深圳市燃气集团股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
陈永坚董事出差包德元
关育材董事出差黄维义

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

项目２０１２年３月３１日２０１１年１２月３１日比上年期末增减（％）
货币资金２，０４０，７１８，０２４．２７２，９２０，３０８，３５５．００－３０．１２
应收票据６２，１５５，３３４．３７４４，７６６，８２９．６２３８．８４
应收账款４５５，９２７，５５６．０６３１４，５９９，１４６．６６４４．９２
其他应收款１５７，８５７，９３６．４６１０９，２７７，６３６．１９４４．４６
其他流动资产２１，７７２，７７６．６６４２，８０６，０１９．３８－４９．１４
其他非流动资产４９，１２８，５００．００１０１，２７５，０００．００－５１．４９
预收款项４０７，４９４，２２０．１９３０７，６７０，５０２．３４３２．４５
应付职工薪酬４８，８８０，６７４．７５１３７，１１３，２７７．８４－６４．３５
应交税费９０，０２５，２５６．３６５３，２１７，１７９．５８６９．１７

公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）杨玺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）８，８８３，１４７，０２２．６２９，２５０，８９１，６７９．０４－３．９８
归属于上市公司股东权益（元）３，９７１，２２９，９８７．９３３，８２３，７６１，０４３．４２３．８６
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）３．０１２．９０３．７９
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）４６，５４５，２０８．２２－４９．９８
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０４－５０．００
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）１４７，４４６，６３９．０５１４７，４４６，６３９．０５３０．５０
基本每股收益（元／股）０．１１０．１１２２．２２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１１０．１１２２．２２
稀释每股收益（元／股）不适用不适用不适用
加权平均净资产收益率（％）３．７８３．７８减少０．４２个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）３．６９３．６９减少０．４８个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

公司负责人姓名包德元
主管会计工作负责人姓名欧大江
会计机构负责人（会计主管人员）姓名杨玺

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目２０１２年１－３月２０１１年１－３月比上年同期增减（％）
财务费用２６，１９６，９５０．８５１３，２４８，８４８．７５９７．７３
营业外收入５，７１０，７５２．７５１，７５３，４２４．４８２２５．６９
归属于母公司所有者的净利润１４７，４４６，６３９．０５１１２，９８８，９９３．１０３０．５０

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．１．１公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

项目金额
非流动资产处置损益４，７６５，７７２．８８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外３１，７６１．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－５４，０８０．１１
所得税影响额－１，１８５，８６３．４４
少数股东权益影响额（税后）１６０，４３４．７３
合计３，７１８，０２５．０６

变动原因：

（１）货币资金减少主要系报告期本公司偿还到期短期融资券、银行借款及公司控股子公司深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“华安公司”）偿还质押借款所致。

（２）应收票据增加主要系报告期华安公司采用票据结算方式的用户增加所致。

（３）应收账款增加主要系报告期本公司销售收入增加所致。

（４）其他应收款增加主要系报告期本公司支付投标保证金增加所致。

（５）其他流动资产减少主要系报告期本公司期初留抵的增值税进项税额本期抵扣所致。

（６）其他非流动资产减少主要系报告期本公司预付工程款结转在建工程所致。

（７）预收款项增加主要系报告期华安公司预收石油气批发气款增加所致。

（８）应付职工薪酬减少主要系报告期本公司将上年末计提的年终奖和保险费用等予以支付所致。

（９）应交税费增加主要系报告期本公司销售收入及利润总额增加导致计税基数增加所致。

３．１．２公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素

单位：元

项目２０１２年１－３月２０１１年１－３月比上年同期增减（％）
支付给职工以及为职工支付的现金２２３，４３５，００９．３４１６１，９２０，９２７．７３３７．９９
取得投资收益收到的现金１０，４９０，３０３．７７
收到的其他与投资活动有关的现金３０８，４１１，４８１．００４６０，８９１，１８３．６５－３３．０８
支付的其他与投资活动有关的现金１２３，２４５，４４２．２２３１０，４１３，０６０．８６－６０．３０
取得借款收到的现金１，０５９，８４０，０２１．１７１，６５７，０２２，９７６．４１－３６．０４
收到的其他与筹资活动有关的现金３００，０００，０００．００５００，０００，０００．００－４０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金６４，５０７，９０８．８１３８，３４６，９２２．７７６８．２２
支付的其他与筹资活动有关的现金５０１，２００，０００．００２，０００，０００．００２４，９６０．００

变动原因：

（１）财务费用的增加主要系报告期本公司短期融资券规模增加导致利息费用增加及华安公司的汇兑收益减少所致。

（２）营业外收入增加主要系报告期本公司非流动资产处置利得增加所致。

（３）归属于母公司所有者的净利润增加主要系报告期本公司管道燃气销售量增加带来的规模效应所致，２０１２年第一季度管道燃气销售量同比增加３３６３万立方米，增长１７．２０％。

３．１．３公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素

单位：元

报告期末股东总数（户）２９，４７９
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
香港中华煤气投资有限公司２２０，０００，０００人民币普通股
港华投资有限公司９９，０００，０００人民币普通股
兴业国际信托有限公司－深圳燃气股权资金信托９９，０００，０００人民币普通股
香港中华煤气（深圳）有限公司１１，０００，０００人民币普通股
新希望集团有限公司１１，０００，０００人民币普通股
全国社保基金一一六组合３，９１０，０５９人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪３，０１２，７８２人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能２，５１０，３５１人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金２，１７６，６６７人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金１，８０２，５３６人民币普通股

变动原因：

（１）支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系报告期本公司发放薪酬支出增加所致。

（２）取得投资收益收到的现金减少主要系报告期华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务的投资收益减少所致。

（３）收到的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务收回本金的金额减少所致。

（４）支付的其他与投资活动有关的现金减少主要系报告期内华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款业务的金额减少所致。

（５）取得借款收到的现金减少主要系报告期内本公司银行贷款规模减少所致。

（６）收到的其他与筹资活动有关的现金的减少主要系报告期内本公司短期融资券融资规模减少所致。

（７）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加主要系报告期内本公司短期融资券利息增加所致。

（８）支付的其他与筹资活动有关的现金增加主要系报告期内本公司偿还了５个亿短期融资券所致。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司内控体系建设进展情况：

２０１１年，公司根据深圳证监局下发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，按照方案中的计划安排稳步推进内部控制规范体系建设，开展内部控制自查测试，及时查找运行中的内控缺陷，对内控运行缺陷进行整改，编制２０１１年内控自我评价报告，并由审计机构出具了内部控制审计报告。

２０１２年，公司将围绕＂坚决导入、快速推进＂的方针，在总结２０１１年内部控制建设工作的基础上，继续巩固现有的工作成果，加快内部控制体系的建设与完善，以风险评估为导向，持续监督关键控制活动的有效性，促进公司规范化运作。同时对异地控股子公司逐步开展内控体系的建设，通过培训、对标、固化、深入和提高等一系列活动，帮助异地公司完善内部控制制度，规范业务流程，进一步提升企业的风险管控水平。公司根据２０１２年内控建设的主体和业务范围的性质，将分三个阶段来继续推进公司内部控制体系建设工作。

（１）内控体系梳理和搭建阶段。本阶段主要是针对新纳入内控体系建设的公司，包括九江深燃公司和瑞金深燃公司。对照企业《内部控制基本规范》及配套指引的内容，通过培训、梳理、编制风险控制矩阵等一系列方法和手段，建立和完善公司的内部控制体系，提升管理人员的风险意识和风险管控水平。

（２）分阶段进行内控有效性的测试工作。本阶段计划分３个时间段对２０１２年公司内控体系是否有效运行进行测试，为整体评价公司内控体系设计和执行运行有效性提供证据支持。

（３）持续监督内控设计缺陷和内控执行整改落实的完成情况。针对本年发现的内控设计和执行缺陷，提出整改建议，并限期整改完毕，通过后两轮的测试，检查其整改落实情况，确保所有内控缺陷均得到有效整改。

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．３．１公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：

（１）自２００８年５月２０日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务，不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；

（２）在公司首次公开发行股票之前持有公司６４７，０００，０００股票自股票上市之日（２００９年１２月２５日）起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司２６，３５３，０００股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起３６个月内不得转让。

截至报告期末，公司实际控制人及控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

３．３．２香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：

（１）自２００８年５月１９日起，不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务，避免同业竞争。

（２）港华投资有限公司２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司２４，２２７，４９０股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起３６个月内不得转让。

截至报告期末，香港中华煤气投资有限公司及港华投资有限公司遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

３．３．３公司其他股东承诺

（１）泰康资产管理有限责任公司２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司１５，１００，０００股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起１２个月内不得转让；

（２）中海基金管理有限公司２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司５，９００，０００股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起１２个月内不得转让；

（３）上海戴德拉投资管理合伙企业（有限合伙）２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司５，９００，０００股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起１２个月内不得转让；

（４）西藏自治区投资有限公司２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司５，９００，０００股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起１２个月内不得转让；

（５）深圳金创资产管理中心（有限合伙）２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司４，７００，０００股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起１２个月内不得转让；

（６）国泰君安证券股份有限公司２０１１年通过参与认购公司非公开发行股票而持有公司２，２１９，５１０股票自公司非公开发行结束之日（２０１１年１２月１２日）起１２个月内不得转让。

截至报告期末，泰康资产管理有限责任公司等六家股东遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５报告期内现金分红政策的执行情况

公司分红政策为：《公司章程》第一百六十一条规定：应在盈利年份向股东分配利润；其中以现金方式分配的利润，应不少于当年实现的可分配利润的２０％。

执行情况：公司２０１１年度实现归属上市公司股东净利润４０，５３０．４３万元，公司于２０１２年４月２３日召开２０１１年度股东大会审议通过了２０１１年度利润分配方案，该分配方案中现金分红为：每１０股拟派发现金股利１．３元（含税），拟派发的现金股利占公司２０１１年度实现的归属上市公司股东净利润比例为４２．３５％。

深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人：包德元

２０１２年４月２３日

证券代码：６０１１３９证券简称：深圳燃气公告编号：临２０１２－００９

深圳市燃气集团股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

１．本次会议无否决或修改提案情况。

２．本次会议无补充提案情况。

二、会议召开情况

１．会议召开时间：２０１２年４月２３日上午９点

２．会议召开地点：深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座１１楼会议室

３．会议召开方式：现场方式

４．会议召集人：公司董事会

５．会议主持人：公司董事长包德元先生

６．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

１．出席会议的股东和股东授权代理人共４人，代表公司有表决权股份１，１４２，２８０，４９０股，占公司股份总数的８６．５２％。

２．公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

四、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：

１．审议通过《２０１１年度董事会工作报告》。