公章、私章各一枚）的《预留印鉴卡》一式三份；

（５）加盖公章和法定代表人章（非法人单位负责人章）的基金业务授权委托书原件；

（６）法定代表人身份证件原件及复印件；

（７）前来办理开户申请的机构经办人身份证件原件。

３、认购

机构投资者或合格境外机构投资者在直销机构办理认购申请，须提供以下材料：

（１）填妥的《开放式基金交易业务申请书》，并在第一联、第二联加盖预留印鉴；

（２）划付认购资金的贷记凭证回单复印件或电汇凭证回单复印件；

（３）前来办理认购申请的机构经办人身份证件原件。

４、缴款

机构投资者申请认购开放式基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。

本公司指定的华安基金管理有限公司直销资金专户如下：

（１）中国工商银行账户

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账号：１００１１９０７２９０１３３１０９５２

开户银行：中国工商银行上海分行第二营业部

（２）中国建设银行账户

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账号：３１００１５２０３１３０５６００１１８１

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

（３）交通银行账户

账户名称：华安基金管理有限公司申购专户

账号：３１００６６７７１０１８０００４２３９６８

开户银行：交通银行上海陆家嘴支行

５、注意事项

本公司直销机构不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预留指定银行账户，该银行账户作为投资者认购、申购、赎回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。

（１）认购申请当日１７：００之前，若机构投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则当日提交的认购申请作无效处理。

（２）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

ａ、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

ｂ、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

ｃ、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

ｄ、投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨没有使用“贷记凭证”方式或“电汇”方式的；

ｅ、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（３）认购资金在基金注册登记机构确认为无效认购后２个工作日内划往投资者指定银行账户。

（４）投资者Ｔ日提交开户申请和认购申请后，可于Ｔ＋１个工作日到本公司直销机构、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金成立后查询。

（二）机构投资者通过代销机构的，开立基金账户和认购程序以各代销机构的规定为准。

六、清算与交割

１、本基金正式成立前，全部认购资金将被冻结在本公司的本基金募集验资账户中，认购资金在募集期间产生的利息折算为投资者的基金份额，归投资者所有，份额计算时采用四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的误差计入基金。其中利息以注册登记机构的记录为准。

２、基金募集期间募集的资金应当存入募集验资账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

３、本基金权益登记由基金注册登记机构（华安基金管理有限公司）在发行结束后完成。

七、基金资产的验资与基金合同生效

１、基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

２、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

３、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

４、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

八、本次募集有关当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：华安基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

法定代表人：李勍

电话：（０２１）３８９６９９９９

传真：（０２１）５８４０６１３８

联系人：冯颖

客户服务热线：４００８８－５００９９

网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

邮政编码：１０００３３

法定代表人：王洪章

联系电话：（０１０） ６７５９５００３

联系人：尹东

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（三）销售机构

１、直销机构

（１）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期３１层

电话：（０２１）３８９６９９６０

传真：（０２１）５８４０６１３８

联系人：张剑云

（２）华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街７号英蓝国际金融中心５２２室

电话：（０１０）５７６３５９９９

传真：（０１０）６６２１４０６１

联系人：满黎

（３）华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路１０号富力中心１２０３室

电话：（０２０）３８１９９２００

传真：（０２０）３８９２７９６２

联系人：田峰

（４）华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街８８号长安国际中心Ａ座７０６室

电话：（０２９）８７６５１８１１

传真：（０２９）８７６５１８２０

联系人：史小光

（５）华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段１９号威斯顿联邦大厦１２层１２１１Ｋ－１２１２Ｌ

电话：（０２８）８５２６８５８３

传真：（０２８）８５２６８８２７

联系人：强智勇

（６）华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路５９号财富中心Ｅ座２１０３室

电话：（０２４）２２５２２７３３

传真：（０２４）２２５２１６３３

联系人：曹瀚

（７）华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

华安电子交易热线：４００８８－５００９９

传真电话：（０２１）３３６２６９６２

联系人：谢伯恩

２、代销机构

（１）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 ２５ 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（２）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

电话：（０１０）６６５９６６８８

传真：（０１０）６６５９３１５７

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（３）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８４８３

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（４）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：傅育宁

电话：（０７５５）８３１９８８８８

传真：（０７５５）８３１９５０４９

客户服务电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

电话：（０１０）６５５５０８２７

传真：（０１０）６５５５０８２７

客户服务电话：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（６）深圳发展银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

电话：（０７５５）８２０８８８８８

传真：（０７５５）８２０８０７１４

客户服务电话：９５５０１

网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

法定代表人：唐双宁

电话：（０１０）６８０９８７７８

传真：（０１０）６８５６０３１１

客户服务电话：９５５９５

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（８）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

电话：（０１０）５７０９２６１５

传真：（０１０）５７０９２６１１

客户服务电话：９５５６８

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３号

办公地址：北京市西城区金融大街３号

法定代表人：李国华

客户服务电话：９５５８０

传真：（０１０）６８８５８１１７

网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

（１０）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路１６８号

办公地址：上海市银城中路１６８号

法定代表人：范一飞

电话：（０２１）６８４７５６２５

传真：（０２１）６３３７０７７７

客户服务电话：（０２１）９６２８８８

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

（１１）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市延安西路７２８号华敏大厦２６楼

法定代表人：李秀仑

电话：（０２１）６２１２６９６９

传真：（０２１）６２５２１６８９

客户服务电话：（０２１）９６２９９９

网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

（１２）临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市沂蒙路３３６号

法定代表人：王傢玉

电话：（０５３９）８３１１３５３

客户服务电话：４００６９－９６５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｓｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（１３）烟台银行股份有限公司

注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路２５号

法定代表人：庄永辉

电话：（０５３５）６６９９６６３

传真：（０５３５）６６９９８８４

客户服务电话：４００８－３１１－７７７

网址：ｗｗｗ．ｙａｎｔａｉｂａｎｋ．ｎｅｔ

（１４）乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路８号

法定代表人：农惠臣

电话：（０９９１）８８２４６６７

传真：（０９９１）８８２４６６７

客户服务电话：９６５１８

网址：ｗｗｗ．ｕｃｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：万建华

电话：（０２１）３８６７６６６６

传真：（０２１）３８６７０１６１

客户服务电话：９５５２１，４００－８８８８－６６６

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１６）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：（０２１）５４０３３８８８

传真：（０２１）５４０３５３３３

客户服务电话：（０２１）９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（１７）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：（０２１）２３２１９０００

传真：（０２１）６３４１０４５６

客户服务电话：４００－８８８８－００１，９５５５３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１８）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心５７层

法定代表人：陈林

电话：（０２１）５０１２２１０７

传真：（０２１）５０１２２０７８

客户服务电话：４００８２０９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（１９）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦１７－２１层

办公地址：江苏省苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦１７－２１层

法定代表人：吴永敏

电话：（０５１２）６５５８１１３６

传真：（０５１２）６５５８８０２１

客户服务电话：（０５１２）３３３９６２８８

网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦

办公地址：无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７－９楼

法定代表人：雷建辉

电话：（０５１０）８２８３１６６２

传真：（０５１０）８２８３０１６２

客户服务电话：４００－８８８－５２８８，（０５１０）８２５８８１６８

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号证券大厦

办公地址：福州市湖东路２６８号证券大厦；上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼

法定代表人：兰荣

电话：（０２１）６８４１９９７４

传真：（０２１）６８４１９８６７

客户服务电话：（０２１）６８４１９９７４，９５５６２

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层

办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层

法定代表人：龙增来

电话：（０７５５）８２０２３４４２

传真：（０７５５）８２０２６５３９

客户服务电话：４００６－００８－００８

网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

（２３）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

电话：（０１０）６３０８１０００

传真：（０１０）６３０８０９７８

客户服务电话：４００－８００－８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（四）注册登记机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期３１、３２层

法定代表人：李勍

电话：（０２１）３８９６９９９９

传真：（０２１）３３６２７９６２

联系人：赵良

客户服务中心电话：４００８８－５００９９

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：（０２１）３１３５８６６６

传真：（０２１）３１３５８７１６

联系人：安冬

经办律师：吕红、安冬

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１６层

办公地址：上海市世纪大道１００号环球金融中心５０楼

法定代表人：葛明

电话：（０２１）２２２８８８８８

传真：（０２１）２２２８００００

联系人：徐艳

经办会计师：徐艳、蒋燕华

九、本基金首个运作期的参考年化收益率区间

根据本基金的投资策略以及首个运作期计划投资的各类投资品种的当前市场收益率，本基金管理人将计算得出本基金各类基金份额在首个运作期的参考年化收益率区间。

华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 ２０１２年第１期计划投资品种及配置比例
投资品种	年化收益率		配置比例４
短期融资券	４．１５％１		０％－ ２０％
银行定期存款、大额存单	４．０８％２		５０％－ １００％
回购	３．７６％３		０％－ ２０％
华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 ２０１２年第１期参考年化收益率区间
参考年化收益率区间 （扣除费用后）	基金份额类型
	Ａ类基金份额	Ｂ类基金份额
	３％－４％	３．２４％－４．２４％

注：

１、短期融资券的年化收益率为根据中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的２０１２年４月２５日银行间中短期票据收益率曲线（ＡＡＡ）及产品期限确定的收益率；

２、银行定期存款、大额存单的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）公布的２０１２年４月２６日１个月期（１Ｍ）ＳＨＩＢＯＲ利率；

３、回购的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的２０１２年４月２６日最近１月的银行间市场七天回购移动算术平均利率；

４、投资品种配置比例为本基金管理人根据本运作期所处的市场环境设定的对各类投资品种的投资比例，基金管理人有权根据市场环境变化对运作期基金的实际投资比例进行调整，基金不同运作期的各类投资品种的投资比例可能不同。

十、本基金２０１２年运作期安排

根据《基金合同》及《招募说明书》的约定，本基金管理人负责本基金的运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排，本基金管理人依据约定的原则及上海证券交易所和深圳证券交易所《关于２０１２年全年休市安排的通知》，对２０１２年全年本基金各运作期以及集中申购开放日和赎回开放日做出如下安排，具体事项以届时相关公告内容为准：

运作期	集中申购开放日	运作期	运作期	赎回	运作期限
华安月月鑫２０１２年第１期	－	基金合同	６月２７日	６月２６日	－
华安月月鑫２０１２年第２期	６月２６日	６月２８日	７月２６日	７月２５日	２９天
华安月月鑫２０１２年第３期	７月２５日	７月２７日	８月２９日	８月２８日	３４天
华安月月鑫２０１２年第４期	８月２８日	８月３０日	９月２６日	９月２５日	２８天
华安月月鑫２０１２年第５期	９月２５日	９月２７日	１０月２９日	１０月２６日	３３天
华安月月鑫２０１２年第６期	１０月２６日	１０月３０日	１１月２８日	１１月２７日	３０天
华安月月鑫２０１２年第７期	１１月２７日	１１月２９日	１２月２６日	１２月２５日	２８天

注：若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可将视情况对２０１２年运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。

十一、免责声明

本公告中所示参考年化收益率区间为根据《基金合同》成立后本基金拟投资组合中各投资品种的比例以及当前市场收益率计算的收益率区间值，仅供参考之目的，参考年化收益率区间不能全面反映在任何实际投资情况下可能出现的所有投资结果，不代表对基金运作期实际收益的预测，亦不构成基金管理人对基金运作期实际收益的任何承诺或保证；参考年化收益率区间不等同于运作期满的实际收益，亦不具有法律约束力。投资者不能仅依赖参考年化收益率区间做出投资决策。

基金管理人并无作出承诺或保证基金份额的参考年化收益率区间代表实际的投资结果，运作期基金的实际收益可能与该计算值具有显著差异。

投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。

华安基金管理有限公司

二〇一二年四月二十七日