§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 周海鸣董事长 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李英财务总监 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 赵飞 |
公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动 | 原因 |
| 收回投资收到的现金 | ２０１，００３，２７５．２６ | | １００．００％ | 系期内收回上年度股权转让款。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２８，２２７，１４９．９１ | １５，８７９，０３９．４８ | ７７．７６％ | 系期内其他现金收回。 |
| 取得投资收益收到的现金 | ４７，１８３．２１ | １８，０７０，２１３．０８ | －９９．７４％ | 系本期不再持有上年同期
时的股权而减少收益。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，４７０，９６６．５８ | ２１５，１７３．１７ | １０４８．３６％ | 系期内处置资产。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | ３，２７０，５９８．２５ | －１００．００％ | 系期内没有收到其他投资相关的现金。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１，１２０，１２８．１９ | ７４，８５６，８１４．７２ | －７１．７９％ | 系期内固定资产支出减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １００，１４８，６１６．５７ | １７１，１３３．３４ | ５８４２０．８１％ | 系期内归还借款。 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，８６９，３００，７１３．６３ | ４，２４９，７９８，０９９．２２ | －８．９５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | １，８３５，５６２，７０２．２５ | １，８０８，２１０，３５２．６５ | １．５１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６８ | ３．６３ | １．３８ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４１，４９３，２４２．７４ | －２５．７０ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０８３ | －２５．７０ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２３，４９４，０９２．７０ | ２３，４９４，０９２．７０ | －０．４９ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４７ | ０．０４７ | ０．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０４５ | ０．０４５ | １５．３８ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４７ | ０．０４７ | ０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．２９ | １．２９ | 减少０．２４个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．２４ | １．２４ | 减少０．０１个百分点 |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ８６４，６１３．３９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３３８，６５８．９５ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ２３，０８７．３０ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ４７，１８３．２１ |
| 所得税影响额 | －３１１，８５１．７３ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －２８，０９０．２７ |
| 合计 | ９３３，６００．８５ |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、报告期末，公司资产负债表项目变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 报告期末股东总数（户） | ４１，７１１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海益民食品一厂（集团）有限公司 | １８０，８４０，０００ | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司 | ４，６９９，４８９ | 人民币普通股 |
| 光明食品（集团）有限公司 | ４，６７１，３０６ | 人民币普通股 |
| 广发证券股份有限公司 | ３，６０５，９０４ | 人民币普通股 |
| 郭大维 | １，７８７，７２６ | 人民币普通股 |
| 华泰证券股份有限公司 | １，２７６，４６５ | 人民币普通股 |
| 财富证券有限责任公司 | １，２６５，０２５ | 人民币普通股 |
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | １，２２４，１２６ | 人民币普通股 |
| 王建华 | １，００３，６９９ | 人民币普通股 |
| 陈寅君 | ９６９，２４２ | 人民币普通股 |
２、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 原因 |
| 其他应收款 | １８７，２７１，５１９．３７ | ２７９，７４１，４７４．８５ | －３３．０６％ | 系期内收回上年度股权转让款。 |
| 持有至到期投资 | ３，０００，０００．００ | ５，０００，０００．００ | －４０．００％ | 系期内收回部分投资。 |
| 预收款项 | １１０，４５７，６０４．７４ | ２９１，７７６，４５０．２９ | －６２．１４％ | 系期内成品实现销售款项已收
而减少。 |
| 应付职工薪酬 | １６，９３６，５７１．６５ | ２６，９６２，４２４．１６ | －３７．１８％ | 系上年计提期内支付职工薪酬。 |
| 应付利息 | ２６０，２３８．７８ | ４７５，２０８．０３ | －４５．２４％ | 系期内支付利息。 |
| 未分配利润 | －７，６６９，６４０．０２ | －３１，１６３，７３２．７２ | －７５．３９％ | 系当期实现净利润。 |
| 外币报表折算差额 | －６，０４８，９１４．０５ | －９，３５７，９３９．５３ | －３５．３６％ | 系期内境外企业外币折算变动。 |
３、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动 | 原因 |
| 财务费用 | １１，２１７，０３５．６１ | １６，６８０，８２６．６３ | －３２．７５％ | 系期内汇兑收益形成。 |
| 投资收益 | １，０１９，７３４．６９ | １６，３０５，０３７．２６ | －９３．７５％ | 系本期不再持有上年同期时的股权而
减少收益。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
１、光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司的实际控制人的事实改变之前，光明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
２、光明食品（集团）有限公司以现金认购上海梅林非公开发行的２，８４４．５４７１万股，占非公开发行后总股本的５．７０％，发行价格为每股１０．６元，所认购股份自发行结束之日起３６个月内不转让。
３、 光明食品（集团）有限公司于２０１１年１０月１８日通过上交所证券交易系统增持本公司股份２，６４３，３６４股，２０１１年１２月２０日，通过上交所证券交易系统又增持了本公司股份１，１４１，２１５股，自首次增持起已经累计增持本公司股份４，６７１，３０６股，占本公司已发行股本（按第一次增持时）总数的１．３１％。光明食品（集团）有限公司拟在未来１２个月内以自身名义或通过一致行动人以不超过１２．５０元／股的价格，累计增持比例不超过本公司总股份的２％。光明食品（集团）有限公司及一致行动人共同承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
４、上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司的控股股东的事实改变之前，上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
５、本公司准备在２０１２年底前完成＂光明便利店＂的专营专卖的转型。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５报告期内现金分红政策的执行情况
２０１１年度公司分配预案：拟以２０１１年末公司总股本４９８，６２７，３５８股为基准，向公司全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税）；用资本公积金每１０股转增５股；该分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准后实施分配。
上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人：周海鸣董事长
２０１２年４月２３日
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